Guia de Negociação de Opções

Uma ordem MBF (Must be Fill) é uma negociação que deve ser executada devido a opções expiradas ou contratos futuros.

O economista Myron Scholes, vencedor do Prêmio Nobel, é tão famoso pelo colapso do LTCM do fundo de hedge quanto pelo modelo de precificação de opções de Black-Scholes.

Uma chamada simples é uma estratégia de opções na qual o investidor escreve (vende) opções de compra sem possuir o valor mobiliário subjacente.

Uma opção simples é criada quando o vendedor da opção não possui atualmente nenhum, ou o suficiente, do título subjacente para cumprir sua obrigação potencial.

Uma posição nua é uma posição de títulos, longa ou curta, que não é protegida contra risco de mercado.

Uma venda nua é uma estratégia de opções na qual o investidor escreve (vende) opções de venda sem manter uma posição vendida no título subjacente.

Um escritor nu é um vendedor de opções de compra e venda que não mantém uma posição comprada ou vendida no título subjacente.

A expressão \

O prêmio da opção líquida é o valor total que um investidor ou comerciante pagará pela venda de uma opção e compra de outra.

Uma opção não patrimonial é um contrato de derivativo com um ativo subjacente de instrumentos que não sejam ações, normalmente um índice ou mercadoria.

Omega é uma opção \

A rotação aberta é o sistema de abertura de negócios em um mercado de opções e equivale aproximadamente a uma ordem na abertura.

Margem de opção é o dinheiro ou valores mobiliários que um investidor deve depositar em sua conta como garantia antes de escrever ou vender opções.

Uma ação opcional é aquela em que a ação possui a liquidez necessária, de modo que um formador de mercado, como um banco, liste as opções de negociação dessa ação.

Uma cadeia de opções, também conhecida como matriz de opções, é uma lista de todos os contratos de opções disponíveis, tanto de venda como de chamada, para uma determinada segurança.

O ciclo de opções refere-se às datas de vencimento aplicáveis ​​às diferentes classes de opções.

Um fundo de renda de opções é um tipo de fundo mútuo cujo objetivo é gerar renda atual para seus investidores, ganhando prêmios por contratos de venda de opções.

A teoria de precificação de opções usa variáveis ​​(preço das ações, preço de exercício, volatilidade, taxa de juros, prazo de vencimento) para avaliar teoricamente uma opção.

Um contrato de opções permite ao detentor comprar ou vender um valor mobiliário subjacente ao preço de exercício ou preço determinado. Os dois tipos notáveis ​​de opções são opções de venda e de compra.

O Conselho da Indústria de Opções serve como recurso da indústria para a educação sobre opções de ações e é patrocinado por uma variedade de empresas.

Um contrato de opção é um contrato juridicamente vinculativo entre duas entidades, descrevendo as responsabilidades de cada contraparte em relação à outra.

Uma classe de opção é todas as opções de compra ou todas as opções de venda para um ativo subjacente específico em uma bolsa listada. Faz parte da cadeia de opções maior.

A opção retroação de opções é a concessão de uma opção com data anterior à data real em que a empresa a emitiu.

Um funcionário da carteira de pedidos é o participante do pregão responsável por manter uma lista de ordens públicas em uma classe de opção específica.

Uma opção de desempenho superior é uma exótica com um valor de payoff baseado no desempenho relativo de um ativo em comparação com outro.

Uma opção definitiva é uma opção que é comprada ou vendida individualmente e não faz parte de uma negociação de opções com várias pernas.

O risco de pinos é a incerteza que o redator de um contrato de opções enfrenta quando o preço do ativo subjacente fecha perto ou muito próximo do preço de exercício no vencimento.

A receita de prêmio refere-se ao dinheiro que um operador de opções recebe por escrever um contrato ou às receitas de um provedor de seguros de

Um prêmio colocado conversível é um título de dívida que permite ao detentor do título resgatar o título com um prêmio antes de sua data de vencimento.

Uma venda protetora é uma estratégia de gerenciamento de riscos que utiliza contratos de opções que os investidores empregam para se proteger contra a perda de propriedade de uma ação ou ativo.

Um calendário de venda é uma estratégia de opções utilizada pela venda de um contrato de venda a curto prazo e pela compra de uma segunda venda com vencimento mais longo. Por exemplo, um investidor pode comprar uma opção de venda com 90 dias até o vencimento e, simultaneamente, vender uma opção de venda com 45 dias ou menos.

A paridade de compra e venda é um princípio que define a relação entre o preço das opções de venda européias e as opções de compra européias da mesma classe, ou seja, com o mesmo ativo subjacente, preço de exercício e data de vencimento.

A taxa de venda é a taxa do volume de negociação de opções de venda para opções de compra. É usado como um indicador do sentimento do investidor nos mercados.

Put to seller é quando uma opção de venda é exercida, e o escritor de venda torna-se responsável pela venda das ações subjacentes pelo preço de exercício.

Um mandado de venda é um tipo de garantia que dá ao detentor o direito de vender um ativo subjacente por um preço especificado antes ou em uma data especificada.

Quadruple witching refere-se a uma data que implica a expiração simultânea de futuros de índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações únicas.

Uma opção de ajuste de quantidade é um derivativo em que o ativo subjacente é denominado em uma moeda e a opção é liquidada em outra.

Uma gravação de chamada de proporção é uma estratégia de opções em que se possui ações do estoque subjacente e escreve mais opções de compra do que a quantidade de ações subjacentes.

Um spread de índice é uma estratégia de opções neutras, na qual um investidor detém simultaneamente um número desigual de posições longas e curtas em um índice específico.

Um spread de calendário reverso é um tipo de negociação unitária que envolve a compra de uma opção de curto prazo e a venda de uma opção de longo prazo no mesmo título subjacente, com o mesmo preço de exercício.