O Reuters / Jefferies CRB Index, que acompanha um grupo diversificado de commodities, está em alta desde o início do ano, liderado em grande parte pelo forte desempenho no setor de energia. Ouro e prata estão seguindo o exemplo, com uma alta acentuada em alta a partir de julho. Aqui estão quatro peças de estoque e ETF que você pode usar para participar.
Em relação à baixa de janeiro de 2014 em US $ 114, 46, a baixa recente de junho foi muito superior em US $ 119, 42 no SPDR Gold Trust Shares ETF (GLD), indicando acúmulo. A subida subsequente através da resistência na região de US $ 126 a US $ 127 indica que um movimento mais amplo de alta poderia estar em andamento. Há pouca resistência até US $ 131, 50 a US $ 132, 50, região de uma linha de tendência inclinada para baixo, que se estende até o verão de 2013. Se o preço se mover sobre essa linha de tendência, é provável que a tendência de alta a longo prazo esteja começando, o que poderia colocar o preço em US $ 154 área. Esperar um recuo para US $ 124, 50 é o ideal, mas pode não ocorrer devido ao impulso positivo. As paradas podem ser colocadas abaixo de US $ 123 para negociações com oscilação e abaixo de US $ 119, 40 para traders de longo prazo que desejam dar mais espaço ao comércio com base no potencial de longo prazo.
O ETF de mineradores de ouro de vetores de mercado (GDX) tem uma tendência de liderar os preços do ouro. O fundo do GDX ocorreu no final de maio, alguns dias antes do fundo do GLD no início de junho. O GDX tem superado ligeiramente o GLD na maioria dos períodos do ano passado, indicando que o rally de ouro pode ter força por trás dele. Como o GDX é relativamente forte em comparação ao ouro - especialmente no último mês -, ele pode proporcionar um melhor potencial de lucro. O GDX é cerca de duas a três vezes mais volátil que o GLD.
A GDX já está se aproximando de sua área de resistência entre US $ 27 e US $ 27, 50; se passar pela área de resistência, é uma boa indicação de que o GLD fará o mesmo. Esperar uma retirada para US $ 24 seria o ideal, mas pode não ocorrer. As paradas podem ficar abaixo de US $ 23, 60 ou abaixo de US $ 22 para aqueles que desejam fornecer mais espaço para o potencial a longo prazo. A meta de longo prazo é de US $ 36 se o ETF puder eliminar a resistência.
O iShares Silver Trust (SLV) formou uma base sólida em torno de US $ 18, que foi testada várias vezes. O comício de junho quebrou uma linha de tendência inclinada para baixo (padrão triangular) que se estende até o verão de 2013 - um sinal de alta a longo prazo. A fuga sinaliza uma meta de US $ 25, 25. Uma entrada próxima à quebra da linha de tendência, de US $ 19, 50, oferece uma recompensa de risco muito melhor do que o preço atual, mas um forte impulso de alta pode não oferecer essa oportunidade. As paradas podem ficar abaixo de US $ 19, 25, ou os comerciantes de longo prazo podem colocá-lo abaixo de US $ 18, se anteciparem uma tendência de alta de longo prazo.
A Silver Wheaton Corp. (SLW) é uma maneira alternativa de negociar prata. As ações têm um dividendo de 1, 1%, o que compensa os investidores pela posse das ações, enquanto o SLV possui uma taxa de despesa de 0, 5%. A Silver Wheaton está superando o SLV em cerca de duas vezes (em termos percentuais) nos últimos meses. Ele tem uma tendência a liderar os preços da prata, e a força relativa indica que o rali tem algumas mãos fortes por trás. O preço precisa fechar acima de US $ 25, 80 para ultrapassar seu padrão de triângulo, fornecendo uma meta de longo prazo de US $ 36, 8. Abaixo de US $ 22, 40 é o ponto mais próximo para um stop loss, ou US $ 20 para aqueles dispostos a dar mais espaço ao comércio em antecipação a uma fuga positiva de longo prazo. ( Para leitura relacionada, consulte: Alternativas de ETF Gold e Silver )
A linha inferior
As commodities têm sido fortes desde o início do ano, e finalmente o ouro e a prata estão sendo seguidos. O ETF Market Vectors Gold Miners tem uma tendência a liderar ligeiramente os preços do ouro e, portanto, pode ser negociado por conta própria ou usado como um tipo de ferramenta de análise do ouro. Silver Wheaton tem uma tendência semelhante em relação à prata. Todos esses títulos estão próximos de pontos de inflexão, o que provavelmente determinará o próximo grande movimento de tendência. Use stop loss para controlar o risco, caso a tendência de alta não continue. ( Para uma leitura relacionada, consulte: Esqueça o ouro: invista nesses metais preciosos )
