Um ganho de aproximadamente 60% em 2019 para ações da Lam Research Corporation (LRCX) conta a história de grande demanda por ações. Essa demanda é muito incomum e tem sido muito consistente em 2019. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais em volumes crescentes, indicando que um comprador está envolvido. Eu escrevi um artigo sobre as ações da Lam Research em abril, que você pode ver aqui. As ações subiram quase 12% desde então.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da Lam Research registraram uma demanda monstruosa.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar como são nossos sinais de atividade monetária, dê uma olhada em todos os sinais monetários (institucionais incomuns) que as ações da Lam Research fizeram no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar nos candidatos mais prováveis que estão subindo. Queremos uma vantagem. Os estoques são movidos com base na oferta e na demanda. Este é um gráfico que mostra grande demanda:
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Até agora, em 2019, as ações da Lam Research registraram 12 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Essa demanda pode tranquilamente levantar ações. Isso vem acontecendo um pouco recentemente. Esses pontos de dados sugerem que a grande demanda por ações está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas por muito dinheiro comprando (atividade institucional desproporcional). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da Lam Research chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Super desempenho no acumulado do ano vs. mercado: + 40, 84% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Super desempenho no acumulado do ano vs. grupo de semicondutores: + 29, 23% vs. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo você pode ver os tempos históricos desde 2015, quando as ações da Lam Research fizeram sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. O que se destaca no gráfico abaixo é como a Lam Research tem consistentemente sido uma ação com melhor classificação e grande compra:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da Lam Research mostrou uma melhoria nas margens trimestralmente (QoQ):
- Resultado operacional do quarto trimestre de 2019 como% da variação da receita: +290 pontos base
As ações da Lam Research estão chegando ao ponto mais alto com grande demanda. A empresa está indo bem técnica e fundamentalmente. Parece que muito dinheiro está sendo notado.
Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa da Lam Research e de outros estoques de semicondutores de alta qualidade é que o pior provavelmente está por trás do setor. Retornar ao crescimento pode estar chegando. Estamos sempre à procura de empresas que demonstrem grande atividade de compra de ações. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O estoque da Lam Research está se esgotando silenciosamente. Nosso grande indicador de compra está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o aumento no preço, a grande demanda de compra e os fundamentos saudáveis, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
