Um ganho de 40% nos últimos dois meses (30 de setembro a 29 de novembro) para ações da The Trade Desk, Inc. (TTD) provavelmente foi resultado de vendas pesadas sendo exageradas. Na verdade, escrevi sobre as grandes vendas há dois meses e sugeri que as ações estavam prontas para saltar. Você pode ver esse artigo aqui.
Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar grandes ações sendo vendidas injustamente, e o The Trade Desk provavelmente foi envolvido na retração do software. Agora, as ações estão começando a ver sinais de compra.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, o The Trade Desk aumentou cada vez mais com o aumento de volumes. Todas as ações apresentam recuos de tempos em tempos, mas os vencedores a longo prazo tendem a se recuperar… e rapidamente.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais de atividade de grande dinheiro, veja todos os sinais de grande dinheiro (institucionais incomuns) que as ações da Trade Desk fizeram no ano passado. O gráfico é simples - pensamos que quanto menos indicadores, melhor. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) durante todo o ano até a grande venda de software. O que está acontecendo agora é que grandes compras estão chegando:
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Em 2019, as ações da Trade Desk registraram 14 sinais de compra com muito dinheiro, indicativos da compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que os comerciantes provavelmente pensam que as ações estão prontas para subir mais. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais o estoque do The Trade Desk chamou nossa atenção:
- Superação de dois meses vs. mercado: + 34, 50% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Superação de dois meses vs. ETF de software: + 30, 91% vs. iShares ETF do setor de software de software expandido (IGV) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver que o The Trade Desk mostra sinais de compra com melhor classificação para Mapsignals desde 2017. O principal argumento é como os sinais de compra tendem a aparecer em clusters. Acreditamos que, com um pequeno recuo, uma entrada pode ser atraente antes que as ações subam:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números do The Trade Desk são muito fortes:
- Taxa de crescimento da receita em um ano: + 54, 86% Taxa de crescimento dos lucros em um ano: + 10%
As ações da Trade Desk estão surgindo à medida que o mercado atinge novos patamares. A empresa está silenciosamente ganhando com a demanda por suas ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para o The Trade Desk e outros estoques de software de alta qualidade é de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. Os estoques de tecnologia têm sido um dos setores mais fortes nos últimos meses. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O estoque do Trade Desk está rompendo com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
