Principais movimentos
O Twitter, Inc. (TWTR) manteve viva sua série de alternância entre anúncios de ganhos bons e ruins neste trimestre, quando anunciou números melhores do que o esperado esta manhã antes do sinal de abertura. A empresa superou as expectativas de receita em US $ 11, 84 milhões e as expectativas de lucro em US $ 0, 22 por ação - reportando números de US $ 787 milhões e US $ 0, 37 por ação, respectivamente.
Essas notícias, juntamente com números surpreendentemente fortes de usuário ativo diário (DAU) e usuário ativo mensal (MAU), fizeram com que o estoque subisse mais. Os analistas esperavam que as DAUs chegassem a 128, 4 milhões e as MAUs chegassem a 318, 8 milhões, mas o Twitter anunciou DAUs de 134 milhões e MAUs de 330 milhões.
O Twitter foi o estoque com melhor desempenho no S&P 500 hoje, com um ganho de 15, 64%. Com o rompimento de hoje, o Twitter não apenas completou um padrão de reversão de diamante a longo prazo, mas também rompeu a diferença de baixa que as ações formaram em 27 de julho de 2018, após um anúncio de lucros particularmente decepcionante.
Melhor ainda, o Twitter conseguiu manter a maioria de seus ganhos intra-dia. Se tivéssemos visto as ações subirem mais cedo no início das negociações, apenas para desistir desses ganhos e cair novamente no sino de fechamento, teríamos sabido que os traders não estavam confiantes na força futura das ações e decidiram tirar lucros do mercado. tabela em vez disso. No entanto, vimos traders aumentando as ações na maior parte do dia - indicando que ainda há muita pressão de compra para potencialmente preencher a lacuna que se formou no verão passado.
Esse é exatamente o tipo de força que o mercado precisará se o S&P 500 tiver a chance de atingir novos máximos de todos os tempos nas próximas semanas.
Nasdaq Composite e S&P 500
Hoje, o Nasdaq Composite atingiu seu recorde histórico de 8.120, 8, já que grandes empresas de tecnologia como a QUALCOMM Incorporated (QCOM) continuaram a subir mais.
O S&P 500 também chegou perto de estabelecer uma nova alta histórica de hoje, perdendo apenas 4, 6 pontos. No entanto, o amplo índice de mercado conseguiu fechar em seu segundo nível mais alto de sempre, com 2.933, 68. Somente o valor de fechamento de 2.934, 80 em 20 de setembro de 2018 foi maior.
O movimento de alta de hoje foi impulsionado por ações de diversos setores. Aqui está uma lista dos cinco principais artistas:
- Twitter, Inc. - setor de tecnologia - alta 15, 64% Hasbro, Inc. (HAS) - setor de bens de consumo - alta 14, 23% Kohl's Corporation (KSS) - setor de serviços - alta 11, 91% Quest Diagnostics Incorporated (DGX) - setor de saúde - alta 9, 27% Corporação Celanese (CE) - setor de materiais básicos - alta 7, 37%
Ver ganhos em uma ampla variedade de setores nos diz que o aumento de hoje não foi apenas um golpe de sorte impulsionado por algumas grandes empresas. De fato, nenhum dos cinco melhores desempenhos tem um valor de mercado superior a US $ 30 bilhões. Agora só temos que esperar e ver se o S&P 500 pode fazer a mesma coisa amanhã.
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Indicadores de Risco - Volume de Negociação
Olhando para o atual desempenho otimista do mercado de ações dos EUA, você pode ficar tentado a supor que Wall Street está feliz e contente, sem se preocupar com o mundo. Lute contra essa tentação.
Não importa o quão bem as coisas estejam indo, os bons negociadores sempre podem encontrar algo com que se preocupar. É isso que os torna bons negociadores. Eles procuram os perigos em potencial, mas não os exageram até passarem de perigos em potencial para perigos iminentes.
Então, com o que Wall Street está preocupada agora? Baixo volume de negociação. O mercado registrou seu menor nível de volume de negociação em 2019 ontem, com apenas 5.903.570.396 ações negociadas. Embora isso possa parecer um número grande, é 11% menor que a média mensal de abril de 6.617.461.763 ações negociadas e 46% mais baixo do que as 10.923.533.197 ações negociadas em 15 de março - o maior valor diário até agora em 2019.
O baixo volume é preocupante para os traders durante as tendências de alta, porque os faz pensar se há tanto apoio de alta quanto parece. Quando o volume de negociação é alto durante uma tendência de alta, ele diz que todo mundo comprou a narrativa de alta e provavelmente continuará comprando. Por outro lado, quando o volume de negociação é baixo durante uma tendência de alta, deixa em aberto a possibilidade de que alguns traders não compraram a alta e estão sentados em seu dinheiro ou investindo em outros investimentos mais conservadores e que mais traders poderiam fazer o mesmo.
Como você pode ver no gráfico abaixo, o volume diário diminuiu bastante no mês passado, à medida que o S&P 500 subia. Isso é particularmente preocupante para aqueles que acreditam que muitos traders começarão a vender suas ações e tirar lucros da mesa quando o S&P 500 subir de volta à sua máxima histórica de 2.940, 91.
Acho que ainda é muito cedo para se preocupar com o menor volume de negociação no momento, mas estarei observando o que acontece quando o S&P 500 atinge resistência. Se a resistência se mantiver e o volume de negociação aumentar, talvez seja hora de proteger alguns lucros.
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Bottom Line - Novas elevações à vista
Mesmo com o volume de negociação abaixo da média, a alta histórica do S&P 500 de 21 de setembro de 2018 está se aproximando. Na minha experiência, o mercado não chega tão perto sem tentar tirar o máximo. Aguarde uma tentativa de fuga em breve.
