Os comerciantes podem esperar mais volatilidade nesta semana, após as tarifas do presidente Trump sobre produtos chineses e o fortalecimento do dólar americano.
O presidente Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre US $ 50 bilhões em mercadorias chinesas que contêm "tecnologias industrialmente significativas" na última sexta-feira, que muitos especialistas acreditam poder marcar o início de uma guerra comercial entre os EUA e a China. A Casa Branca indicou que iria impor tarifas aeroespaciais, robótica e máquinas em resposta às "práticas injustas relacionadas à aquisição da propriedade intelectual e da tecnologia americanas". A China ameaçou retaliar com suas próprias tarifas sobre soja, carne, uísque, aviões e carros.
Ao mesmo tempo, o Federal Reserve anunciou uma alta esperada da taxa de juros na quarta-feira, mas sinalizou que mais duas altas da taxa estavam a caminho este ano. Esse é mais um aumento nas taxas do que muitos economistas esperavam ver este ano - e o índice do dólar respondeu subindo quase um por cento ao longo da semana. Os traders podem ver uma continuação da força do dólar se movendo para esta semana, o que pode continuar a levar uma mordida nos setores impulsionados pelas exportações e nas ações de mercados emergentes.
O S&P 500 pode quebrar com o suporte principal
O SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) alcançou brevemente máximos anteriores na semana passada antes de passar para baixo para testar novamente a linha de tendência e os níveis de suporte R1 a US $ 257, 87. Os comerciantes devem observar uma fuga da resistência da linha de tendência em direção à resistência R2 a US $ 282, 01 na próxima semana, mas um cenário mais provável é uma quebra mais baixa para testar novamente os máximos da reação e a média móvel de 50 dias em torno de US $ 270, 00. O índice de força relativa (RSI) está se aproximando dos níveis de sobrecompra em 63, 41, e a divergência da convergência da média móvel (MACD) pode ter um cruzamento de baixa no curto prazo.
Industriais mais atingidos pelas preocupações tarifárias
O ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE ARCA: DIA) sofreu o maior declínio na semana passada, uma vez que é o mais suscetível a riscos de guerra comercial. Depois que o DIA quebrou o suporte da linha de tendência e o R1 em US $ 251, 37, os comerciantes devem prestar atenção a uma nova quebra do suporte da linha de tendência em US $ 247, 50 em relação à média móvel de 50 dias ou ao suporte ao ponto de articulação em US $ 242, 74. O RSI parece modesto em 56, 78, mas o MACD pode ver um cruzamento de baixa no curto prazo.
Os estoques de tecnologia permanecem relativamente isolados
O Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) foi bem na semana passada, já que as ações de tecnologia foram relativamente isoladas de riscos políticos. Depois de ver uma fuga de um triângulo ascendente, os comerciantes devem observar uma mudança em direção à resistência ao R2 a US $ 178, 81. Se o índice cair, os traders devem observar uma quebra no suporte à linha de tendência que pode levar a uma redução no suporte à linha de tendência em US $ 171, 00. O RSI parece sobrecomprado em 70, 63, mas o MACD permanece em uma tendência de alta, o que sugere que os traders poderão ter alguma consolidação na próxima semana antes de uma alta. (Para saber mais, consulte: Por que os bancos e empresas técnicas podem ter um desempenho superior em uma guerra comercial .)
Small Caps continuam a superar o desempenho
O ETF iShares Russell 2000 (NYSE ARCA: IWM) continua sendo um dos principais índices com melhor desempenho, uma vez que os small caps continuam a experimentar entradas de capital. Os comerciantes devem observar uma fuga sustentada da resistência ao R1 em US $ 167, 54 e um movimento em direção à resistência ao R2 em US $ 172, 30 na próxima semana, embora a leitura sobrecomprada do RSI de 71, 05 sugira que possa haver alguma consolidação no curto prazo. A boa notícia é que o MACD permanece em uma tendência de alta que pode sinalizar uma alta contínua.
Qual é o próximo?
Na próxima semana, os comerciantes acompanharão de perto vários indicadores econômicos importantes, incluindo vendas de imóveis existentes em 20 de junho, reivindicações de desemprego em 21 de junho e o PMI Flash Composite em 22 de junho. O mercado também estará de olho nos riscos políticos em curso que enfrentam Estados Unidos e União Européia. (Para leitura adicional, confira: Negociação Trump: Leitura após os tweets do presidente. )
