Elon Musk, CEO da Tesla, Inc. (TSLA), surpreendeu os analistas de Wall Street durante a conferência de resultados da semana passada, cortando perguntas sobre os requisitos de capital e reservas de clientes da controversa montadora. Sua reação a perguntas "chatas" provocou um declínio de dois dígitos e uma rápida perda de US $ 3 bilhões em valor de mercado. As ações da Tesla recuperaram desde então, mas a explosão poderia minar o interesse de compra a longo prazo e a confiança dos investidores.
As ações entraram em uma tendência de baixa clandestinidade depois de chegar a quase US $ 390 em junho de 2017 e estão flertando com uma baixa de 52 semanas nos últimos meses, presa entre uma quebra de abril de 2017 e a quebra de março de 2018. É provável que esse padrão de retenção gere uma forte tendência de tendência assim que a batalha entre os baixos níveis de produção do Modelo 3 e a alta queima de caixa forneça uma visão mais clara da capacidade da Tesla de sobreviver e prosperar na nova década.
Gráfico de Longo Prazo do TSLA (2010 - 2018)
A empresa tornou-se pública a US $ 19, 00 em junho de 2010 e registrou uma baixa histórica de US $ 14, 98 no mês seguinte. O aumento subseqüente montou a impressão de abertura do IPO em novembro, antes de uma onda de compras que chegou a US $ 36, 42 em dezembro. Várias tentativas de fuga falharam no segundo trimestre de 2013, quando as ações decolaram em um avanço impulsionado por impulso que parou nos US $ 260 em fevereiro de 2014.
Um recuo em maio estabeleceu apoio nos US $ 180, à frente de uma onda de rallys que excedeu a alta anterior em 26 pontos em setembro. A ação foi vendida a partir desse nível, desencadeando uma ruptura fracassada, ao mesmo tempo em que reforçou uma ampla faixa de negociação que caiu para o lado negativo em janeiro de 2016, reduzindo o estoque para uma baixa de dois anos em US $ 141, 05. Remontou o suporte de alcance quebrado dois meses depois, prendendo os vendedores a descoberto em um aperto que atingiu a resistência do alcance em abril.
As ações registraram uma alta mais alta nos US $ 180 após a eleição presidencial e decolaram em um ciclo de feedback positivo que liberou grande resistência em abril de 2017. Os seguidores de tendências de longo prazo entraram em posições agressivas, mas o aumento terminou apenas dois meses depois, perto de US $ 387, gerando um teste de setembro nesse nível, seguido por uma tendência de baixa que quebrou um top de dez meses e a média móvel exponencial de 200 dias (EMA) em março de 2018.
Gráfico de Curto Prazo do TSLA (2016 - 2018)
Uma queda em abril de 2018 reduziu o nível de rompimento de 2017 em 40 pontos, mas as ações subiram fortemente, mais uma vez abalando os vendedores a descoberto. Agora está sendo negociado em terra de ninguém, preso entre a resistência do triângulo acima de US $ 310 e o apoio à fuga esticada entre US $ 270 e US $ 290. Nem posições longas nem curtas fazem sentido nesse campo de batalha, que pode persistir até que os níveis de produção do Modelo 3 decolem ou a empresa fique sem dinheiro.
O volume em balanço (OBV) alcançou o pico em 2014 e entrou em uma ampla onda de distribuição que finalmente terminou no primeiro trimestre de 2016. A pressão de compra para 2017 atingiu a alta anterior, antes de uma quebra que coincidiu com a alta da ação dos preços. O indicador criou um padrão de superação em 2018 e quebrou o apoio em abril, desencadeando uma divergência de baixa que aumenta as chances de preço após o processo nos próximos meses.
O suporte superior duplo quebrado se alinha aproximadamente com a retração de.382 Fibonacci da tendência de alta em 2017 e o número da rodada US $ 300, enquanto a EMA de 200 dias agora caiu para US $ 315. A faixa de preço entre US $ 300 e US $ 320 agora marca uma grande resistência que levará um poder de compra considerável a ser superado, com uma ruptura desencadeando sinais de alta que podem gerar um avanço acima de US $ 400. Por outro lado, um declínio na alta de 2015 em US $ 287 soaria um sino de aviso que poderia pressagiar uma queda de US $ 200. (Para saber mais, consulte: Tesla Shorts pode em breve perder sua atratividade: S3 Partners .)
A linha inferior
A Tesla quebrou o topo de um triângulo em março de 2018, confirmando uma tendência de baixa iniciada em maio de 2017. No entanto, as ações ainda mantêm o último nível de suporte principal e poderão se recuperar se o fluxo de notícias persistentemente negativo se dissipar. (Para leitura adicional, confira: Após a ligação, Tesla obtém a maior previsão de alta ainda .)
