A Tesla tem dois eventos críticos no horizonte de curto prazo: totais de entrega para o Modelo 3 e resultados trimestrais. O Modelo 3 é o mais novo sedan de 4 portas da Tesla que está em produção para o mercado de massa. É a chave para a capacidade da Tesla de gerar receita futura e obter lucro.
Dados TSLA da YCharts
Volatilidade emergente
A estratégia de opções de compra longa - comprando uma opção de venda e uma opção de compra - com vencimento em 16 de novembro implica que as ações podem subir ou cair até 20% em relação ao preço de exercício de US $ 310. Ele coloca as ações em uma enorme faixa de negociação de US $ 250 e US $ 370, quase US $ 120 em largura. Isso sugere que o estoque mergulha nos mínimos do ano ou sobe em direção aos seus máximos.
A volatilidade implícita nessas mesmas opções é extremamente alta, de 64%. É quase 6, 5 vezes maior que a volatilidade implícita do S&P 500.
Entregas Modelo 3
Investidores e vendedores a descoberto aguardam os dados de entrega da Tesla no terceiro trimestre no início de outubro. A empresa orientou os investidores a esperar entre 50.000 e 55.000 entregas do Modelo 3 para o trimestre. Alguns analistas acreditam que a Tesla provavelmente atingirá essa orientação no terceiro trimestre. (Para saber mais, veja também: Tesla cumprirá a meta do modelo 3, compre antes dos resultados do terceiro trimestre: Oppenheimer .)
Estimativas aumentam
Estimativas de TSLA EPS para dados do trimestre atual por YCharts
Os resultados trimestrais chegarão cerca de um mês depois no início de novembro. Os analistas estão ficando mais otimistas no próximo trimestre. Nos últimos dois meses, os analistas reduziram suas previsões para uma perda de US $ 0, 30, o que é melhor do que as previsões para uma perda de mais de US $ 1, 00 no final de julho. Os analistas também aumentaram suas perspectivas de receita e agora estão prevendo que a receita aumente mais de 100%, para US $ 6, 2 bilhões.
Ainda assim, muitas perguntas giram em torno da Tesla e se ela pode atender às suas orientações. A empresa tem um histórico de investidores decepcionantes no passado. Desta vez, o mercado parece preparado, independentemente do resultado. (Para saber mais, consulte também: Tesla perdeu a meta de produção para o modelo 3 em agosto .)
