Os preços das ações dos navios de cruzeiro caíram para mínimos de vários meses em agosto, perturbados pela demanda lenta em toda a Europa e Ásia, interrupções nos navios e a proibição do governo de cruzeiros de passageiros para Cuba. Embora esses desafios continuem afetando os principais operadores, uma economia resiliente, dividendos saudáveis e baixas avaliações devem garantir que os estoques dessas empresas permaneçam à tona. De fato, o mercado global de navios de cruzeiro deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6, 53% entre 2018 e 2022, de acordo com businesswire.com.
Além disso, na linha de orientação, as empresas de linhas de cruzeiro emitiram perspectivas conservadoras para o resto do ano que pesaram muito sobre o sentimento dos investidores, mas também aumentaram o potencial de ganhos em ganhos em um setor que tem um longo histórico de superação das expectativas de Wall Street.
Os comerciantes com suas pernas no mar devem considerar viajar em uma das três principais ações do setor: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) ou Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Vamos analisar cada empresa com mais detalhes e passar para os gráficos para possíveis oportunidades de negociação.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Com uma capitalização de mercado de US $ 22, 93 bilhões, a Royal Caribbean Cruises é um dos maiores estoques de navios de cruzeiro do mundo. A empresa opera cerca de 60 navios sob marcas que incluem Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises e Silversea Cruises. Os resultados do segundo trimestre da Royal Caribbean impressionaram, com o lucro por ação (EPS) chegando a US $ 2, 54 para proporcionar uma surpresa de 3, 7%. Isso marca o 18º trimestre consecutivo em que o operador da linha de cruzeiros registrou uma batida de ganhos. A receita reportada de US $ 2, 8 bilhões também superou as expectativas e aumentou 20, 1% na comparação ano a ano. Recentemente, a empresa aumentou seu dividendo trimestral para 78 centavos por ação, elevando o rendimento anualizado de dividendos para 2, 82%. Em 11 de setembro de 2019, as ações da Royal Caribbean negociam cerca de 11 vezes os lucros futuros e aumentaram 17, 75% no acumulado do ano (YTD), aproximadamente em linha com os retornos mais amplos do mercado.
Depois de atingir a máxima de 2019 em 3 de maio, as ações da empresa passaram os próximos três meses negociando em um canal descendente estreito. No pregão de terça-feira, os compradores elevaram o preço acima da linha de tendência superior do padrão e da média móvel simples de 200 dias (SMA), que pode provocar uma recuperação em direção ao pico do início de maio em US $ 130, 29. Aqueles que embarcam no estoque de navios de cruzeiro nos níveis atuais devem pensar em proteger a desvantagem com um pedido de stop loss posicionado abaixo da baixa de 9 de setembro, a US $ 108, 49.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
A Carnival, que opera com ganhos cerca de 11 vezes em 2020, opera como uma empresa global de cruzeiros, operando mais de 100 navios. Algumas das marcas bem conhecidas de navios de cruzeiro incluem Carnival Cruise Line, Princess Cruises e Holland America Line. O Carnaval registrou resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre; no entanto, a empresa reduziu suas orientações para o ano inteiro de 2019 com base na mudança de política do governo Trump sobre viagens a Cuba e preços mais baixos dos ingressos. Apesar da revisão em baixa, os analistas têm uma meta de preço de 12 meses para as ações em US $ 55, 94 - representando um prêmio de 12, 6% em relação ao fechamento de terça-feira em US $ 49, 66. As ações de carnaval têm um valor de mercado de US $ 34, 3 bilhões, oferecem um rendimento de dividendos gratificante de 4, 20% e aumentam 3, 77% no ano a partir de 11 de setembro de 2019.
As ações do Carnaval foram negociadas lateralmente para diminuir entre o final de junho e agosto, depois que a empresa decepcionou os investidores com sua perspectiva mais enxuta para o resto de 2019. No entanto, a quebra de ontem acima da alta de 20 de junho indica alta de que o mercado pode ter levado em consideração a negatividade do preço.. Os comerciantes que comprarem aqui devem definir uma ordem de lucro próximo a US $ 58, onde o preço encontra resistência do balanço em fevereiro. Gerencie o risco colocando uma parada logo abaixo de US $ 47 e alterando-a até o ponto de equilíbrio se o preço subir acima da SMA de 200 dias.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
A Norwegian Cruise Line opera como uma empresa de cruzeiros nos Estados Unidos e no mundo. A empresa com sede em Miami tem como alvo os mercados de estilo livre e luxo em suas três marcas - norueguesa, Oceania e Regent Seven Seas. A gigante das linhas de cruzeiros, no valor de US $ 11, 48 bilhões, planeja introduzir 11 navios de passageiros nos próximos oito anos para aumentar a capacidade e aumentar a participação no mercado global. A Norwegian Cruise Line apresentou um crescimento de 9, 3% e 7, 4% na receita e no resultado, respectivamente, em relação ao trimestre do ano anterior, auxiliado por aumentos de preços orgânicos e gastos robustos a bordo. Os resultados positivos também superaram as expectativas de ganhos de Wall Street pelo décimo trimestre consecutivo. Como a Carnival, a empresa reduziu sua faixa de orientação de EPS para todo o ano de 2019. Atualmente, o estoque tem um preço a lucro a prazo (P / E a prazo) de 10, 44. As ações da Norwegian Cruise Line são negociadas a US $ 54, 67 e retornaram um ganho acumulado no ano de quase 30% em 11 de setembro de 2019.
O preço das ações da companhia teve um bom andamento entre janeiro e abril, mas encalhou de maio a julho. Desde que atingiu o mínimo de seis meses em 5 de agosto, as ações se recuperaram muito bem para negociar acima de uma área crucial de resistência, a US $ 53. Aqueles que antecipam o impulso positivo de continuar devem ter como objetivo registrar lucros próximos à alta de YTD de 2019 em US $ 59, 71 e limitar as perdas colocando uma parada abaixo do nível de resistência anterior discutido acima, que agora atua como um piso de apoio.
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