A Signet Jewellers Ltd. (SIG) superou as estimativas de lucro dos analistas pelo oitavo trimestre consecutivo em 5 de dezembro. As ações apareceram no relatório e, se os ganhos persistirem, o gráfico diário poderá confirmar em breve uma formação de "cruz de ouro". As ações foram negociadas a partir de US $ 22, 33 em 13 de dezembro e abriram na segunda-feira abaixo de um nível de risco semanal de US $ 20, 95.
As ações são fundamentalmente "baratas demais para serem ignoradas", pois sua relação P / E é de 5, 30, com um rendimento de dividendos generoso de 7, 37%, de acordo com a Macrotrends. Signet é o maior varejista do mundo em joias com diamantes. A empresa está sediada em Akron, Ohio, mas domiciliada nas Bermudas.
As ações fecharam na semana passada a US $ 20, 09, queda de 36, 8% no acumulado do ano e no território de mercado em baixa a 46% abaixo da alta de 2019 de US $ 37, 21, definida em 9 de janeiro. tão baixo quanto $ 10, 40 em 4 de setembro.
No longo prazo, as ações da Signet Jewellers tiveram um desempenho extremamente volátil. De um mínimo de US $ 5, 91 durante a semana de 6 de fevereiro de 2019 a um máximo de US $ 152, 27 durante a semana de 30 de outubro de 2015, as ações saltaram 25 vezes. Então, dessa alta para a baixa de US $ 10, 40 publicada em 4 de setembro de 2019, as ações caíram 93%.
O gráfico diário para Signet
Refinitiv XENITH
O estoque de sinetes está abaixo de uma "cruz da morte" desde 19 de dezembro de 2018, quando a média móvel simples (SMA) de 50 dias caiu abaixo da SMA de 200 dias, indicando que os preços mais baixos estão à frente. Avanço rápido para agora, e as ações poderão formar uma "cruz de ouro" se a fraqueza mantiver sua SMA de 200 semanas, agora em US $ 18, 99. Isso é confirmado se o SMA de 50 dias ultrapassar o SMA de 200 dias para sinalizar que os preços mais altos se seguirão. O estoque começa esta semana abaixo de um pivô mensal de US $ 20, 95.
O gráfico semanal para Signet
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Signet é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas em US $ 18, 53. As ações estão bem abaixo da SMA de 200 semanas, ou "reversão à média", em 56, 48 dólares. O estoque está abaixo dessa média desde a semana de 17 de junho de 2016, quando a média foi de US $ 97, 65. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 é projetada para subir para 83, 03, que está acima do limite de sobrecompra de 80, 00.
Estratégia de negociação: compre ações da Signet Jewellers em fraqueza para sua SMA de 200 dias por US $ 18, 99. Não tenho níveis de risco nos quais vender com força. O encerramento em 31 de dezembro resultará em novos níveis mensais, trimestrais, semestrais e anuais de meus algoritmos.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis semestrais e o nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento do dia 29 de novembro estabeleceu o nível mensal para dezembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas sobrecompradas e leituras abaixo de 20, 00 consideradas vendidas em excesso. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
