A Applied Materials, Inc. (AMAT) é uma empresa de equipamentos semicondutores e fornecedora de software. Faz chips de computador para dispositivos eletrônicos, incluindo TVs de tela plana, smartphones e produtos solares. A empresa deve reportar os ganhos após o fechamento do mercado na quinta-feira, 15 de agosto, com as ações acima do seu valor mensal em US $ 46, 33.
As ações tiveram um sólido desempenho até agora em 2019, um aumento de 42, 7% no acumulado do ano e em um mercado em alta, 62, 2% acima da baixa de 26 de dezembro, de US $ 28, 79. No longo prazo, a Applied Materials está consolidando um declínio no mercado em baixa de 53, 8% de sua alta intradiária de US $ 62, 40, estabelecida durante a semana de 16 de março de 2018, até a baixa de 26 de dezembro. As ações estabeleceram sua alta de 2019 em US $ 52, 42 em 24 de julho e estão no território de correção em 10, 9% abaixo desse nível.
A Applied Materials divulga resultados trimestrais na tarde de quinta-feira, e os analistas esperam que a empresa registre lucro por ação (EPS) de 70 centavos a 72 centavos. A ação possui uma relação P / E favorável de 12, 63 e oferece um dividend yield de 1, 81%, de acordo com a Macrotrends. Wall Street indica que a empresa está posicionada para se beneficiar da próxima onda de tecnologia com suas iniciativas em aplicativos de big data e inteligência artificial. A empresa tem uma série de vitórias em superar as estimativas de EPS em 15 trimestres consecutivos.
O gráfico diário para Materiais Aplicados
Refinitiv XENITH
O gráfico diário para Materiais Aplicados mostra a formação de uma "cruz de ouro" em 4 de abril, quando a média móvel simples (SMA) de 50 dias subiu acima da SMA de 200 dias para indicar que preços mais altos estão à frente. Esse sinal de alta acompanhou as ações até a máxima de 24 de julho em US $ 52, 42. Antes dessa força, os investidores poderiam ter comprado as ações com fraqueza para a SMA de 200 dias por US $ 38, 81 em 13 de maio.
Quando as ações foram negociadas a partir de US $ 28, 79 em 26 de dezembro, esse dia se tornou uma "reversão-chave", quando as ações fecharam o pregão em US $ 30, 64, acima da máxima de US $ 30, 32 em 24 de dezembro. O fechamento de US $ 32, 74 em 31 de dezembro foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias, e o nível de valor anual permanece em US $ 37, 57. O estoque poderia ter sido comprado nesse nível entre 24 de janeiro e 8 de março. O fechamento de US $ 44, 91 em 28 de junho foi outra entrada importante para minhas análises proprietárias. Isso resultou em um pivô trimestral em US $ 48, 89 e um nível de risco semestral em US $ 55, 47. O fechamento de US $ 49, 37 em 31 de julho foi outra entrada que resultou em um pivô mensal para agosto em US $ 46, 33, o que tem sido um ímã.
O gráfico semanal para Materiais Aplicados
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal para Materiais Aplicados seria negativo, dado um fechamento nesta semana abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 46, 36. A SMA de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 37, 94, é um nível de compra. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar nesta semana, caindo para 71, 78, abaixo dos 76, 10 de 9 de agosto. Observe como a "reversão à média" foi um nível de compra entre as semanas de 12 de outubro e janeiro 25.
Estratégia de negociação: compre ações da Applied Materials com fraqueza para a SMA de 200 dias e a SMA de 200 semanas a US $ 39, 95 e US $ 37, 94, respectivamente, e reduza as participações em força ao seu pivô trimestral em US $ 48, 89 e ao seu nível de risco semestral em US $ 55, 47. O pivô mensal de US $ 46, 33 permanece um ímã.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 31 de julho. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
