Principais Fundos Mútuos

Uma família de fundos inclui todos os fundos gerenciados por uma empresa de investimento.

Os fundos alimentadores recebem dinheiro dos investidores e o canalizam para um fundo mestre que faz o gerenciamento, reduzindo os custos.

Um fundo flexi-cap é um tipo de fundo mútuo que não se restringe a investir em empresas com uma capitalização de mercado predeterminada.

Um fundo flexível é um fundo mútuo ou outro investimento conjunto que possui ampla flexibilidade para tomar decisões e alocações de investimento. Fundos flexíveis podem ser fundos regulamentados ou offshore dos EUA.

Um fundo de taxa flutuante é um fundo que investe em instrumentos financeiros que pagam uma taxa de juros variável ou variável. Um fundo de taxa flutuante investe em títulos e instrumentos de dívida cujos pagamentos de juros flutuam com um nível de taxa de juros subjacente.

Um fundo focado é um fundo mútuo que possui uma variedade relativamente pequena de ações ou títulos que se concentra em um atributo específico.

Um número de fólio é um número único que identifica uma conta como um número de conta bancária que pode ser usado como um número de rastreamento digital.

O preço a termo é um padrão do setor para fundos mútuos desenvolvido a partir da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) que exige que as empresas de investimento precifem as transações de fundos de acordo com o próximo valor patrimonial líquido (NAV), conhecido como preço a prazo.

Um crédito franqueado, também chamado de crédito de imputação, é um tipo de crédito tributário pago pelas empresas a seus acionistas junto com o pagamento de dividendos.

Uma carga front-end é uma taxa ou comissão de vendas paga pelo investidor \

Sobreposição de fundos é uma situação em que um investidor investe em vários fundos mútuos com posições sobrepostas.

Um índice ponderado fundamentalmente é um tipo de índice de patrimônio no qual os componentes são escolhidos com base em critérios fundamentais, em oposição à capitalização de mercado.

Uma categoria de fundo é uma maneira de diferenciar fundos mútuos de acordo com seus objetivos de investimento e principais características de investimento.

Os supermercados de fundos referem-se a empresas de investimento ou corretoras cujas plataformas oferecem aos investidores uma ampla variedade de fundos mútuos de diferentes famílias de fundos.

Um fundo global é um fundo que investe em empresas localizadas em qualquer lugar do mundo, incluindo o país do investidor. Um fundo global procura identificar os melhores investimentos de um universo global de valores mobiliários.

O fundo go-go é um nome de gíria para um fundo mútuo que se concentra em títulos de alto risco e tenta capturar retornos acima da média.

Um gráfico de crescimento de 10.000 representa a mudança no valor de um investimento inicial de US $ 10.000 durante um período específico, geralmente desde o início do ativo.

Os fundos de crescimento e renda buscam tanto a valorização do capital quanto a renda corrente, isto é, dividendos e juros de títulos.

O preço histórico é um método para calcular o valor de um ativo usando o último ponto de avaliação calculado.

Risco de renda é o risco de o fluxo de renda pago por um fundo diminuir em resposta a uma queda nas taxas de juros.

Uma participação nos lucros é uma classe de ações oferecidas por um fundo de dupla finalidade.

Os fundos de renda buscam a receita atual sobre a valorização do capital investindo em ações que pagam dividendos, títulos e outros títulos geradores de renda.

Um fundo incubado ou de distribuição limitada é um fundo oferecido pela primeira vez em particular em um período de incubação.

A incubação é um processo experimental no qual uma empresa do fundo opera um fundo ou grupo de fundos em particular para testar as características operacionais do fundo.

Um encolhedor de índice é um fundo mútuo gerenciado que tende a ter um desempenho semelhante a um índice de referência.

Um fundo de índice é uma carteira de ações ou títulos projetados para imitar o desempenho de um índice de mercado. Esses fundos freqüentemente compõem as reservas principais das carteiras de aposentadoria e oferecem índices de despesas mais baixos do que os fundos gerenciados ativamente.

Um fundo institucional é um fundo com ativos investidos por investidores institucionais.

Os fundos de intervalo são ilíquidos e oferecem recompra de ações de investidores de tempos em tempos, mas não exigem que os investidores participem.

Estilo de investimento é o método e a filosofia seguidos por um gerente de dinheiro institucional no gerenciamento de contas separadas ou fundos gerenciados.

O ICI (Investment Company Institute) é a associação comercial de empresas de investimento americanas e internacionais, incluindo fundos mútuos e fundos fechados.

Um fundo de investimento é o capital conjunto de investidores que permite ao gerente do fundo tomar decisões de investimento em seu nome.

John Bogle fundou o Vanguard Group e serviu como um proponente vocal do investimento em índices.

Uma carga nivelada é uma taxa anual baseada em porcentagem na participação do fundo mútuo de um investidor para cobrir os custos de distribuição e marketing.

Um fundo de estilo de vida é um fundo de investimento que gerencia uma carteira diversificada de ativos com níveis de risco variados para fins de investimento de longo prazo.

Os fundos de ciclo de vida são um tipo de fundo mútuo de alocação de ativos no qual a representação proporcional de uma classe de ativos na carteira de um fundo é ajustada automaticamente durante o curso do horizonte de tempo do fundo.

Um fundo de renda vitalícia é um tipo de RRIF oferecido no Canadá que é usado para manter fundos de pensão e, eventualmente, pagar renda de aposentadoria.

Um Líder Lipper é um indicador do sucesso de um fundo mútuo, com base no cumprimento de um conjunto de metas de retorno total, retorno consistente e outras medidas.

Os índices Lipper são índices que acompanham o desempenho financeiro de diferentes tipos de estratégias de fundos gerenciados.

Os fundos isentos de carga são uma classe de ações de um fundo mútuo que renuncia a taxas de carga normalmente cobradas de seus investidores (como cargas de front-end).

Um retorno ajustado à carga é o retorno do investimento em um fundo mútuo ajustado para cargas e certos outros encargos, como taxas 12b-1.