A Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) perdeu as estimativas de ganhos trimestrais nesta manhã, e suas ações caíram mais de 12%, para um mínimo de vários anos de US $ 55, 00. A boa notícia para os investidores é que as ações mantiveram seu nível de valor no segundo trimestre em US $ 55, 04 como uma oportunidade de compra.
Na segunda-feira, 1º de abril, as ações fecharam em US $ 63, 49, queda de 7, 1% no acumulado do ano e no território de mercado em baixa de 26, 4% abaixo da alta de 2018 de US $ 86, 31, definida em 4 de dezembro. A Walgreens continua sendo a maior farmácia de esquina do país, vendendo remédios e medicamentos sem receita, juntamente com muitos corredores de uma mercadoria típica de cinco e dez centavos. A rede de drogarias atende às pessoas que vivem nas zonas rurais dos EUA e nas ruas principais das principais cidades e subúrbios, e tem presença em todo o mundo.
A Walgreens é a mais nova ação da Dow Jones Industrial Average, substituindo a General Electric Company (GE) em 2018. As ações da Walgreens são fundamentalmente baratas com uma relação P / E de 10, 24 e um rendimento de dividendos de 2, 77%, de acordo com a Macrotrends. A rede de farmácias enfrenta preços deflacionados para medicamentos prescritos, incluindo genéricos, bem como o custo de reformar a experiência na loja. Ele também reduziu as orientações futuras, pois as vendas nas mesmas lojas caíram 3, 8%. A Walgreens está implementando um programa de corte de custos com um orçamento de US $ 1, 5 bilhão até o ano fiscal de 2022.
O gráfico diário para a Walgreens
Refinitiv XENITH
O estoque da Walgreens está abaixo de uma "cruz da morte" desde 1º de março, fornecendo um aviso. Uma "cruz da morte" ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cai abaixo da movimentação simples de 200 dias e indica que os preços mais baixos estão à frente. Este sinal de baixa estava em vigor quando o operador da farmácia relatou ganhos antes da abertura hoje.
O fechamento de US $ 68, 33 em 31 de dezembro foi uma entrada para minhas análises proprietárias. Os níveis de risco semestral e anual permanecem em US $ 75, 63 e US $ 90, 13, respectivamente. O fechamento de 29 de março em US $ 63, 27 foi a mais recente entrada para minhas análises, e isso resultou em um nível de risco mensal em US $ 75, 54, um nível de valor trimestral em US $ 55, 04 e um pivô semanal em US $ 59, 69. A baixa de terça-feira manteve o nível de valor trimestral até agora.
O gráfico semanal para a Walgreens
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Walgreens é negativo, mas sobrevendido, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 63, 79. O estoque está bem abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 77, 73. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deve cair para 18, 38 nesta semana, ficando abaixo do limite de sobrevenda de 20, 00.
Estratégia de negociação: compre as ações da Walgreens com fraqueza até seu nível de valor trimestral por US $ 55, 04 e reduza as participações em força para o pivô semanal em US $ 59, 69 e, em seguida, para a média móvel simples de 200 dias em US $ 70, 83.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para a ação já estão incluídos. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações fracas a um nível de valor e reduzir as participações fortes a um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
