Depois de passar literalmente milhares de horas observando movimentos de ações, especialmente nos níveis de confluência, os Novaks começaram a notar uma configuração regular de preços. John chamou isso de padrão ABC, que ele define em termos simples: "É uma parada do primeiro recuo após um movimento agressivo para o lado positivo que significa mais potencial na direção do movimento maior".
No início de uma tendência de alta, por exemplo, o patrimônio faria uma mudança agressiva para um ponto de pivô extremo (marcado como "Ext" na Figura 2) fora de seu canal de tendência. Esse tipo de ação costumava ser um sinal de que uma nova tendência de curto prazo estava sendo estabelecida. Depois de colocar um ponto de pivô extremo fora das bandas de tendência, o preço recuaria um pouco e colocaria um pivô que ele rotulou como "A." Freqüentemente, o preço retomava a tendência de alta original para colocar outro pivô extremo fora das bandas. Novamente, o patrimônio recuaria para colocar outro A antes que a tendência de alta fosse retomada. Novak desenvolveu suas próprias bandas de tendências, mas as bandas do Keltner Channel também funcionam muito bem.
Quando o pivô A ocorreu na confluência de Fibonacci ou próximo a ela, gerado pelo indicador T-3 Fibs Protrader, era um bom lugar para fazer um longo comércio conservador com a tendência (veja a Figura 2). Se o A ocorreu em um nível de suporte de banda de média tendência (linha magenta), houve mais confirmação. A posição seria encerrada quando outro pivô extremo aparecesse fora das bandas de tendência, outro pivô formado dentro das bandas ou o preço caísse através do suporte, acionando o stop loss definido logo abaixo da banda de tendência média ou apoiando o nível de confluência.
Enquanto a tendência continuasse, um comércio longo conservador seria colocado sempre que um A e / ou C se formasse, especialmente se eles ocorressem no nível da confluência ou próximo a ele. No próximo nível de pivô ou confluência, o comércio seria encerrado e o operador esperaria que o próximo pivô extremo se formasse para iniciar uma nova sequência ABC. As perdas de parada em uma tendência de alta seriam definidas nos pivôs A e C, 1% a 5% abaixo do nível de confluência de suporte (dependendo do patrimônio sendo negociado e do plano de negociação de cada operador específico).
Há várias combinações e permutações do padrão ABC. Outra configuração é mostrada na Figura 3. Nesse caso, a equidade foi colocada no extremo, seguida por um A do qual uma negociação longa conservadora (primeira seta verde) poderia ter sido feita. Em B, o longo seria encerrado e depois reinserido em C (segunda seta verde). Neste exemplo, o patrimônio falhou em atingir um valor mais alto que B, portanto, o padrão falhou. O comércio é encerrado imediatamente quando ocorre uma falha do ABC.
Os comerciantes mais agressivos podem realizar operações de contra-tendência, ditadas por sua experiência e tamanho das contas de negociação. No exemplo acima, um curto do pivô B (seta vermelha) no nível da confluência da Fib seria considerado contra-tendência e, portanto, maior risco.
É relativamente fácil ver um padrão de negociação, mas o desafio está em tentar automatizar completamente o processo. Nexgen assumiu a tarefa. Não apenas os ABCs e extremos precisaram ser programados, mas um sinal de confirmação de tendência precisou ser integrado. Dessa forma, havia pouca chance de um comerciante entrar inadvertidamente em uma contra-tendência e, portanto, em uma negociação mais arriscada. Para realizar essa tarefa, uma barra vertical verde apareceu sob a barra de preços assim que uma nova tendência de alta foi confirmada e uma barra magenta sobre a barra de preços quando uma tendência de baixa foi confirmada. Para tornar o sinal mais claro, as negociações de tendência e contra-tendência foram rotuladas no gráfico (veja a Figura 4).
"Uma das coisas que a maioria dos traders não percebe é que você terá a oportunidade de não apenas negociar todo o padrão ABC, mas na grande maioria das vezes você será tão ou mais lucrativo ao trocar todas as combinações do pivô A, o pivô B e C com a tendência geral ", diz Novak.
O número 1 na Figura 4 mostra a falha anterior do padrão ABC. Aqueles que entraram na contra-tendência C curta para a direita encerrariam o comércio nesse ponto no número 1. Novas formas extremas e um sinal de comércio potencial A-longo gerado (nº 2) geravam (nº 2) perto da confluência (linha branca horizontal). Esse comércio seria encerrado no número 3 no próximo pivô B. Os comerciantes agressivos que aceitaram essa negociação de contra-tendência e não foram impedidos ou saíram teriam desfrutado de uma negociação muito lucrativa até o próximo ponto extremo que iniciou a próxima sequência ABC. O próximo comércio de contra-tendência C também teria sido muito lucrativo (nº 4).
Novak pode não ser a primeira pessoa a observar que a negociação de um padrão ABC pode ser lucrativa. Outros discutiram esse tipo de estratégia de negociação na literatura. O que faz de Novak um verdadeiro pioneiro comercial é que ele integrou esse padrão com canais de tendência e zonas de confluência automatizadas de Fibonacci para torná-los muito mais confiáveis e, portanto, sinais comerciais de menor risco. (Para saber mais, consulte: Os pioneiros da análise técnica .)
BEIJO Computadorizado
Negociar não precisa ser complicado. De fato, todos os melhores negociadores aprenderam como BEIJAR - para mantê-lo direto e simples - antes de realmente obterem sucesso no jogo de negociação.
Mas quem disse que os comerciantes não podem usar fórmulas eficazes (embora complicadas) se seus computadores fizerem a maior parte do trabalho pesado para eles nos bastidores? Mesmo quando existem milhares ou centenas de milhares de cálculos ocorrendo a cada novo movimento de preços, os sinais são tão fáceis quanto o ABC para o profissional, com as ferramentas e o know-how adequados. (Para leitura adicional, consulte: O melhor software de negociação para análise técnica .)
