Principais Fundos Mútuos

Os fundos de carga cobram taxas inferiores a 1% para compensar o corretor ou administrador de fundos associado ao fundo.

Carga é uma comissão de cobrança cobrada a um investidor na compra ou resgate de ações em um fundo mútuo.

Um fundo longo / curto é um tipo de fundo mútuo que assume posições longas e curtas em investimentos, tipicamente de um segmento de mercado específico.

Posse da administração é o período em que um gerente está no comando de um fundo mútuo.

Uma empresa de investimento em administração é um tipo de empresa de investimento que gerencia ações de fundo emitidas publicamente. Descubra mais sobre eles aqui.

Universo do gerente - benchmark é um grupo de gerentes de investimento que têm o mesmo estilo de investimento. É usado para comparar o desempenho do fundo versus os pares.

Um fundo neutro em mercado é um fundo que busca lucro em ambientes de tendência ascendente ou descendente, geralmente através do uso de posições longas e curtas emparelhadas.

Neutro no mercado é uma estratégia de minimização de risco que implica que um gerente de portfólio escolha posições longas e curtas para que eles ganhem em qualquer direção do mercado.

O timing do mercado é uma estratégia de investimento na qual os participantes negociam antecipando quando esperam que os preços flutuem, com base em pesquisas técnicas ou fundamentais.

Um fundo mestre é um conjunto coletivo de ativos usados ​​em uma estrutura de investimento de alimentador principal, que oferece o benefício de custos operacionais e despesas comerciais reduzidos.

Um master trust é um veículo de investimento que gerencia coletivamente os investimentos combinados. Os empregadores os utilizam para agrupar investimentos em um plano de benefícios a empregados.

Um subadvisor de fundo mútuo é um gestor financeiro terceirizado contratado por uma empresa de fundo mútuo para gerenciar um portfólio de investimentos.

Um fundo de capitalização média é um tipo de fundo de investimento que concentra seus investimentos em empresas com capitalização na faixa intermediária de ações listadas no mercado.

Um fundo de momentum é um fundo de investimento que investe em empresas com base nas tendências atuais em ganhos ou movimento de preços.

Um fundo do mercado monetário é um tipo de fundo mútuo que investe em instrumentos de dívida de alta qualidade e curto prazo e equivalentes de caixa. É considerado quase livre de risco. Também chamados de fundos mútuos do mercado monetário, os fundos do mercado monetário funcionam como qualquer fundo mútuo.

Um plano de renda mensal (PIM) é um fundo mútuo acionado por dívida que investe uma pequena parte de seus ativos em ações.

As classificações de risco da Morningstar avaliam um dos cinco níveis de risco para fundos mútuos e ETFs para dar aos investidores uma idéia rápida da adequação de seu portfólio.

O investimento na classe de múltiplos ativos reduz o risco, espalhando dinheiro entre ações, títulos ou outros ativos.

Múltiplos gerentes refere-se ao envolvimento múltiplo de diferentes gerentes na estratégia de investimento de um fundo.

A Mutda Fund Dealers Association (MFDA) é um órgão regulador canadense que supervisiona os distribuidores domésticos de fundos mútuos e isenta de produtos de renda fixa.

O teorema do fundo mútuo é uma estratégia de investimento que utiliza fundos mútuos exclusivamente em um portfólio para diversificação e otimização da variação média.

A cronometragem dos fundos mútuos é a prática de negociar fundos mútuos de acordo com os preços de fechamento do valor do patrimônio líquido (NAV) vs. preços de negociação para obter lucros a curto prazo.

Um pacote de fundos mútuos é um serviço de gerenciamento de patrimônio pessoal que oferece aos investidores acesso a conselhos personalizados e um grande conjunto de fundos mútuos.

O nível de caixa do fundo mútuo é a porcentagem do total de ativos de um fundo mútuo que é mantida em dinheiro ou equivalente. A maioria dos fundos de investimento mantém aproximadamente 5% da carteira em dinheiro e equivalentes, a fim de lidar com as transações do dia a dia.

Um programa de consultoria de fundos mútuos, também conhecido como quebra de fundos mútuos, é um portfólio de fundos mútuos selecionados para corresponder a uma alocação de ativos predefinida.

Um índice de liquidez de fundo mútuo é um índice que compara a quantidade de caixa em um fundo em relação ao total de ativos.

Um custodiante de fundo mútuo é uma empresa fiduciária, banco ou instituição financeira similar responsável por manter e salvaguardar os valores mobiliários pertencentes a um fundo mútuo.

O rendimento de fundos mútuos é uma medida do retorno de renda de um fundo mútuo.

Um fundo mútuo é um tipo de veículo de investimento que consiste em uma carteira de ações, títulos ou outros valores mobiliários, supervisionada por um gerente de dinheiro profissional.

O retorno do NAV é a mudança no valor patrimonial líquido de um fundo mútuo durante um determinado período de tempo.

O valor líquido do ativo é um ativo de um fundo mútuo menos seus passivos, dividido pelo número de ações em circulação, e é usado como uma medida de preço padrão.

Uma nova oferta de fundo é a primeira oferta de assinatura para qualquer novo fundo oferecido por uma empresa de investimento.

Um fundo sem carga é um fundo mútuo no qual as ações são vendidas sem comissão ou encargo de venda. A razão para isso é que as ações são distribuídas diretamente pela empresa de investimento, em vez de passar por uma parte secundária.

Os fundos mútuos oferecidos publicamente não estão disponíveis apenas para investidores ricos, principalmente devido aos riscos mais altos e aos retornos potenciais mais altos.

Um fundo mútuo sem taxa de transação é um fundo mútuo sem taxas de negociação associadas.

As empresas de investimento abertas, vendidas no Reino Unido, são fundos de capital aberto que investem em uma variedade de valores mobiliários. Eles são semelhantes aos fundos mútuos dos EUA.

Um fundo mútuo offshore é um veículo de investimento baseado em um local offshore fora da jurisdição dos Estados Unidos, geralmente um paraíso fiscal.

Uma empresa de administração aberta é um tipo de empresa de investimento responsável pelo gerenciamento de fundos abertos.

Um fundo aberto é um fundo mútuo que pode emitir novas ações ilimitadas, precificadas diariamente pelo valor patrimonial líquido. O patrocinador do fundo vende ações diretamente aos investidores e as compra de volta também.

Um levantamento do pico para o vale é o maior declínio percentual acumulado de um fundo ou gerente de dinheiro no valor do portfólio.