As ações do Facebook, Inc. (FB) subiram mais de 10% na sessão de quinta-feira, depois que a gigante das mídias sociais superou as estimativas de lucro e receita do quarto trimestre, prendendo os vendedores a descoberto que esperam que questões de privacidade e erros corporativos produzam resultados mais sombrios. As ações se mantiveram firmes no fim de semana, mas não acrescentaram pontos, levando os touros recém-formados a se perguntarem se serão pegos segurando a bolsa antes de uma reversão para os US $ 150.
É hora de jogar a precaução ao vento e comprar ações do Facebook, ou os acionistas devem aproveitar esta oportunidade para voltar à margem? Não há resposta certa ou errada, mas é claro que a cobertura curta gerou a maior parte da vantagem da semana passada, e esse combustível de foguete não durará para sempre. Portanto, em algum momento, os compradores comprometidos precisarão acelerar e evitar o brutal declínio de 95 pontos de 2018.
É difícil imaginar que isso aconteça com manchetes como "O Facebook agora está disposto a causar danos reais às crianças", mantendo potenciais investidores à margem, mesmo depois que a empresa insistiu: "Mudamos fundamentalmente como administramos nossa empresa" durante a apresentação dos resultados. No entanto, os analistas de torcida foram rápidos em adotar esta versão nova e aprimorada, com pelo menos seis empresas de pesquisa levantando estimativas.
Aprendemos com escândalos envolvendo Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) e Well Fargo & Company (WFC) que pode levar anos para restaurar sentimentos afetados. Poucas pessoas acreditam que o gigante da mídia social tenha abordado todas as questões de privacidade levantadas no ano passado, porque isso forçaria a empresa a abandonar as políticas de monetização que geram grandes lucros com a venda de dados a terceiros. Como resultado, é provável que as agências reguladoras e um público interessado mantenham pressão sobre a empresa, mantendo a ação dos preços bem abaixo da máxima histórica de todos os tempos do ano passado.
Gráfico mensal FB (2013-2019)
TradingView.com
As ações estouraram acima da resistência na alta de 2012 em meados dos US $ 30s em 2013, entrando em um poderoso avanço de tendência que entrou em um canal crescente (escala logarítmica) em 2014. Manteve esses limites na alta histórica de julho de 2018 em US $ 218, 62 e caiu acentuadamente, quebrando em setembro. A violação provocou grandes sinais de venda, gerando uma queda adicional que alcançou suporte na média móvel exponencial (EMA) de 50 meses em dezembro.
O oscilador estocástico mensal entrou em um ciclo de vendas de várias ondas em janeiro de 2018, atingindo finalmente o nível de sobrevenda em outubro. Ele entrou em um novo ciclo de compras em janeiro de 2019, prevendo pelo menos seis a nove meses de força relativa. Tomado em conjunto com o salto no suporte da média móvel de longo prazo, o aumento atual provavelmente continuará em um teste de resistência do canal agora localizado acima de US $ 190.
Gráfico diário FB (2016-2019)
TradingView.com
É difícil escolher um ponto de partida para uma grade de rali de Fibonacci, mas o mini flash crash de agosto de 2015 faz um trabalho de almirante alinhando-se com os principais níveis de retrocesso. O declínio de 2018 quebrou a mínima de março em US $ 149, 02 em outubro, encerrando uma série de altas e baixas mais altas que remontam ao IPO de 2012, finalmente se estabelecendo no nível de retração.618. Remontou a baixa após os ganhos, realinhando forte apoio no fundo do poço. No entanto, o colapso de 2018 agora aumenta as chances de um topo de longo prazo, com o rompimento fracassado acima da alta de fevereiro (linha vermelha) alinhada na resistência do canal.
A grande lacuna também remontou a EMA de 200 dias, mudando o poder de volta para touros, que provavelmente oferecerão ações mais altas nas próximas semanas. A retração de.786 do declínio de seis meses também está situada perto do canal e falhou na resistência à ruptura, destacando a importância do posicionamento correto se esse aumento atingir os US $ 190. Dada essa barreira difícil e provavelmente impenetrável, os acionistas devem considerar obter lucros, enquanto os vendedores a descoberto observam novas entradas agressivas.
A linha inferior
É provável que as ações do Facebook sejam negociadas em alta nos próximos meses, seguindo um ciclo de recuperação positivo após um declínio brutal em 2018. No entanto, a tendência de alta de longo prazo está quebrada, sugerindo que vendedores agressivos retornarão em vigor nos US $ 190.
