A gigante do fast food McDonald's Corporation (MCD) registra ganhos trimestrais antes do sino de abertura na terça-feira, 30 de abril, depois que as ações testaram seu nível de risco semestral a US $ 197, 97, com sua alta diária de US $ 198, 60 em 26 de abril. As ações não são baratas, como sua relação P / E é 25, 15, com um dividend yield de 2, 35%, de acordo com a Macrotrends.
As ações do McDonald's fecharam na sexta-feira, 26 de abril, a US $ 197, 42, um aumento de 11, 2% no acumulado do ano e no território de mercado em alta a 28, 9% acima da baixa de 2 de agosto de US $ 163, 13. Entre 29 de novembro e 26 de dezembro, as ações caíram 11, 4%, de US $ 190, 88 para US $ 169, 04.
Analistas esperam que o McDonald's registre ganhos por ação entre US $ 1, 73 e US $ 1, 76 quando divulgar os resultados na terça-feira. Alguns em Wall Street esperam mais do mesmo sucesso que permitiu à rede de hambúrgueres relatar dois anos consecutivos de crescimento do tráfego em seus últimos ganhos divulgados em 30 de janeiro. Outros estão preocupados com o crescimento mundial e com a renovação das lojas para energizar as vendas, o que pode levar a o anúncio de controles de custos. Percebi que a empresa caiu em alguns aumentos de preços.
O gráfico diário do McDonald's
Refinitiv XENITH
O McDonald's está acima de uma "cruz de ouro" desde 16 de outubro, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. Este sinal estava em jogo quando as ações atingiram sua máxima intradiária de 19, 60 dólares em 26 de abril.
O fechamento de US $ 177, 57 em 31 de dezembro foi uma entrada para minhas análises proprietárias e resultou em um nível de valor anual em US $ 177, 99 e um nível de risco semestral em US $ 197, 97, que foi testado em alta. O fechamento de US $ 189, 90 em 29 de março foi a mais recente entrada para minhas análises e resultou em níveis de risco mensais e trimestrais em US $ 201, 33 e US $ 208, 10, respectivamente. O pivô desta semana é $ 195, 75.
O gráfico semanal do McDonald's
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal do McDonald's é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 181, 33. O estoque está bem acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 143, 54, testada pela última vez durante a semana de 11 de setembro de 2015, quando a média foi de US $ 95, 65. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deve aumentar para 92, 90 nesta semana, ultrapassando o limite de 90, 00 como uma "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: Compre as ações do McDonald's com fraqueza para a média móvel simples de 50 dias a $ 186, 88. Reduza as participações com as ações entre seu pivô semanal em US $ 195, 75 e os níveis de risco semestrais em US $ 197, 97. Acima está o meu nível de risco trimestral em US $ 208, 10.
Como usar meus níveis de valor e risco: Os níveis de risco e risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
