Um ganho de 265% em 2019 para as ações da Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) tem muito dinheiro comprado por toda parte. Essa compra é muito incomum e vem acontecendo muito recentemente. Na verdade, escrevi sobre as ações da Arrowhead alguns meses atrás depois de ver essa atividade de compra. Você pode ver esse artigo aqui - as ações aumentaram 34% desde o relatório. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações vendo grande atividade de compra, e o Arrowhead pode ser apenas a oportunidade.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, a Arrowhead aumentou mais com o aumento de volumes. À medida que o setor de assistência médica quebra, a Arrowhead está em uma posição de liderança.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como é nosso sinal de atividade com muito dinheiro, veja todos os sinais com muito dinheiro (institucionais incomuns) que as ações da Arrowhead fizeram no ano passado. O gráfico é simples - pensamos que, quanto menos indicadores, melhor. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) durante todo o ano. O que está acontecendo agora é uma continuação de grandes compras chegando:
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Em 2019, a Arrowhead registrou 23 sinais de compra de muito dinheiro, indicativos da compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que os comerciantes provavelmente pensam que as ações estão prontas para subir mais. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais as ações da Arrowhead chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 239% vs. ETF SPDR S&P 500 (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. ETF farmacêutico: + 260% vs. ETF SPDR S&P Pharmaceuticals (XPH) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver que o Arrowhead mostra sinais de compra com a melhor classificação para Mapsignals desde 2018. O principal argumento é como os sinais de compra tendem a preceder uma grande mudança mais alta no estoque. Pensamos que, com um pequeno recuo, uma entrada poderia ser atraente:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números da Arrowhead são muito fortes:
- Taxa de crescimento da receita em três anos: + 6, 543% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 14, 22%
As ações da Arrowhead estão surgindo à medida que o mercado atinge novos patamares. A empresa está silenciosamente ganhando com a demanda por suas ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para a Arrowhead e outras ações farmacêuticas é de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Os estoques de assistência médica têm sido um dos grupos mais fortes nos últimos meses. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
Arrowhead está começando com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
