Um ganho de 80% em 2019 para ações da Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) mostra grande demanda de compra ao longo do caminho. Essa compra é muito incomum e tem sido muito consistente em 2019. O estoque provavelmente está sendo recolhido por grandes gerentes de dinheiro. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é ver como as ações estão sendo negociadas em relação aos volumes. Propriedades essenciais parece uma oportunidade.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da Essential Properties tiveram uma forte demanda, o que indica que as ações têm um potencial ainda mais positivo.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque principal, muitas vezes procuramos estoques quebrando mais alto com um aumento nos volumes. Apenas para mostrar como são nossos sinais de atividade monetária, dê uma olhada em todos os sinais monetários (institucionais incomuns) que as ações da Essential Properties fizeram no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Os sinais verdes estão acontecendo em uma fita fraca. Provavelmente, isso é resultado de estoques imobiliários que oferecem altos rendimentos em um ambiente de baixo rendimento:
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A partir de 2019, as ações da Essential Properties registraram 14 sinais de compra com muito dinheiro, indicativos da compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que a demanda recompensou o preço das ações. Isso vem acontecendo um pouco recentemente. Esses pontos de dados sugerem que a grande demanda por dinheiro para o estoque é alta.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais as ações da Essential Properties chamaram nossa atenção no acumulado do ano:
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 61, 09% vs. ETF SPDR S&P 500 (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. ETF imobiliário: + 52, 72% vs. iShares ETF imobiliário dos EUA (IYR) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2017, quando a Essential Properties fez sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. O que salta no gráfico abaixo é como as ações subiram constantemente após o primeiro sinal de compra no início deste ano. Estamos vendo a mesma atividade agora:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números da Essential Properties são muito fortes:
- O lucro líquido do segundo trimestre de 2019 aumentou US $ 0, 14 por ação
As ações da Essential Properties estão rompendo com outras ações imobiliárias. A empresa está indo bem fundamentalmente, e qualquer recuo é uma oportunidade.
Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para Propriedades Essenciais e outros fundos de investimento imobiliário de alta qualidade (REITs) é de crescimento nos próximos anos. Estamos sempre à procura de grandes empresas. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
A Essential Properties está começando a pressionar a compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos saudáveis, essas ações podem valer um ponto em um portfólio orientado ao crescimento de dividendos.
