Um ganho de 142, 14% em 2019 para as ações da Shopify Inc. (SHOP) provavelmente não poderia ter acontecido sem instituições inteligentes estarem presentes. Uma coisa é clara - as ações mostram uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Esse estoque é interessante porque a empresa tem crescido incrivelmente rápido.
Na verdade, eu escrevi sobre essa mesma atividade no Shopify em maio, e você pode ver esse artigo aqui. As ações subiram aproximadamente 30% desde então. O Shopify está liderando a carga no crescente espaço de comércio eletrônico / site. Sua plataforma é extremamente popular e acreditamos que o crescimento deve continuar.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Os principais critérios que procuramos quando apostamos de cabeça em uma ação são um histórico de sólidos fundamentos, técnicos sólidos e negociações incomuns nas ações.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da Shopify estão claramente em demanda.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, veja todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Shopify ao longo do ano passado.
Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar no melhor… período. Esse movimento é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. Este é claramente um gráfico que mostra grande demanda:
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Até agora, em 2019, o Shopify registrou 17 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). Mas o que chama nossa atenção agora é que o Shopify ainda está ganhando silenciosamente, mas de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da Shopify chamaram nossa atenção no acumulado do ano (YTD):
- Desempenho acima do acumulado do ano versus mercado: + 121, 84% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 109, 56% vs. Setor de Seleção de Tecnologia SPDR Fund (XLK) Sinais de negociação incomuns de alta recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando as ações do Shopify fizeram sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, estivemos em todo o período maciço de aceleração no ano passado. Por enquanto, esse estoque está se configurando para ser um outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de ganhos do Shopify mostrou um sólido crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no primeiro trimestre de 2019: + 50% Taxa de crescimento no primeiro trimestre de 2019 do lucro bruto: + 46%
O Shopify está chegando ao ponto mais alto e está crescendo rapidamente. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para o Shopify e outras empresas de comércio eletrônico de alta qualidade é de enorme crescimento. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações do Shopify representam uma oportunidade de compra potencial para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais de acumulação incomum, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
