Um fundo negociado em bolsa de valores (ETF) oferece uma maneira eficiente de investir em uma ampla seleção de empresas de eletricidade, água e gás natural e outras empresas que operam no setor de serviços públicos da economia. Os cinco principais ETFs de utilidade pública oferecem aos investidores opções exclusivas para ganhar exposição às ações de utilidade pública que melhor atendem às suas necessidades de investimento. Isso inclui ETFs focados em utilidades americanas em geral, em utilidades americanas de pequeno ou grande porte ou em serviços internacionais.
1. Utilitários Selecionar setor SPDR ETF
O ETF SPDR do setor de seleção de utilitários (NYSEARCA: XLU) procura acompanhar o desempenho do investimento do índice de setor de seleção de utilitários da Standard and Poor's. Esse índice é um subconjunto setorial do Índice S&P 500, que se concentra em empresas de grande capitalização nos Estados Unidos. O Índice Setor de Utilidades Selecionadas inclui as principais empresas de eletricidade americanas, empresas de gás, empresas de água, produtores de energia e comerciantes de energia. A XLU tenta replicar o desempenho do índice subjacente investindo nas mesmas ações nas mesmas proporções que o índice, sempre que possível. Em condições normais, nada menos que 95% dos ativos do fundo correspondem aos mantidos no índice.
Em novembro de 2015, a XLU possuía ativos líquidos de quase US $ 6, 7 bilhões em 31 ações. As cinco principais participações no fundo são Duke Energy Corporation em aproximadamente 8, 6%, NextEra Energy em 8, 4%, Dominion Resources em 7, 9%, Southern Company em 7, 6% e American Electric Power Company em 5, 3%. As dez principais participações respondem por 60% dos ativos do fundo. As concessionárias de energia elétrica representam cerca de 56, 5% do fundo, enquanto as multi-concessionárias representam 39, 8%. As utilidades múltiplas são empresas que operam em vários setores do setor. A XLU possui uma taxa de despesa muito baixa de 0, 14%.
2. ETF IShares US Utilities
O ETF iShares US Utilities (NYSEARCA: IDU) é uma boa opção para investidores que buscam maior exposição ao setor de serviços públicos dos EUA. Enquanto o XLU se concentra apenas nos utilitários de grande capacidade, o IDU também fornece alguma exposição aos utilitários de pequeno e médio porte. A UDI tenta igualar os resultados do investimento do Dow Jones US Utilities Index. Este índice é um subconjunto do Dow Jones US Market Index, que inclui os 95% principais das ações dos EUA com base na capitalização de mercado ajustada por flutuação. A UDI usa uma estratégia de amostragem representativa para aproximar o perfil de investimento do índice subjacente, em vez de tentar replicar o índice por completo.
Em novembro de 2015, a UDI possuía ativos líquidos de cerca de US $ 571 milhões em 60 ações. Como o índice subjacente da UDI é ponderado de acordo com a capitalização de mercado, as 10 principais participações do fundo são todas de capitalização alta. Entre as cinco principais participações, a Duke Energy Corporation possui uma alocação de aproximadamente 7, 7%, enquanto a NextEra Energy é alocada em 7%, a Dominion Resources em 6, 5%, a Southern Company em 6, 3% e a American Electric Power Company em 4, 3%. As dez principais participações respondem por cerca de 50% dos ativos do fundo. O setor de energia elétrica responde por 52, 8% do fundo, enquanto as multi-utilidades respondem por 35, 2% e as empresas de gás natural por 6, 6%. A UDI possui uma taxa de despesa de 0, 43%.
3. ETF IShares Global Utilities
O ETF iShares Global Utilities (NYSEARCA: JXI) fornece exposição a empresas de serviços públicos de gás, água e energia elétrica em todo o mundo. O fundo foi projetado para acompanhar o desempenho do investimento do S&P Global 1200 Utilities Sector Index. Esse índice é composto por empresas de serviços públicos consideradas importantes para os mercados globais de ações. É um subconjunto setorial do S&P Global 1200 Index. A JXI emprega uma estratégia de amostragem representativa para corresponder ao perfil de investimento do índice subjacente e produzir resultados de investimento correspondentes.
