Um ganho de 143, 89% em 2019 para as ações da PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) conta a história de uma ação ganhando junto com uma alta quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido.
Esse estoque é interessante porque o setor de pagamentos digitais está pegando fogo. Tudo que você precisa fazer é dar uma olhada no desempenho das ações da PayPal Holdings, Inc. (PYPL) e Square, Inc. (SQ) nos últimos anos, para ter uma idéia do crescimento dos pagamentos. O ponto é que a PagSeguro é uma empresa brasileira de disruptores que chama nossa atenção.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Os principais critérios que procuramos quando apostamos de cabeça em uma ação são um histórico de sólidos fundamentos, técnicos sólidos e negociações incomuns nas ações.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo das ações está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da PagSeguro estão claramente em demanda.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, dê uma olhada em todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da PagSeguro ao longo do ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) alinhados com um aumento nas ações. Esse é exatamente o tipo de configuração que procuramos em nossa empresa de pesquisa. Queremos apostar no melhor… período. Esse movimento é notável porque os estoques se movem com base na oferta e na demanda. Este é um gráfico que mostra grande demanda:
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Até agora em 2019, o PagSeguro registrou 12 dias de alto volume incomum, indicativos de compra das ações (veja o gráfico acima). No entanto, o que chama nossa atenção agora é que o PagSeguro ainda está ganhando silenciosamente, mas de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelo estoque está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais as ações do PagSeguro chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. mercado: + 123, 65% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor: + 125, 78% vs. Setor financeiro selecionado SPDR Fund (XLF) Sinais de negociação incomuns em alta recentes
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo você pode ver os tempos históricos desde 2018, quando o PagSeguro fez sinais de compra para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, estivemos em todo o período maciço de aceleração no ano passado. Por enquanto, esse estoque está se configurando para ser um outlier:
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Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, o último relatório de resultados da PagSeguro mostrou um sólido crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento do volume total de pagamentos no primeiro trimestre de 2019: + 69, 8% Taxa de crescimento no lucro líquido do primeiro trimestre de 2019: + 108, 6%
O PagSeguro está chegando ao ponto mais alto e está crescendo rapidamente. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para o PagSeguro e outras empresas de pagamentos digitais de alta qualidade é de enorme crescimento. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividade comercial normal nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O PagSeguro representa uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, o desempenho histórico fundamental superior e os recentes sinais de acumulação incomum, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
