Muitos comerciantes de forex passam o tempo procurando aquele momento perfeito para entrar no mercado ou um sinal revelador que grita "compre" ou "venda". E embora a pesquisa possa ser fascinante, o resultado é sempre o mesmo. A verdade é que não há uma maneira de negociar nos mercados cambiais. Como resultado, os comerciantes devem aprender que há uma variedade de indicadores que podem ajudar a determinar o melhor momento para comprar ou vender uma taxa cruzada de câmbio.
Aqui estão quatro indicadores de mercado diferentes nos quais os comerciantes forex de maior sucesso confiam.
4 tipos de indicadores que os comerciantes de câmbio precisam conhecer
Indicador No.1: Uma ferramenta de acompanhamento de tendências
É possível ganhar dinheiro usando uma abordagem de tendência contrária à negociação. No entanto, para a maioria dos traders, a abordagem mais fácil é reconhecer a direção da tendência principal e tentar lucrar negociando na direção da tendência. É aqui que as ferramentas de acompanhamento de tendências entram em jogo. Muitas pessoas tentam usá-las como um sistema de negociação separado e, embora isso seja possível, o real objetivo de uma ferramenta de acompanhamento de tendências é sugerir se você deve procurar inserir uma posição longa ou uma posição curta. Então, vamos considerar um dos métodos mais simples de acompanhamento de tendências - o cruzamento da média móvel.
Uma média móvel simples representa o preço médio de fechamento em um determinado número de dias. Para elaborar, vejamos dois exemplos simples - um termo mais longo, um termo mais curto.
A Figura 1 mostra o cruzamento médio móvel de 50 dias / 200 dias para o euro / iene. A teoria aqui é que a tendência é favorável quando a média móvel de 50 dias está acima da média de 200 dias e desfavorável quando os 50 dias estão abaixo dos 200 dias. Como mostra o gráfico, essa combinação faz um bom trabalho em identificar as principais tendências do mercado - pelo menos na maioria das vezes. No entanto, independentemente da combinação de média móvel que você escolher, haverá serras de corte.
Figura 1: O euro / iene com médias móveis de 50 e 200 dias
A Figura 2 mostra uma combinação diferente - o cruzamento de 10 dias / 30 dias. A vantagem dessa combinação é que ela reagirá mais rapidamente às mudanças nas tendências de preços do que o par anterior. A desvantagem é que ele também será mais suscetível a serras de serra do que o cruzamento de longo prazo de 50 dias / 200 dias.
Figura 2: O euro / iene com médias móveis de 10 e 30 dias
Muitos investidores proclamarão uma combinação específica como a melhor, mas a realidade é que não existe uma "melhor" combinação de média móvel. No final, os comerciantes forex se beneficiarão mais ao decidir qual combinação (ou combinações) se encaixa melhor com seus prazos. A partir daí, a tendência - conforme demonstrada por esses indicadores - deve ser usada para informar aos traders se devem negociar por muito tempo ou por pouco; não deve confiar nas entradas e saídas de tempo.
Indicador No.2: Uma Ferramenta de Confirmação de Tendência
Agora, temos uma ferramenta de acompanhamento de tendências para nos dizer se a principal tendência de um determinado par de moedas é para cima ou para baixo. Mas quão confiável é esse indicador? Como mencionado anteriormente, as ferramentas de acompanhamento de tendências são propensas a serem chicoteadas. Portanto, seria bom ter uma maneira de avaliar se o indicador atual de acompanhamento de tendências está correto ou não. Para isso, empregaremos uma ferramenta de confirmação de tendências. Assim como uma ferramenta de acompanhamento de tendências, uma ferramenta de confirmação de tendências pode ou não ter a intenção de gerar sinais específicos de compra e venda. Em vez disso, procuramos verificar se a ferramenta de acompanhamento de tendências e a ferramenta de confirmação de tendências estão de acordo.
Em essência, se tanto a ferramenta de acompanhamento de tendências quanto a ferramenta de confirmação de tendências são otimistas, um trader pode considerar com mais confiança fazer uma longa negociação no par de moedas em questão. Da mesma forma, se ambos são de baixa, o comerciante pode se concentrar em encontrar uma oportunidade de vender a descoberto o par em questão.
Uma das ferramentas de confirmação de tendências mais populares - e úteis - é conhecida como divergência da convergência da média móvel (MACD). Este indicador mede primeiro a diferença entre duas médias móveis exponencialmente suavizadas. Essa diferença é então suavizada e comparada com uma média móvel própria. Quando a média atual suavizada está acima de sua própria média móvel, o histograma na parte inferior da Figura 3 é positivo e uma tendência de alta é confirmada. Por outro lado, quando a média suavizada atual está abaixo da média móvel, o histograma na parte inferior da Figura 3 é negativo e uma tendência de baixa é confirmada.
Figura 3: Cruz euro / iene com médias móveis de 50 e 200 dias e indicador MACD
Em essência, quando a combinação de média móvel que segue a tendência é de baixa (média de curto prazo abaixo da média de longo prazo) e o histograma MACD é negativo, temos uma tendência de baixa confirmada. Quando ambos são positivos, temos uma tendência de alta confirmada.
