Um ganho de 43, 49% em 2019 para as ações da DR Horton, Inc. (DHI) conta uma história de grande demanda. Essa demanda é muito incomum e tem sido muito consistente em 2019. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais em volumes crescentes, indicando que um comprador está envolvido.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, a DR Horton viu uma demanda monstruosa.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Para mostrar a você como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns que a DR Horton fez no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar nos candidatos mais prováveis que estão subindo. Queremos uma vantagem. Os estoques são movidos com base na oferta e na demanda. Este é um gráfico que mostra grande demanda:
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Até agora, em 2019, a DR Horton registrou 17 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Essa demanda pode tranquilamente levantar ações. Isso vem acontecendo um pouco recentemente. Esses pontos de dados sugerem que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Estamos à procura de muito dinheiro. Muito dinheiro move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, algumas áreas nas quais a DR Horton chamou nossa atenção no acumulado do ano (YTD):
- Super desempenho no acumulado do ano vs. mercado: + 27, 18% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Super desempenho no acumulado do ano vs. ETF financeiro: + 31, 74% vs. Setor financeiro selecionado SPDR Fund (XLF) Sinais recentes de grande compra
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando as ações da DR Horton fizeram sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. O que salta no gráfico abaixo é como a ação foi classificada recentemente como alta o suficiente para fazer parte da nossa lista dos 20 melhores. Abaixo está o gráfico de todos os sinais de compra da DR Horton desde 2018:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos da DR Horton mostrou crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento do valor da receita líquida do terceiro trimestre de 2019: + 8% taxa de crescimento do lucro líquido do terceiro trimestre de 2019 por ação diluída: + 7%
As ações da DR Horton estão chegando ao ponto mais alto com grande demanda. A empresa está indo bem técnica e fundamentalmente. Parece que muito dinheiro está sendo notado.
Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para DR Horton é que as taxas são baixas e os compradores de imóveis podem tirar proveito disso. Estamos sempre à procura de empresas que demonstrem grande atividade de compra de ações. Outras construtoras também estão mostrando esse tipo de atividade. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da DR Horton estão saindo em silêncio. Nosso grande indicador de compra está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o aumento no preço, a grande demanda de compra e os fundamentos saudáveis, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
