Um ganho de 36, 68% em 2019 para as ações da Planet Fitness, Inc. (PLNT) conta a história de uma ação ganhando juntamente com uma grande quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico de fortes fundamentos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe.
O principal critério que procuramos ao apostar de cabeça para baixo em uma ação de recuperação de ações após um período de pressão é uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem.
Durante a maior parte de 2019, as ações da Planet Fitness tiveram uma tendência de alta acompanhada por sinais de compra incomuns. Muitas ações discricionárias dos consumidores mostram a mesma atividade, por isso estamos confiantes de que estamos apostando em ações fortes em um setor forte. É tudo sobre empilhar as probabilidades a seu favor.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais de atividade comercial incomum, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Planet Fitness ao longo do ano passado. A partir deste ano, houve dias em que as ações parecem ter tido um comprador. Isso é notável porque os estoques movem-se com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a compra recente da interface do usuário. Você também pode ver como 2018 também mostra muitas compras. Ver um tema de atividade de alta é muito encorajador para mais vantagens potenciais:
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Em 2019, as ações da Planet Fitness registraram 12 dias de volume extraordinariamente alto, indicativos de compra das ações a partir de 8 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso aponta para o ganho de ações da Planet Fitness de maneira incomum, o que sugere que a demanda pelos olhares está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, algumas áreas nas quais as ações da Planet Fitness chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho do acumulado do ano vs. mercado: + 20, 15% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho do acumulado do ano vs. setor: + 16, 53% vs.
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando a Planet Fitness fez o 20 principais relatórios da Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos o grande avanço em 2018. É exatamente para isso que nosso processo foi projetado para fazer. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o Planet Fitness apresentou crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita no quarto trimestre de 2018: + 30, 1% no quarto trimestre de 2018 adj. taxa de crescimento do lucro líquido: + 38, 2%
As ações da Planet Fitness estão surgindo recentemente com o aumento de volumes. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa para o Planet Fitness é de domínio no espaço fitness. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
As ações da Planet Fitness representam uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, os fundamentos crescentes e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
