Os fundos mútuos de ações no setor de materiais, às vezes chamados de setor de materiais básicos, concentram-se em empresas envolvidas no processamento, colheita ou fabricação de minerais, metais, florestas, produtos químicos, plásticos e outros recursos naturais. O setor de materiais básicos é sensível às flutuações na oferta e na demanda, porque o preço das matérias-primas, como ouro ou outros metais, geralmente é impulsionado pela demanda.
Existe algum cruzamento entre os materiais básicos e os setores de serviços públicos ou energia. A principal diferença é que o setor de materiais se preocupa principalmente com o processamento inicial de matérias-primas e geralmente não produz produtos que vão para os consumidores.
Aqui, examinamos três fundos mútuos de ações no setor de materiais: Ações do Almirante do Vanguard Materials Index Fund (NASDAQ: VMIAX), Fundo do portfólio de produtos químicos da Fidelity Select (NASDAQ: FSCHX) e Fundo do portfólio de materiais do Fidelity Select (NASDAQ: FSDPX). Todas as informações estavam precisas a partir de 2 de outubro de 2018.
Vanguard Materials Index Admiral Shares
Ativo líquido: US $ 3, 20 bilhões
Relação de despesa: 0, 10%
Rendimento: 1, 64%
Facilmente o melhor fundo de índice verdadeiro da categoria de materiais básicos, as Ações do Almirante Vanguard Materials Index Fund são mais baratas que a maioria de seus concorrentes por um fator de 10 e comporta retornos acima da média em períodos de três anos, cinco e 10 anos. A Morningstar atribui uma classificação de quatro estrelas a este fundo, que começou em 11 de fevereiro de 2004.
Este fundo mútuo rastreia o desempenho do Índice de Investimentos no Mercado dos EUA Morgan 25-50 da Morgan Stanley Capital International (MSCI), que é composto por grandes, médias e pequenas empresas dos EUA no setor de materiais. Para ser incluído, um estoque precisa ser classificado apenas como material pelo Global Industry Classification Standard (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Ativo líquido: US $ 1, 53 bilhão
Taxa de despesa: 0, 77%
Rendimento: 1, 03%
O Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, iniciado em 29 de julho de 1985, concentra-se em um subconjunto do setor de materiais. As taxas são baixas e a base de ativos é grande, portanto, há pouco risco de fechamento ou fuga de capital para fundos mútuos mais eficientes. Segundo a Morningstar, o Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund ocupa o top 1% da categoria nos períodos de três, cinco e 10 anos. A gestão da série Fidelity Select é respeitada no setor e esse fundo recebe uma classificação de cinco estrelas da Morningstar.
Fundo de portfólio de materiais selecionados da Fidelity
Ativos líquidos: US $ 1, 52 bilhão
Taxa de despesa: 0, 79%
Rendimento: 0, 82%
Uma excelente opção internacional no espaço dos fundos de materiais é o Fidelity Select Materials Portfolio Fund, um fundo mútuo de risco abaixo da média e custo abaixo da média, com retornos de vida útil acima da média para a categoria. O fundo foi iniciado em 29 de setembro de 1986.
Dos 129 fundos da categoria recursos naturais / materiais básicos, o portfólio de materiais selecionados da Fidelity é talvez um dos mais diversos sem perder o foco. Cerca de 92% dos ativos do fundo estão em ações materiais básicas, e o restante se enquadra nas categorias cíclica, industrial e de energia do consumidor. Existem mais empresas de médio porte do que grandes empresas nas holdings, embora haja muito menos empresas pequenas em comparação com a média da categoria. A inclinação geral é das empresas de capitalização de média alta ou baixa e existe um elemento de valor nas explorações. A Morningstar atribui a este fundo uma classificação de quatro estrelas.