Em novembro de 2015, a JXI possuía ativos líquidos de quase US $ 163 milhões em 67 ações. As maiores participações do fundo incluem a Rede Nacional do Reino Unido em 5, 6%, Duke Energy em 5, 2%, NextEra Energy em 4, 6%, Dominion Resources em 4, 3% e Southern Company em 4, 2%. Em termos geográficos, 54, 7% do fundo é alocado para empresas nos EUA, 11, 7% para o Reino Unido, 6, 5% para Espanha e aproximadamente 5% para Itália e Japão. As concessionárias de energia elétrica representam 52, 5% do fundo, enquanto as de utilidades múltiplas e de gás representam 36, 6% e 7, 2% do fundo, respectivamente. JXI tem uma taxa de despesa de 0, 47%.
4. ETF Invesco S&P SmallCap Utilitários e Serviços de comunicação
O ETF Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services (NASDAQ: PSCU) oferece aos investidores exposição a empresas de serviços públicos de eletricidade, água e gás natural de pequena capitalização e empresas de serviços de telecomunicações com sede na PSCU dos EUA, acompanha os resultados do investimento do S&P SmallCap 600 Capped Utilities e Índice de serviços de telecomunicações, que inclui empresas com uma capitalização de mercado entre US $ 400 milhões e US $ 1, 8 bilhão. As empresas do índice são ponderadas de acordo com a capitalização de mercado, segundo uma metodologia de free-float, para contabilizar ações não disponíveis no mercado aberto. A PSCU procura produzir resultados de investimento correspondentes ao índice subjacente, investindo nas mesmas ações nas mesmas proporções que as encontradas no índice.
Em novembro de 2015, a PSCU possuía ativos líquidos de cerca de US $ 40 milhões em 20 ações. A maior participação do fundo é o Piemonte Natural Gas, com uma alocação de 10, 2%. A UIL Holdings, uma concessionária de energia elétrica, está alocada em 9, 2%; Southwest Gas é de 8, 8%; e a New Jersey Resources, uma empresa de gás natural, está em 8, 3%. A PSCU difere de outros fundos nessa lista ao alocar uma parte substancial dos ativos ao setor de gás natural, que domina o setor de serviços públicos de pequena capitalização. O gás natural representa 41, 1% dos ativos do fundo, enquanto os serviços de telecomunicações representam 21, 6% e a eletricidade, 18, 2%. O PSCU possui uma taxa de despesa de 0, 29%.
5. ETF da SPDR S&P International Utls International
O ETF SPDR S&P International Utls Sect (NYSEARCA: IPU) tenta entregar resultados de investimento correspondentes ao desempenho do Índice do Setor de Utilidades Ex-US BMI Desenvolvido pela S&P. Esse índice rastreia empresas de serviços públicos em economias desenvolvidas que não incluem os EUA. É um subconjunto do S&P Global BMI Index, que inclui apenas empresas com pelo menos US $ 100 milhões em capitalização de mercado ajustada por flutuação. A UIP utiliza uma estratégia de amostragem para aproximar o perfil de investimento do índice subjacente.
Em novembro de 2015, a IPU possuía ativos líquidos de cerca de US $ 29 milhões em 138 ações. Suas maiores participações incluem a National Grid, com 9, 9%, a espanhola Iberdrola, com 7, 1%, a italiana Enel, com 5, 7% e a francesa Engie, com 4, 7%. Em termos geográficos, o Reino Unido tem uma alocação de 21, 8%, o Japão está em 14, 3%, a Espanha está em 12, 8% e a Itália está em 10, 5%. As concessionárias de energia elétrica dominam o fundo com uma participação de 47, 2% dos ativos. As utilidades múltiplas representam 29, 3% e as de gás natural, 14%. A UIP possui uma taxa de despesa de 0, 4%.
