Indo para seu relatório de ganhos trimestrais, parece que as ações da Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) tornaram-se "baratas demais para ignorar", tanto de uma perspectiva fundamental quanto técnica. O estoque tem uma relação P / E de 8, 50 e oferece um sólido dividendo de 3, 39%, de acordo com a Macrotrends. Portanto, esse estoque se qualifica como um futuro membro dos "Dogs of the Dow" em 2020.
As ações fecharam na terça-feira, 25 de junho, a $ 52, 95, queda de 22, 5% no acumulado do ano e no território de mercado em baixa a 38, 7% abaixo da alta intradiária de 52 semanas, a $ 86, 31, definida em 4 de dezembro. As ações da Walgreens aumentaram 7, 4% desde semana-baixa de US $ 49, 31 em 31 de maio. As ações atingiram seu recorde intradiário de US $ 97, 30 durante a semana de 7 de agosto de 2015, assim como a Amazon.com, Inc. (AMZN) começou a respirar pelo pescoço.
A Walgreens continua sendo a maior farmácia de esquina do país, vendendo remédios, medicamentos vendidos sem receita e muitos corredores de uma mercadoria típica de cinco e dez centavos. A rede de drogarias atende americanos que moram no interior dos Estados Unidos e nas ruas principais das principais cidades e subúrbios do mundo. A Walgreens é o mais novo estoque da Dow Jones Industrial Average, substituindo a General Electric Company (GE) em 2018.
Os analistas esperam que a Walgreens registre lucro por ação (EPS) de US $ 1, 43 quando relatar resultados trimestrais antes do sino de abertura na quinta-feira, 27 de junho. à sua baixa de 52 semanas, de US $ 49, 31 em 31 de maio.
A Walgreens está deixando de ser apenas uma cadeia de farmácias para oferecer serviços para ajudar pacientes com câncer. O programa chamado "Feel More Like You" treina farmacêuticos e consultores de beleza para ajudar os pacientes com câncer a parecerem e sentirem-se mais confortáveis enquanto combatem essa difícil doença.
O gráfico diário para a Walgreens
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Walgreens mostra a formação de uma "cruz da morte" em 1º de março, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que os preços mais baixos estão à frente. A enorme diferença de preço mais baixa em 2 de abril foi causada por ganhos decepcionantes. A desvantagem continuou até que a baixa de 2019 foi fixada em 31 de maio em US $ 49, 31.
O nível de risco mensal para junho é de US $ 58, 60, com seu pivô do segundo trimestre em US $ 55, 04, que foi um ímã entre 2 e 18 de abril. As ações tentam fechar acima da média móvel simples de 50 dias a US $ 52, 64, média móvel simples de US $ 66, 81.
O gráfico semanal para a Walgreens
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Walgreens é negativo, mas sobrevendido, com as ações abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 53, 03 e bem abaixo da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 75, 46. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada, subindo para 18, 52, acima das 12, 15 do dia 21 de junho. Na baixa de 31 de maio, essa leitura era de apenas 4, 38, bem abaixo das 10, 00 como um indicador técnico que mostra que o estoque estava "muito" barato ignorar ". Um fechamento semanal acima de US $ 53, 03 com a leitura estocástica semanal acima de 20, 00 seria um sinal técnico de compra.
Estratégia de negociação: compre a Walgreens com ações entre sua mínima de 2019 de US $ 49, 31 e o segundo trimestre gira em US $ 55, 04. Um fechamento diário acima da média móvel simples de 50 dias em $ 52, 65 seria positivo. Reduza os investimentos em força para sua média móvel simples de 200 dias em US $ 66, 81.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal muda no final de cada mês. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Em termos de análise, o fechamento de 28 de junho será o segundo mais importante para 2019. Esse fechamento é um insumo para as minhas análises proprietárias e gerará novos níveis semanais, mensais, trimestrais e semestrais.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
