Um ganho de 102% em 2019 para ações de RH (RH) provavelmente foi resultado de grandes players institucionais comprando ações. O RH tem sido um dos principais estoques em crescimento há anos, mas este ano foi excepcional com seu forte desempenho. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações vendo muito dinheiro comprando, e o RH provavelmente está tendo uma sacudida com esse tipo de atividade. As ações têm visto recentemente sinais de compra.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, o RH aumentou mais com o aumento de volumes. Todas as ações apresentam recuos de tempos em tempos, mas os vencedores a longo prazo tendem a se recuperar… e rapidamente.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como é o nosso sinal de atividade com muito dinheiro, veja todos os sinais com muito dinheiro (institucionais incomuns) que as ações da RH fizeram no ano passado. O gráfico é simples - pensamos que quanto menos indicadores, melhor.
Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de venda (vermelho) logo no início, mas assim que os vendedores saíram do caminho, as ações subiram mais. O que está acontecendo agora é que grandes compras estão chegando:
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Em 2019, a RH registrou 16 sinais de compra com muito dinheiro, indicativos da compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que os comerciantes provavelmente pensam que as ações estão prontas para subir mais. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais o estoque de RH chamou nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 74, 19% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. ETF discricionário: + 77, 72% vs. discricionário do consumidor Selecione o setor SPDR (XLY)
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver que o RH mostrou um sinal de compra com melhor classificação para a Mapsignals em outubro. O principal argumento é como o sinal de compra ocorreu pouco antes das ações dispararem. Acreditamos que, com um pequeno recuo, uma entrada pode ser atraente antes que as ações subam:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números da RH são muito fortes:
- Taxa de crescimento da receita em três anos: + 6, 07% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 2826, 42%
As ações de RH estão surgindo à medida que o mercado atinge novos patamares. A empresa está silenciosamente ganhando com a demanda por suas ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para RH e outros estoques de consumo de alta qualidade é de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Estoques discricionários têm sido um dos setores mais fortes nos últimos anos. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque de RH.
A linha inferior
O estoque de RH está rompendo com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