Na parte inferior da Figura 4, vemos outra ferramenta de confirmação de tendência que pode ser considerada além do (ou no lugar de) MACD. É o indicador da taxa de mudança (ROC). Como mostra a Figura 4, a linha vermelha mede o preço de fechamento de hoje dividido pelo preço de fechamento de 28 dias atrás. Leituras acima de 1, 00 indicam que o preço está mais alto hoje do que há 28 dias e vice-versa. A linha azul representa uma média móvel de 28 dias das leituras diárias do ROC. Aqui, se a linha vermelha estiver acima da linha azul, o ROC está confirmando uma tendência de alta. Se a linha vermelha estiver abaixo da linha azul, temos uma tendência de baixa confirmada.
Observe na Figura 4 que os acentuados declínios de preços sofridos pela cruz euro / iene de meados de janeiro a meados de fevereiro, final de abril a maio e durante a segunda quinzena de agosto foram acompanhados por:
- A média móvel de 50 dias abaixo da média móvel de 200 dias
Uma configuração de baixa para o indicador ROC (linha vermelha abaixo do azul):
Figura 4: Cruz euro / iene com MACD e indicadores de confirmação da tendência da taxa de variação
Indicador nº 3: Uma ferramenta de sobrecompra / sobrevenda
Depois de optar por seguir a direção da tendência principal, um trader deve decidir se está mais confortável em saltar assim que uma tendência clara for estabelecida ou após um recuo. Em outras palavras, se a tendência é determinada como otimista, a escolha passa a ser a de comprar força ou de fraqueza. Se você decidir entrar o mais rápido possível, considere entrar em uma negociação assim que uma tendência de alta ou tendência de baixa for confirmada. Por outro lado, você pode esperar um recuo dentro da tendência geral geral maior, na esperança de que isso ofereça uma oportunidade de menor risco. Para isso, um profissional dependerá de um indicador de sobrecompra / sobrevenda.
Existem muitos indicadores que podem caber nessa conta. No entanto, um que é útil do ponto de vista comercial é o índice de força relativa de três dias, ou RSI de três dias, abreviado. Este indicador calcula a soma acumulada de dias ativos e inativos durante o período da janela e calcula um valor que pode variar de zero a 100. Se toda a ação do preço for positiva, o indicador se aproximará de 100; se toda a ação do preço estiver em desvantagem, o indicador se aproximará de zero. Uma leitura de 50 é considerada neutra.
A Figura 5 mostra o RSI de três dias para a cruz euro / iene. De um modo geral, um trader que procura entrar em recuos consideraria investir muito tempo se a média móvel de 50 dias estiver acima dos 200 dias e o RSI de três dias cair abaixo de um determinado nível de gatilho, como 20, o que indicaria uma posição de sobrevenda. Por outro lado, o trader pode considerar entrar em uma posição vendida se os 50 dias estiverem abaixo dos 200 dias e o RSI de três dias subir acima de um determinado nível, como 80, o que indicaria uma posição de sobrecompra. Diferentes traders podem preferir usar diferentes níveis de trigger.
Figura 5: Cruz de euro / iene com indicador de sobrecompra / sobrevenda de RSI de três dias
Indicador No.4: Uma ferramenta para obtenção de lucros
O último tipo de indicador que um negociante de forex precisa é algo para ajudar a determinar quando obter lucro em uma negociação vencedora. Aqui também existem muitas opções disponíveis. De fato, o RSI de três dias também pode se encaixar nessa categoria. Em outras palavras, um trader com uma posição comprada pode considerar obter lucros se o RSI de três dias subir para um nível alto de 80 ou mais. Por outro lado, um operador que mantém uma posição vendida pode considerar obter algum lucro se o RSI de três dias cair para um nível baixo, como 20 ou menos.
Outra ferramenta útil para obter lucro é um indicador popular conhecido como Bollinger Bands. Essa ferramenta utiliza o desvio padrão das alterações dos dados de preços durante um período e, em seguida, adiciona e subtrai do preço médio de fechamento no mesmo período de tempo, para criar "bandas" de negociação. Embora muitos traders tentem usar as bandas de Bollinger para cronometrar a entrada dos negócios, eles podem ser ainda mais úteis como uma ferramenta para obter lucro.
A Figura 6 mostra a cruz euro / iene com bandas de Bollinger de 20 dias sobrepondo os dados de preços diários. Um comerciante que detém uma posição comprada pode considerar obter lucros se o preço atingir a faixa superior, e um comerciante que detém uma posição vendida pode considerar obter lucros se o preço atingir a faixa inferior.
Figura 6: Cruz euro / iene com Bollinger Bands®
Uma ferramenta final para obter lucro seria uma "parada final". Trailing stops são normalmente usados como um método para dar a uma negociação o potencial de permitir que os lucros corram, enquanto também tenta evitar a perda de qualquer lucro acumulado. Há muitas maneiras de chegar a um ponto final. A Figura 7 ilustra apenas uma dessas maneiras.
A negociação mostrada na Figura 7 pressupõe que uma negociação curta foi iniciada no mercado cambial para o euro / iene em 1º de janeiro de 2010. A cada dia, o intervalo real médio nos últimos três dias de negociação é multiplicado por cinco e usado para calcular o resultado final. parar o preço que só pode se mover para o lado ou para baixo (para uma negociação curta), ou para o lado ou para cima (para uma negociação longa).
Figura 7: Cruz euro / iene com um ponto final
A linha inferior
