Um ganho de 46, 25% no acumulado do ano (acumulado no ano) para ações da SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) deveu-se em parte à acumulação institucional. A SolarEdge foi uma das ações com melhor desempenho no ano passado e, observando como as ações estão sendo negociadas (com o preço das ações aumentando à medida que o volume aumenta), não deve surpreender. Com o uso crescente de energia solar ano após ano, a SolarEdge está em uma posição privilegiada para se beneficiar de grande parte desse crescimento. Além disso, um dos maiores fatores usados para identificar estoques fortes a longo prazo é observar simplesmente a oferta e a demanda - e o estoque da SolarEdge sem dúvida está em demanda. Apostar no crescimento de ações com grandes fundamentos e no aumento da atividade institucional pode valer a pena para os acionistas de longo prazo.
Na perspectiva da empresa de pesquisa Macro Analytics para Profissionais (MAP), o indicador mais forte de momento positivo dos preços é obtido através da medição da acumulação institucional potencial. Em 2017, o SolarEdge registrou 30 desses sinais raros. Desde o primeiro sinal de alta em 2017 (14 de fevereiro), as ações retornaram mais de 285%. Além disso, em 2018, o SolarEdge viu seis sinais de alta adicionais. Queremos ver uma atividade de alta nas ações, juntamente com fundamentos sólidos. Isso indica que a demanda pelo estoque deve aumentar.
No gráfico abaixo, os ganhos de preço do SolarEdge são acompanhados pelo aumento da acumulação. Não há resistência acima do nível de aproximadamente US $ 57, e as ações têm espaço para subir:
O processo do MAP se concentra na identificação de empresas com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades institucionais incomuns e grandes para tentar medir a acumulação / distribuição em potencial no nível de estoque único. Ao estudar esses pontos de dados, podemos hipotetizar em quais instituições as ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Ao decidir sobre o candidato mais forte para o crescimento a longo prazo, consideramos muitas áreas técnicas importantes para o sucesso. Alguns deles para o SolarEdge são os seguintes:
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 45, 58% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 39, 21% vs. Seleção do setor Tecnologia SPDR ETF (XLK) Sinais de acumulação em potencial de alta
Além de uma excelente imagem técnica, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental suporta um investimento a longo prazo. Como você pode ver, o SolarEdge possui sólidos lucros e taxas de crescimento de vendas:
- Taxa de crescimento em vendas em um ano: + 26, 47% Taxa de crescimento em EPS em um ano: + 12% Taxa de crescimento em EPS em três anos: + 194, 56%
O SolarEdge verifica os aspectos técnicos e os fundamentos sólidos, mostrando recentemente um momento institucional otimista. Acreditamos que o recente relatório de resultados da empresa em 9 de maio de 2018 apóie a narrativa fundamental para uma possível posição de longo prazo. As ações do SolarEdge estiveram em modo de alto crescimento no ano passado e, com vários sinais de atividades institucionais incomuns, poderia estar se preparando para uma mudança para o lado positivo. Tudo isso aponta para ações otimistas de longo prazo para as ações.
A linha inferior
As ações da SolarEdge representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o recente rompimento de novas máximas, a sólida batida e orientação dos lucros e vários sinais recentes de alta acumulação institucional, essas ações podem valer um ponto em um portfólio de crescimento.
