Principais Fundos Mútuos

Um plano de pagamento periódico é um tipo de plano de investimento que permite ao investidor investir em ações de um fundo mútuo fazendo pequenos pagamentos periódicos.

Um certificado de plano de pagamento periódico é um certificado que representa a participação de propriedade em um plano de pagamento periódico.

A teoria do pipeline é a ideia de que uma empresa de investimento que repassa todos os retornos aos clientes não deve ser tributada como as empresas comuns.

Um fundo de renda conjunta é um tipo de instituição de caridade.

Fundos combinados, como fundos mútuos, agregam capital de muitos investidores, permitindo que eles se beneficiem de economias de escala e diversificação.

Um fundo protegido é um tipo de fundo mútuo que promete devolver pelo menos uma parte do investimento inicial a um investidor.

A reclassificação é mais conhecida como o processo de alterar uma classe de fundos mútuos.

Uma taxa de resgate é uma taxa cobrada do investidor quando as ações são vendidas de um fundo.

Um fundo regional é um fundo mútuo administrado por gerentes que investem em títulos de uma área geográfica especificada, como a América Latina.

Um fundo de varejo é um fundo de investimento com capital investido por investidores individuais.

Direitos de acumulação são direitos que permitem que um acionista receba taxas reduzidas de comissão de vendas quando o valor dos fundos mútuos adquiridos mais o valor já retido for igual ao ponto de interrupção dos direitos de acumulação (ROA).

Um encargo de venda é uma comissão paga por um investidor pelo seu investimento em um fundo mútuo.

Uma declaração de informações adicionais é um complemento ao prospecto de um fundo mútuo que contém informações adicionais sobre o fundo e suas operações.

O Formulário SEC 24F-2NT é um depósito junto à SEC exigido quando uma empresa de investimento vende mais ações do que as declaradas em seu registro inicial.

O Formulário SEC N-30B-2 é um formulário arquivado na SEC atestando que a empresa está atualizada com o envio de relatórios periódicos e intermediários.

O Formulário SEC N-1A é o formulário de registro para empresas de gerenciamento abertas.

Um fundo segregado é um tipo de fundo de investimento usado pelas companhias de seguros canadenses para gerenciar produtos de seguros de renda variável individuais.

As ações de serviço são ações de um fundo mútuo que cobram uma taxa extra para compensar indivíduos que respondem às perguntas dos investidores.

Um agente de serviços aos acionistas é um terceiro parceiro de uma empresa de capital aberto ou fundo mútuo para atender às necessidades dos acionistas.

Aranhas (SPDR) são ETFs negociáveis ​​que seguem de perto o desempenho do benchmark S&P 500 ou setores dentro do índice.

Um plano contratual de spread spread-load distribui a carga de vendas ou carga de um fundo mútuo por um período de tempo.

Os fundos estruturados são carteiras gerenciadas que combinam ações e produtos de renda fixa para fornecer proteção e valorização do capital.

Estilo refere-se à abordagem ou objetivo de investimento que um gestor de fundos usa.

Desvio de estilo é a divergência de um fundo em relação ao seu estilo ou objetivo de investimento. Descubra mais sobre isso aqui.

Um fundo sub-aconselhado é um fundo administrado por outra equipe ou empresa de gerenciamento que não aquela onde os ativos são mantidos.

O viés de sobrevivência é a tendência de ver o desempenho dos fundos existentes no mercado como uma amostra abrangente representativa.

As despesas operacionais anuais totais do fundo são os custos de um fundo, como taxas de administração e transação, relatados como uma porcentagem do total de ativos do fundo.

Um fundo de risco-alvo é um tipo de fundo de alocação de ativos que possui um mix diversificado de ações, títulos e outros investimentos para criar um perfil de risco desejado.

Um fundo de distribuição direcionada é um fundo mútuo que serve como opção de substituição de renda para aposentados.

Um fundo com eficiência tributária é um fundo mútuo estruturado para reduzir a responsabilidade tributária.

Um fundo inclinado é compilado a partir de ações que imitam um índice do tipo benchmark, com títulos extras adicionados para ajudar a inclinar o fundo para superar o desempenho do mercado.

Um fundo total de títulos é um fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa que procura replicar um amplo índice de títulos.

Um fundo total de ações é um fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa que detém todas as ações de um mercado selecionado.

Um fundo rastreador é um fundo de índice que rastreia um amplo índice de mercado ou um segmento do mesmo.

Uma taxa de reboque é uma taxa que um gerente de fundo mútuo paga a um vendedor que vende o fundo a investidores.

As ações T são uma classe relativamente nova de ações de fundos mútuos de menor custo. O "T" significa "transação".

A taxa de rotatividade mostra quanto de um portfólio foi substituído em um ano. Alguns veículos, como fundos de títulos e fundos de ações de pequena capitalização, apresentam índices de rotatividade naturalmente altos. Veículos gerenciados passivamente, como fundos de índice, tendem a ter baixos índices de rotatividade.

Uma empresa pública limitada que coordena a distribuição e o gerenciamento de relações de confiança entre os países da União Europeia.

Os fundos de investimento em unidades (UIT) compram uma carteira fixa de valores mobiliários e permitem que os investidores resgatem seus \

Um fundo de obrigações ultra-curtas investe apenas em instrumentos de renda fixa com vencimentos de muito curto prazo, idealmente, os vencimentos são de cerca de um ano.