O risco aumentado de guerra comercial e os níveis resultantes de maior volatilidade financeira fazem com que os investidores procurem segmentos do mercado onde possam proteger seu capital. Embora possa não parecer óbvio no momento, um dos segmentos de mercado que vale a pena examinar mais de perto é o financeiro dos EUA.
O tamanho, a escala e a importância geral das empresas desse setor significam que elas são essenciais para o sucesso a longo prazo da economia global. Até o momento, eles demonstraram a capacidade de enfrentar desafios ao longo do caminho, e a queda recente pode ser o momento ideal para aumentar a exposição.
Fundo SPDR do setor financeiro selecionado (XLV)
Um método que muitas pessoas usam para obter informações sobre amplos segmentos do mercado é analisar produtos populares negociados em bolsa, como o Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Como você pode ver no gráfico abaixo, as conversas recentes sobre manipulação de moeda chinesa e risco aumentado de guerra comercial coincidiram com um salto de uma linha de tendência influente. A queda nos últimos dois pregões levou o preço para perto do suporte da linha de tendência mais baixa e da média móvel de 200 dias.
Esses níveis têm atuado consistentemente como fortes guias para determinar a colocação de pedidos de compra, venda e parada nos últimos meses. Os seguidores da análise técnica provavelmente terão uma perspectiva otimista do setor financeiro e usarão o retrocesso recente como uma oportunidade para entrar em uma das melhores configurações de risco para recompensar do ano. É provável que os pedidos de stop loss sejam colocados abaixo de US $ 26, caso a fraqueza seja suficiente para reverter a direção da tendência de longo prazo.
Bank of America Corporation (BAC)
O Bank of America Corporation (BAC) é um dos gigantes do setor financeiro dos EUA e é uma ação obrigatória para muitos traders ativos de longo prazo. Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver que o preço está sendo negociado próximo ao suporte de longo prazo da média móvel de 200 dias (mostrado pela linha vermelha). Os castiçais no estilo doji que se formaram nas duas últimas sessões ilustram que os touros ainda estão no controle da tendência e que um salto mais alto pode estar nas cartas.
Os comerciantes de alta quererão entrar em uma posição o mais próximo possível dos níveis atuais e procurar uma recuperação em direção à linha de tendência próxima a US $ 31. Ao colocar uma ordem de stop loss abaixo da baixa recente, essa configuração significa essencialmente que os comerciantes estão arriscando centavos para ganhar dólares, caso o momento se mova a seu favor.
O Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
A natureza global dos negócios do Goldman Sachs Group, Inc. (GS) significa que a empresa tem uma forte exposição ao risco geopolítico. No entanto, com isso dito, a natureza do Goldman Sachs também significa que ele tem uma forte exposição a negócios em andamento, estabelecidos e futuros de todo o mundo, que atuam como um hedge natural. Com uma visão de longo prazo, entrar em uma posição em uma empresa como a Goldman Sachs durante períodos de fraqueza do mercado é o que muitos traders costumam sonhar.
Como você pode ver no gráfico, o movimento recente em direção ao suporte de longo prazo da média móvel de 50 e 200 dias também coincidiu com um cruzamento de alta entre esses dois indicadores comuns (como mostrado pelo círculo azul). Essa configuração será de interesse específico para os traders ativos, pois é frequentemente usada para marcar o início de uma grande tendência de alta. Os níveis atuais também sugerem que o risco / recompensa é claramente a favor dos touros, e muitos provavelmente farão pedidos de stop loss abaixo de US $ 196, 80 ou US $ 182, dependendo da tolerância ao risco.
A linha inferior
A recente fraqueza do mercado levou o preço das principais finanças dos EUA a grandes níveis de suporte de longo prazo. Conforme mostrado nos gráficos acima, os negociadores ativos provavelmente olharão para a fraqueza recente como uma oportunidade de compra. Na maioria dos casos, os comerciantes tentarão fazer com que as configurações de risco / recompensa funcionem a seu favor, colocando ordens de stop loss abaixo dos níveis de suporte identificados, caso o medo da guerra comercial continue aumentando.
