O day trade envolve a compra e venda (ou a primeira venda a descoberto e depois a recompra) de um instrumento com o objetivo de obter lucro rápido. A duração da retenção pode variar de alguns segundos a algumas horas, mas não excede o período de um dia de negociação. Por exemplo, um operador especulativo pode detectar uma tendência de alta técnica nas ações da Microsoft Corporation (MSFT) às 10h15, assumir uma posição comprada e quadrá-la em 45 minutos para obter um lucro rápido.
Uma transferência da posição para outro dia não se qualifica como day trading. Por sua natureza, o dia de negociação requer uma ação rápida e oportuna de um profissional, geralmente em valores mais altos que cobrem as margens de lucro reduzidas. No geral, pequenos lucros em grandes volumes proporcionam aos comerciantes diários um lucro aceitável. A maioria das negociações diárias ocorre na margem, permitindo que os traders com capital limitado tomem grandes posições que são muitas vezes iguais ao seu capital comercial. O grande volume também garante menores custos transacionais.
Vários ativos negociáveis estão disponíveis nos mercados globais, incluindo ações, títulos, forex, commodities e vários instrumentos derivativos (como futuros, opções ou swaps). Quando se trata de negociação de curto prazo, alguns ativos tendem a superar os outros.
Como escolher ações para o dia de negociação
Melhores Instrumentos para Day Trading
Quais instrumentos são melhores para o dia de negociação? Vamos começar examinando algumas características básicas que se encaixam nos critérios de negociação do dia:
- Alta liquidez: a facilidade de compra e venda em grandes quantidades facilita a negociação e garante a equidade e eficiência dos preços. Alta volatilidade: a alta volatilidade é amiga se alguém deseja negociar com frequência com o objetivo de gerar lucros várias vezes. Não apenas para a precificação de produtos financeiros simples, como ações e títulos, a volatilidade desempenha um papel fundamental na precificação de outros produtos populares, como opções. Baixo custo transacional: a negociação frequente não deve levar a altos custos transacionais. Os corretores oferecem taxas de corretagem escalonadas, em que o custo de negociação por unidade diminui à medida que se negocia em volumes mais altos. Custos baixos são uma obrigação para qualquer atividade de negociação do dia. Negociação / alavancagem de margem: Nenhum negociador negociaria ativa e frequentemente se tivesse que deter grandes quantidades de capital de negociação. O benefício inerente à alavancagem é que ela permite que os comerciantes negociem proporções mais altas com capital limitado. Um baixo requisito de capital leva a um alto nível de atividades de negociação no mercado geral. No entanto, a negociação alavancada ou de margem é uma faca de dois gumes que oferece exposição no lado do lucro e da perda. Deve-se tomar cuidado para manter a negociação dentro de limites cautelosos. Disponibilidade das informações: os mercados mudam de notícia e os traders do dia ficam de olho nas informações sobre ativos em que negociam. Nem todos os corretores e plataformas de negociação fornecem acesso fácil e rápido às notícias associadas em todos os instrumentos. Complementos como alertas de texto em dispositivos móveis podem permanecer restritos a uma lista qualificada de instrumentos (por exemplo, os 30 primeiros ou os 100 primeiros). A fácil disponibilidade de notícias e recursos associados tornam-se parâmetros "bons de ter" ao selecionar instrumentos de troca do dia.
Vamos ver quais instrumentos se enquadram nos critérios acima para se qualificarem como os melhores para o dia de negociação:
- Instrumentos Forex: Os mercados de câmbio de moeda estrangeira funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os instrumentos cambiais se encaixam perfeitamente para negociação de curto prazo, pois oferecem alta volatilidade, grande liquidez, baixos requisitos de capital e baixos custos transacionais. No entanto, deve-se tomar cuidado para selecionar um par de moedas apto que atenda às necessidades do dia de negociação. Pares de moedas exóticos devem ser evitados, pois não possuem o parâmetro de liquidez. A maioria das negociações no dia forex acontece através de futuros de curto prazo, seguidos de perto por opções de forex, negociação à vista e negociação de opções binárias. Os comerciantes do dia devem selecionar aqueles com os quais estão familiarizados e que se encaixam na estratégia de negociação desejada. Futuros de índices: um dos instrumentos de negociação mais líquidos e de alto volume são os futuros de índices populares como o Standard & Poor's. Os futuros de índices são altamente líquidos e apresentam baixos custos de transação, mas são menos voláteis. Os traders diurnos familiarizados com a negociação de futuros se beneficiam da alta alavancagem disponível na negociação de futuros de índices. Futuros sobre ações voláteis: como os futuros sobre índices, os futuros sobre ações altamente voláteis são instrumentos populares de negociação em um dia. Os comerciantes devem ter cuidado ao selecionar futuros nas ações subjacentes corretas, pois a lista de ações voláteis muda frequentemente. Futuros de commodities: os contratos futuros de commodities de alta liquidez, como petróleo e ouro, tornam-nos bons instrumentos para as negociações do dia. O dia de negociação de futuros de commodities também oferece uma diversificação de ativos do patrimônio comum ou da negociação baseada em índices. Opções sobre índices (e ações voláteis): as opções oferecem alternativas de baixo custo para ações caras. (Para informações relacionadas, leia sobre as opções da AAPL.) Posições cuidadosamente selecionadas (ou combinações de opções) em índices altamente rastreados e ações populares com alta volatilidade são instrumentos adequados para o dia devido à sua alta liquidez, alta volatilidade e baixos requisitos de capital. No entanto, eles geralmente vêm com altos custos de transação.
Em todas as negociações de futuros e opções baseadas em diferentes ativos subjacentes, a disponibilidade de uma série de mini-contratos oferece a melhor combinação de baixo tamanho do contrato, exigindo baixo investimento de capital e alto volume. Iniciantes que exploram o day trade durante sua fase de aprendizado podem começar com os contratos de minissérie.
- ETFs baseados em índices: os fundos negociados em bolsa (ETFs) estão ganhando popularidade como uma das classes de investimento mais eficientes. Esses ETFs são bons não apenas para investidores de longo prazo, mas também para traders de dia, devido à sua alta liquidez e ao baixo custo de negociação. ETFs cuidadosamente selecionados em índices comuns como o S&P 500 ou commodities como ouro são as melhores apostas para os comerciantes diários. Futuros de títulos: os títulos podem não ser os melhores instrumentos de negociação para o dia de negociação devido ao alto requisito de capital. No entanto, os futuros de títulos oferecem alta liquidez, alto volume, custos de transação muito baixos e alta alavancagem devido ao seu menor perfil de risco. Mais importante, o dia de negociação de futuros de títulos oferece uma diversificação muito necessária para os traders (dependendo do ciclo econômico geral).
A linha inferior
A troca do dia é uma atividade emocionante e intensa, que geralmente atrai iniciantes. No entanto, ele vem com suas próprias considerações. Nenhum instrumento financeiro deve ser escolhido para negociação, a menos que o profissional tenha desenvolvido conhecimento e familiaridade suficientes com suas características. A negociação de um instrumento apenas porque está no topo de uma lista de negociação é um sinal claro de falha se o comerciante não tiver conhecimento básico desse instrumento. Os comerciantes devem estudar cuidadosamente e se familiarizar com o básico e a possibilidade realista de lucratividade antes de iniciar o dia de negociação com qualquer instrumento.
