A NVIDIA Corporation (NVDA) superou as estimativas de lucro em 14 de novembro, e as ações testaram seu nível de risco trimestral em US $ 214, 22 na alta pós-lucro de US $ 214, 55 alta definida em 20 de novembro. A receita e os ganhos da empresa, enquanto começaram a melhorar, não atingiu totalmente o seu potencial. Os analistas agora projetam um crescimento renovado ano após ano, e essa noção é apoiada por uma "cruz de ouro" em seu gráfico diário e um gráfico semanal positivo, mas com sobrecompra.
As ações não são fundamentalmente baratas, no entanto, já que sua relação P / E é elevada em 58, 06, com um rendimento de dividendos insignificante em 0, 30%, de acordo com a Macrotrends. A NVIDIA superou as estimativas de lucro por ação nos últimos quatro trimestres, o que apóia o retorno do momento de alta das ações.
As ações fecharam na semana passada a US $ 210, 89, um aumento de 58% no acumulado do ano e no território de mercado em alta a 69, 4% acima da baixa de 26 de dezembro, de US $ 124, 46. As ações atingiram sua máxima de 2019 em US $ 214, 55 em 20 de novembro, mas a máxima intradiária de todos os tempos foi fixada em US $ 292, 76 durante a semana de 5 de outubro de 2018.
O gráfico diário da NVIDIA
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da NVIDIA mostra a formação de uma "cruz de ouro" em 23 de agosto, quando a média móvel simples de 50 dias subiu acima da média móvel simples de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. A ação testou sua média móvel simples de 200 dias como uma oportunidade de compra em 29 de agosto a US $ 160, 11. O dia 26 de dezembro foi uma "reversão de chave" diária, pois o fechamento de US $ 133, 10 em 26 de dezembro estava acima da alta de 24 de dezembro, de US $ 129, 97. Este sinal projetou uma recuperação negociável em 2019.
O fechamento de US $ 133, 50 em 31 de dezembro foi uma entrada importante para minhas análises proprietárias, e o nível de valor anual em US $ 131, 80 foi um nível de compra em 30 de janeiro. Esse nível foi quase testado na sua baixa de 3 de junho de US $ 132, 60. O fechamento de US $ 164, 23 em 28 de junho também foi uma entrada importante para minhas análises. Isso resultou em um nível de risco semestral em US $ 251, 81, que está acima do gráfico. O fechamento de US $ 174, 07 em 30 de setembro foi uma entrada que gerou o nível de risco trimestral em US $ 214, 22, que foi testado na alta de 20 de novembro de US $ 214, 55. O fechamento de US $ 201, 02 em 31 de outubro foi a entrada mais recente para minhas análises, o que resultou no valor mensal de novembro em US $ 195, 20.
O gráfico semanal da NVIDIA
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da NVIDIA é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 197, 30. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 152, 58. Essa média foi testada em US $ 154, 77 como uma oportunidade de compra durante a semana de 7 de junho de 2019.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 terminou na semana passada em 88, 99, ante 88, 33 em 15 de novembro. Quando 2019 começou, a leitura estocástica era de 8, 01, com o nível abaixo de 10, 00, tornando o estoque tecnicamente "barato demais para ignorar". Nesta semana, essa leitura provavelmente subirá acima de 90, tornando a ação uma "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: compre ações da NVIDIA sobre a fraqueza até o nível de valor mensal em US $ 195, 20 e reduza as participações em força ao nível de risco semestral em US $ 251, 81. O estoque teria que ficar acima de seu pivô trimestral em US $ 214, 22 para atingir esse objetivo maior.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro de 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento do fechamento de junho de 2019 estabeleceu novos níveis semestrais e o nível semestral do segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre; portanto, o fechamento em 30 de setembro estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O encerramento em 31 de outubro estabeleceu o nível mensal para novembro.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
