Um ganho de 30, 03% em 2019 para as ações da Franco-Nevada Corporation (FNV) provavelmente não poderia ter acontecido sem instituições inteligentes estarem presentes. Uma coisa é clara - as ações mostram uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Esse estoque é interessante porque a empresa continua a subir mais em grandes volumes, mesmo quando o mercado acionário sofre devido a conflitos comerciais.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Os principais critérios que procuramos quando apostamos de cabeça em uma ação incluem um histórico de sólidos fundamentos, técnicos sólidos e negociações incomuns nas ações.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da Franco-Nevada estão claramente em demanda.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Franco-Nevada ao longo do ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar nos candidatos mais prováveis que estão subindo. Esse movimento é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. Este é um gráfico que mostra grande demanda:
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Até agora, em 2019, as ações da Franco-Nevada registraram 14 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Mas o que chama nossa atenção agora é que Franco-Nevada ainda está ganhando discretamente, mas de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelas ações está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Aqui estão algumas áreas nas quais as ações da Franco-Nevada chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 15, 41% vs. ETF SPDR S&P 500 (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. ETF gold: + 16, 39% vs. SPDR Gold Shares (GLD) Sinais de negociação incomuns em alta recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando Franco-Nevada fez sinais de compra para a Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. O que salta é que a empresa está tendo um desempenho muito bom, mesmo enquanto o mercado apenas teve uma de suas maiores vendas diárias do ano:
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Além de uma imagem técnica forte, é preciso também olhar para o fundo para ver se a imagem fundamental apóia um investimento a médio prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da Franco-Nevada mostrou crescimento:
- Taxa de crescimento da receita no primeiro trimestre de 2019: + 3, 87% 12 aumentos anuais consecutivos de dividendos
As ações da Franco-Nevada estão chegando ao ponto máximo, com a expectativa de que a empresa continue crescendo ao lado dos preços mais altos do ouro. Gostamos da história de médio prazo das ações. A narrativa para Franco-Nevada é que, em tempos de estresse do mercado, metais preciosos podem ser um porto seguro. Estamos sempre à procura de empresas que demonstrem atividade comercial usual nas ações e liderança do setor. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de médio prazo para o estoque.
A linha inferior
Franco-Nevada pode ser uma referência em tempos de estresse no mercado. Se o ouro continuar sendo negociado mais alto à medida que as tensões globais aumentarem, as ações da Franco-Nevada poderão estar em posição de maior valorização. Dado o aumento no preço e os recentes sinais incomuns de acumulação, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio voltado para metais preciosos.
