Um ganho de 94, 36% em 2019 para as ações da Teradyne, Inc. (TER) conta uma história de grande demanda de compra para as ações. Essa compra é muito incomum e tem sido muito consistente em 2019. O último relatório de ganhos foi uma batida e aumento muito sólidos. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações vendo grande atividade de compra, e Teradyne pode ser apenas a oportunidade.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, a Teradyne viu uma demanda implacável, fazendo com que as ações quase dobrassem.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais de atividade de muito dinheiro, dê uma olhada em todos os sinais de muito dinheiro (institucionais incomuns) que a Teradyne fez no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esses sinais são raros, mas quando eles vêm em grupos como abaixo, muitas vezes você vê um movimento rápido no preço das ações:
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Em 2019, a Teradyne registrou nove grandes sinais de compra de dinheiro, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que muita demanda pode recompensar os acionistas. Isso vem acontecendo um pouco recentemente. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da Teradyne chamaram nossa atenção no acumulado do ano (YTD):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 74, 29% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. ETF de tecnologia: + 61, 53% vs. Seleção de setor SPDR (XLK) do setor Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo você pode ver que as ações da Teradyne fizeram recentemente um sinal de compra dos 20 principais para Mapsignals. Isso significa que a empresa viu um dos sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Isso indica que a demanda recente pelo estoque parece promissora:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números de Teradyne ano a ano (YoY) são muito fortes:
- Crescimento da receita no segundo trimestre de 2019: + 7% Crescimento do lucro bruto no segundo trimestre de 2019: + 5, 4%
As ações da Teradyne estão surgindo à medida que o mercado parece se recuperar. A empresa está crescendo rapidamente e elevou a orientação em sua última chamada de ganhos. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para a Teradyne e outras ações de semicondutores de alta qualidade faz parte de um ciclo de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. As ações de semicondutores têm sido um dos grupos mais fortes nos últimos anos. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da Teradyne estão rompendo com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado para o crescimento.
