Principais movimentos
Os traders frequentemente se concentrarão na conclusão de um sinal técnico ou de um padrão técnico em suas análises, pois esses eventos podem marcar o início de uma nova ação de alta ou de baixa. Mas o que acontece quando esses sinais e padrões falham?
Estamos vendo um excelente exemplo de um padrão fracassado no gráfico de petróleo hoje, já que a mercadoria está caindo abaixo do decote em alta do padrão de inversão de alta inversa de cabeça e ombros que foi concluída na sexta-feira, 1º de fevereiro.
A quebra acima do nível de resistência de alta tendência na sexta-feira sinalizou o início do que poderia ter sido uma nova jogada de alta para o petróleo que, com base na altura do padrão, teria uma meta de preço inicial de US $ 65, 50 (US $ 54, 50 ponto de ruptura + US $ 11 de altura do padrão) = Preço-alvo de US $ 65, 50). Infelizmente para os touros de petróleo, o preço do petróleo fechou abaixo do nível de tendência de alta que serviu como decote do padrão, o que invalida a cabeça e os ombros inversos.
Parece que os comerciantes de commodities estão vendo a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de alcançar e formar uma união frouxa com a Rússia e outras ex-repúblicas soviéticas como uma confirmação de que a demanda de petróleo não está acompanhando a produção de petróleo. Afinal, a OPEP, a Rússia e esses outros países não precisariam formar uma união de qualquer tipo para produzir mais petróleo - apenas para coordenar uma redução de produção.
Isso tudo acontece porque os petroleiros venezuelanos com aproximadamente 7 milhões de barris de petróleo estão presos flutuando no Golfo do México sem ter para onde ir, graças às sanções dos EUA contra o petróleo venezuelano.
Padrões com falha têm uma alta probabilidade de se mover na direção oposta à fuga original. Não há garantia de que isso aconteça para o petróleo, mas se o nível de tendência de alta que serviu de suporte para os ombros esquerdo e direito do padrão de reversão não puder se manter em US $ 51, 50, os traders devem prestar atenção no petróleo para testar novamente seus mínimos no final de dezembro de 2018.
S&P 500
O S&P 500 confirmou seu momento de alta mais uma vez hoje, não apenas fechando mais alto, mas também continuando a subir na banda superior do Bollinger®.
Muitos novos técnicos de gráficos acreditam erroneamente que a banda superior de Bollinger® provavelmente servirá como um nível de resistência durante as tendências de alta e a banda inferior de Bollinger® provavelmente servirá como um nível de suporte durante as tendências de baixa. O oposto é verdadeiro.
Quando John Bollinger criou suas bandas famosas, ele observou que o preço de um ativo circulando ao longo da banda superior é uma confirmação do momento de alta, enquanto o preço de um ativo circulando ao longo da banda inferior é uma confirmação do momento de baixa.
Ver o S&P 500 continuando a subir na faixa superior nos diz que o mercado pode ter impulso suficiente para revisitar seu antigo nível de resistência em 2.820.
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Como negociar o padrão de cabeça e ombros
Usando bandas Bollinger® para avaliar tendências
Quanta influência a OPEP tem nos preços globais do petróleo?
Indicadores de risco - The VIX
O CBOE Volatility Index (VIX) caiu e alcançou 15 hoje pela primeira vez desde 5 de outubro de 2018. O VIX não conseguiu se manter nos mínimos durante o dia, mas esse movimento mostra que, no meio da temporada de ganhos do quarto trimestre de 2018, os traders estão começando a ficar mais confiantes no futuro do mercado de ações dos EUA.
Foi no início da temporada de ganhos do terceiro trimestre de 2018 - que começou em outubro do ano passado - que o VIX começou a mostrar sinais de estresse, enquanto os comerciantes se perguntavam se os lucros das empresas seriam fortes o suficiente para sustentar o impacto de baixa do aumento das taxas de juros..
Avancemos hoje, e os traders estão vendo as empresas continuarem superando as expectativas de lucro, ao mesmo tempo em que os rendimentos do Tesouro estão caindo à medida que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) retarda seu programa de aperto monetário.
Nesse ritmo, o VIX poderia estar confortavelmente se consolidando entre suporte em 11, 5 e resistência em 15, como aconteceu de julho a setembro de 2018 - um período de ganhos constantes para o S&P 500.
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The VIX: Usando o 'Índice de Incerteza' para Lucro e Hedge
Usando médias móveis para negociar o VIX
Quando é a temporada de ganhos?
Bottom Line: Céu azul à frente
Se você está olhando os gráficos dos principais índices de mercado ou os principais indicadores de risco, está vendo a mesma coisa: confirmação de alta.
Wall Street já percorreu um longo caminho desde sua queda em dezembro de 2018 e parece que, mesmo com a incerteza ainda enfrentando a economia global, os traders estão comprometidos em escalar o muro de preocupações.
