A Ulta Beauty, Inc. (ULTA) é uma revendedora de cosméticos de prestígio que deve reportar ganhos trimestrais após o sino de fechamento na quinta-feira, 30 de maio. Quando as ações alcançaram sua máxima intradia diária de US $ 359, 69 em 17 de abril, o gráfico semanal mostrou leitura estocástica acima de 90, 00 como uma "bolha parabólica inflável", que é um aviso para reduzir as participações, pois as bolhas sempre surgem.
As ações fecharam na quarta-feira, 29 de maio, a US $ 322, 07, um aumento de 31, 5% no acumulado do ano e em território de mercado em alta a 43, 5% acima dos US $ 224, 42 em 24 de dezembro. As ações da Ulta também estão em território de correção a 10, 5% abaixo da alta de 17 de abril de US $ 359, 69.
Os analistas esperam que a Ulta registre lucro por ação de US $ 3, 06 quando o varejista divulgar os resultados na quinta-feira à tarde. As ações não são baratas, com uma relação P / L de 30, 78 e não oferecem dividendos, de acordo com a Macrotrends. A Ulta oferece 25.000 produtos em 500 marcas, portanto, o aumento das tarifas pode ser um problema. A Ulta está se expandindo adicionando lojas e melhorando suas habilidades de comércio eletrônico.
O gráfico diário para Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Ulta mostra uma reação positiva aos lucros divulgados em 14 de março. As ações dispararam mais em 15 de março, preparando o cenário para a força da alta de 17 de abril em US $ 359, 69. No processo, as ações subiram acima de seu pivô semestral a US $ 332, 64, que se tornou um ímã. Durante maio, as ações testaram seu nível de risco em maio como uma oportunidade de venda a US $ 351, 19. As ações estão de volta abaixo de seu pivô semestral em US $ 332, 64, indicando risco para o pivô anual em US $ 308, 40.
O gráfico semanal para Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Ulta é negativo, com o estoque abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 335, 97. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 243, 15. Os investidores poderiam ter comprado as ações a essa média quando estavam em US $ 224, 95 e as ações atingiram seu mínimo de 24 de dezembro em US $ 224, 43.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana, caindo para 71, 10, abaixo dos 78, 59 de 24 de maio. Na alta de 17 de abril, essa leitura era de 91, 62, acima do limiar de 90, 00, colocando o estoque em um "parabólico inflável" bolha ", que está aparecendo.
Estratégia de negociação: compre ações Ulta com fraqueza para o meu pivô anual a US $ 308, 40 e depois para a média móvel simples de 200 dias a US $ 296, 22. Reduza os investimentos em força para os níveis de risco semestral e mensal em US $ 332, 64 e US $ 351, 19, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e risco: Os níveis de risco e risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro, março e abril. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20, 00 consideradas vendidas em excesso. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
