Os estoques de fast food tiveram dificuldades nos últimos meses, sustentados por uma retração da McDonald's Corporation (MCD) que se acelerou em uma correção total após a saída do CEO Steve Easterbrook no fim de semana. Rival Yum! A Brands, Inc. (YUM) também tem caído bastante, caindo mais de 6% em uma única sessão na semana passada, depois de perder as estimativas de lucro do terceiro trimestre devido ao crescimento zero na Pizza Hut.
No entanto, nem tudo é sombrio e sombrio no setor de restaurantes, porque rivais menores, como a Shake Shack Inc. (SHAK), podem recompensar os acionistas nos próximos meses. O foco doméstico da empresa é um grande benefício no momento, com ventos contrários e excesso de saturação afetando um punhado de players internacionais. Mais importante, as ações da Shake Shack podem se recuperar após o relatório de lucros pós-mercado de segunda-feira e começar um rápido avanço em direção à alta histórica de setembro.
Os analistas de Wall Street esperam que a rede de Nova York registre lucro por ação de US $ 0, 21 na receita do terceiro trimestre de US $ 157, 45 milhões. As ações abalaram a fraca orientação durante o relatório do segundo trimestre de agosto e seguiram em direção às estrelas, elevando mais de 40% da alta histórica de setembro em US $ 106. Ele recolocou mais de dois terços desses ganhos em novembro, elaborando uma leitura técnica sobrecomprada e aumentando as chances de preços substancialmente mais altos se a empresa superar as expectativas.
A cobertura tem sido leve desde o último relatório, com um rating Hold no Deutsche Bank a única ligação importante de uma casa de investimento. Embora os observadores do mercado tenham se tornado mais cautelosos em relação ao setor, eles poderiam abrir uma exceção à popular rede de hambúrgueres devido a um aumento de 30% na receita do primeiro semestre e a um agressivo cronograma de abertura de lojas que deve se basear nessas métricas até 2020. por outro lado, atrasos ou cortes na implementação provavelmente não serão bem recebidos pela multidão do comércio.
Gráfico de Longo Prazo SHAK (2015-2019)
TradingView.com
A empresa tornou-se pública em US $ 47 em janeiro de 2015 e se estabeleceu nos US $ 30 superiores em fevereiro. O aumento subseqüente registrou um novo recorde em abril, desencadeando um poderoso avanço de tendência que ficou abaixo de US $ 100 em maio. Os vendedores agressivos assumiram o controle, esmagando uma tendência de baixa que encontrou suporte de US $ 30 no primeiro trimestre de 2016, enquanto dois novos testes no segundo semestre de 2017 não conseguiram despertar interesse de compra.
O sentimento melhorou no quarto trimestre de 2017, gerando uma tendência de alta saudável que completou três pernas de rali até a alta de 2015 em agosto de 2019. As ações estouraram imediatamente, subindo para US $ 105 e virando a cauda, fracassando no rompimento no final de setembro. Continuou a perder terreno em outubro, mas as leituras de força relativa finalmente estão atingindo níveis de sobrevenda, aumentando as chances de que a correção intermediária em breve chegue ao fim.
Gráfico de Curto Prazo SHAK (2018-2019)
TradingView.com
O indicador de acumulação-distribuição do volume em balanço (OBV) registrou uma nova alta no primeiro semestre de 2018 e estagnou, criando um padrão de consolidação estreito que quebrou a cabeça em agosto de 2019. O OBV registrou uma alta histórica duas semanas depois e ficou mais baixo em uma fase de distribuição ordenada que está bem acima do pico anterior. Parece que o lucro da variedade de jardins obtém um estoque de liderança, que em breve poderá chegar aos três dígitos.
O declínio já se estabilizou no nível de retração de 0, 382 Fibonacci nos $ 80s. Uma perda de ganhos pode reduzir o preço por meio desse suporte e atingir a média móvel exponencial de 200 dias (EMA) e a linha de tendência crescente entre US $ 70 e US $ 70. Assista ao nível de US $ 90 se os compradores assumirem o controle após as notícias, porque os vendedores a descoberto recarregarão as posições nesse nível. O nível mais importante a ser observado se o rali continuar é de US $ 96, porque esse é o local do fracasso de setembro.
A linha inferior
O Shake Shack divulgará os ganhos no pós-mercado de segunda-feira após uma correção de dois meses e meio que reduziu as leituras técnicas a níveis de sobrevenda. Um relatório otimista pode acabar com a desvantagem e preparar o cenário para novas máximas nos próximos meses.
