Guia de Negociação de Opções

Uma chamada é um contrato de opção e também é o prazo para o estabelecimento de preços através de um leilão de chamada.

Cancelado é um prazo para a eliminação de um contrato antes do vencimento planejado ou da data de conclusão, devido à obrigação de entrega.

O prêmio da chamada é o valor em dólar sobre o valor nominal de um título de dívida exigível que é concedido aos detentores quando o título é resgatado antecipadamente pelo emissor.

Um call over refere-se ao ato de exercer uma opção pelo comprador dessa opção.

Um mandado de compra é um instrumento financeiro que dá ao detentor o direito de comprar ações subjacentes a um preço específico em uma data especificada ou antes dela.

Uma opção limitada limita, ou limita, o lucro máximo para o titular, exercendo automaticamente quando o ativo subjacente atinge um preço especificado.

Opções baseadas em caixa são opções sempre liquidadas em dinheiro. No exercício, o valor líquido para as partes envolvidas é calculado e um pagamento em dinheiro é feito para liquidar a diferença.

Para opções liquidadas em dinheiro, mediante exercício, um pagamento em dinheiro é trocado em vez da entrega do ativo físico subjacente real.

O CFLEX é um sistema eletrônico para negociação de opções flexíveis ou opções que não possuem condições padrão.

Uma opção camaleão oferece a flexibilidade de alterar sua estrutura se termos específicos do contrato forem atendidos.

Cor é a taxa na qual a gama de uma opção muda ao longo do tempo e é a derivada de terceira ordem do valor de uma opção.

Uma combinação geralmente se refere a uma estratégia de negociação de opções que envolve a compra ou venda de várias chamadas e coloca o mesmo ativo.

Uma chamada em dinheiro ou nada é uma opção que possui apenas dois pagamentos; zero e um nível fixo, não importa quão alto o preço do ativo subjacente se mova.

Uma opção de compra condicional exige que o emissor de um título substitua um título por um título não exigível, de valor semelhante, se o título for chamado antes do vencimento.

Mercado contratual, ou mercado contratual designado, é uma bolsa registrada na qual são negociados contratos de commodities e opções.

Uma combinação coberta é uma estratégia de opções que envolve a venda simultânea de uma compra e venda fora do dinheiro.

Um mandado coberto é um título que oferece o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço especificado em ou antes de uma data especificada.

Os escritores cobertos são investidores que limitam o risco por possuir o título subjacente que estão vendendo.

Um spread de crédito reflete a diferença de rendimento entre um tesouro e títulos corporativos com o mesmo vencimento. Também se refere a uma estratégia de opções.

Um mandado de moeda é um instrumento financeiro usado para proteger o risco cambial ou especular flutuações cambiais nos mercados de câmbio.

Uma opção de revendedor é um contrato emitido sobre uma mercadoria física, em que o revendedor possui os bens físicos para entregar ou dinheiro para comprar a mercadoria subjacente.

Uma opção de fundo em dinheiro tem um preço de exercício significativamente abaixo ou acima do preço de mercado do ativo subjacente.

Uma opção está profundamente fora do dinheiro se o preço de exercício estiver significativamente acima (para uma compra) ou abaixo (para uma venda) do preço atual do ativo subjacente.

De-hedge refere-se ao processo de fechamento de posições que foram originalmente criadas para atuar como hedge em uma carteira.

A cobertura de risco da Delta tenta neutralizar ou reduzir a extensão da movimentação no preço de uma opção em relação ao preço do ativo.

Delta é a razão que compara a variação no preço do ativo subjacente com a variação correspondente no preço de um derivado.

Uma opção digital é um tipo de contrato de opções que possui um pagamento fixo se o ativo subjacente ultrapassar o limite predeterminado ou o preço de exercício.

A arbitragem de dividendos é uma estratégia de negociação de opções que envolve a compra de ações e ações antes da data ex-dividendo e o exercício da venda.

A cobertura dupla refere-se a uma estratégia de negociação na qual um investidor cobre uma posição usando futuros e opções.

O duplo efeito ocorre quando duas classes de opções e futuros relacionados expiram no mesmo dia.

O exercício antecipado é o processo de compra ou venda de ações sob os termos de um contrato de opções antes da data de vencimento dessa opção.

Opção de venda ou compra que protege um investidor do risco cambial para uma venda ou compra futura de um portfólio específico de ações. \ n

Um recibo de garantia é um extrato bancário que garante que o autor da opção tenha a garantia subjacente disponível para entrega, se necessário.

A Eurex ou Eurex Exchange é o maior mercado de futuros e opções do mundo. Oferece acesso global a principalmente derivados da Europa.

Uma opção negociada em bolsa é um contrato derivativo padronizado, negociado em bolsa, que é liquidado por meio de uma câmara de compensação e é garantido.

Exercício significa efetivar o direito de comprar ou vender o instrumento financeiro subjacente especificado em um contrato de opções.

Um limite de exercício é uma restrição à quantidade de contratos de opção de uma única classe que qualquer pessoa ou empresa pode exercer dentro de um período de tempo fixo.

O preço de exercício é o preço de exercício, ou, o preço pelo qual o título subjacente pode ser comprado ou vendido ao negociar opções.

Opções exóticas são contratos de opções que diferem das opções tradicionais em suas estruturas de pagamento, datas de vencimento e preços de exercício.

O ciclo de expiração é um ciclo que indica quando uma opção em um sigilo ou índice expira.