O que é uma fuga?
Uma quebra refere-se a quando o preço de um ativo se move acima de uma área de resistência ou se move abaixo de uma área de suporte. Os rompimentos indicam o potencial para o preço começar a tendência na direção do rompimento. Por exemplo, uma quebra de cabeça de um padrão de gráfico pode indicar que o preço começará a subir mais. Falhas que ocorrem em volume alto (em relação ao volume normal) mostram maior convicção, o que significa que o preço é mais provável de tendência nessa direção.
Principais Takeaways
- Uma fuga é quando o preço se move acima de um nível de resistência ou se move abaixo de um nível de suporte. Os breakouts podem ser subjetivos, pois nem todos os traders reconhecerão ou usarão os mesmos níveis de suporte e resistência. Os breakouts oferecem possíveis oportunidades de negociação. Uma fuga para cima indica que os negociadores podem ficar comprados ou cobrir posições curtas. Uma fuga para o lado negativo indica que os comerciantes podem ter posições vendidas a descoberto ou que vendem posições compradas. falha, portanto, é menos provável que o preço tenha tendência na direção da fuga.
O que uma fuga lhe diz?
Ocorre uma quebra porque o preço está abaixo de um nível de resistência ou acima de um nível de suporte, potencialmente por algum tempo. O nível de resistência ou suporte se torna uma linha na areia que muitos comerciantes usam para definir pontos de entrada ou parar níveis de perda. Quando o preço ultrapassa o nível de suporte ou resistência, os comerciantes que esperam a fuga entram em ação e aqueles que não querem que o preço desapareça saem de suas posições para evitar perdas maiores.
Essa agitação de atividade geralmente causa aumento no volume, o que mostra que muitos traders estavam interessados no nível de breakout. O volume acima da média ajuda a confirmar a fuga. Se houver pouco volume no rompimento, o nível pode não ter sido significativo para muitos traders, ou poucos traders se sentiram condenados a colocar uma negociação perto do nível ainda. É provável que essas falhas de baixo volume falhem. No caso de uma fuga de cabeça, se falhar, o preço cairá abaixo da resistência. No caso de uma quebra de desvantagem, geralmente chamada de quebra, se falhar, o preço recuperará acima do nível de suporte abaixo.
Os rompimentos são geralmente associados a intervalos ou outros padrões de gráficos, incluindo triângulos, bandeiras, fatias e cabeça e ombros. Esses padrões são formados quando o preço se move de uma maneira específica, o que resulta em níveis de suporte e / ou resistência bem definidos. Os comerciantes observam esses níveis em busca de fugas. Eles podem iniciar posições longas ou sair de posições curtas se o preço quebrar acima da resistência, ou podem iniciar posições curtas ou sair da posição comprada se o preço quebrar abaixo do suporte.
Mesmo após um rompimento de alto volume, o preço muitas vezes (mas nem sempre) volta ao ponto de rompimento antes de voltar à direção de rompimento. Isso ocorre porque os comerciantes de curto prazo geralmente compram o rompimento inicial, mas tentam vender rapidamente com lucro. Essa venda leva temporariamente o preço de volta ao ponto de ruptura. Se a fuga for legítima (não uma falha), o preço deverá voltar na direção da fuga. Caso contrário, é uma falha na fuga.
Os comerciantes que usam breakouts para iniciar negociações normalmente utilizam ordens de stop loss, caso a falha falhe. No caso de uma longa fuga de fuga, uma perda de parada é normalmente colocada logo abaixo do nível de resistência. No caso de um curto-circuito em um rompimento negativo, um stop loss geralmente é colocado logo acima do nível de suporte que foi violado.
Exemplo de como usar breakouts
Fuga do triângulo com volume alto. Investopedia
O gráfico mostra um grande aumento de volume associado a uma liberação de lucros, à medida que o preço passa pela área de resistência de um padrão de gráfico triangular. A fuga foi tão forte que causou uma diferença de preço. O preço continuou subindo e não voltou ao ponto de fuga original. Isso é um sinal de uma fuga muito forte.
Os comerciantes poderiam ter usado o breakout para entrar potencialmente em posições longas e / ou sair de posições curtas. Se a entrada for longa, um stop loss será colocado logo abaixo do nível de resistência do triângulo (ou mesmo abaixo do suporte do triângulo). Como o preço teve uma grande quebra, esse local de stop loss pode não ser o ideal. Depois que o preço continuasse subindo mais alto após a fuga, o stop loss poderia ser aumentado para reduzir o risco ou travar um lucro.
A diferença entre uma fuga e uma alta / baixa de 52 semanas
Uma fuga pode resultar na mudança do preço para uma nova alta ou baixa de 52 semanas, se ocorrer uma fuga próxima à alta / baixa anterior. Mas nem todos os máximos / mínimos de 52 semanas são o resultado de uma fuga recente. Uma alta ou baixa de 52 semanas é simplesmente o preço mais alto ou mais baixo visto no ano passado. Uma fuga é um movimento acima ou abaixo da resistência.
Limitações do uso de breakouts
Existem dois problemas principais na utilização de fugas. O principal problema são falhas de fuga. O preço geralmente vai além da resistência ou do suporte, atraindo os traders iniciantes. O preço então reverte e não continua se movendo na direção da fuga. Isso pode acontecer várias vezes antes que ocorra uma fuga real.
Os níveis de suporte e resistência também são subjetivos. Nem todo mundo se importa com os mesmos níveis de suporte e resistência. É por isso que assistir ao volume ajuda. Um aumento no volume na quebra mostra que o nível é importante. A falta de volume mostra que o nível não é importante ou que os grandes comerciantes (que criam grande volume) ainda não estão prontos para participar.
