Um ganho de 53, 07% em 2019 para as ações da NVIDIA Corporation (NVDA) conta uma história de grande demanda de compra aumentando as ações. Essa compra é muito incomum e vem acontecendo muito recentemente. À medida que a mudança para o 5G aumenta, algumas ações de semicondutores podem ser recompensadas generosamente. Achamos que a pressa para esse grupo está acontecendo agora. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações com grandes atividades de compra, e a NVIDIA pode ser apenas a oportunidade.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da NVIDIA estão sob pressão sobre os temores comerciais da China. À medida que esses medos se dissipam, o foco parece estar na próxima etapa mais alta para as empresas 5G.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais de atividade de muito dinheiro, dê uma olhada em todos os sinais de muito dinheiro (institucionais incomuns) que a NVIDIA fez no ano passado. Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verde) no início do ano, seguidos por sinais de venda (vermelho) quando as preocupações comerciais da China forem atingidas. O que está acontecendo agora é que grandes compras estão chegando:
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Desde setembro, a NVIDIA registrou seis grandes sinais de compra de dinheiro, indicativos de compra das ações (veja gráfico acima). Isso mostra que os comerciantes provavelmente pensam que as ações estão prontas para subir mais. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da NVIDIA chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Super desempenho no acumulado do ano vs. mercado: + 31, 34% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Super desempenho no acumulado do ano vs. indústria de semicondutores: + 8, 16% vs. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo você pode ver que a NVIDIA tem um grande histórico de sinais de compra para Mapsignals. O principal argumento é como os sinais de compra tendem a durar um pouco quando são iniciados. Acreditamos que uma nova rodada de sinais de compra poderá chegar em breve:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números da NVIDIA são muito fortes:
- Taxa de crescimento da receita em três anos: + 33, 04% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 90, 54%
As ações da NVIDIA estão surgindo à medida que o mercado atinge novos patamares. A empresa está silenciosamente ganhando com a demanda por suas ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para a NVIDIA e outros estoques de semicondutores 5G de alta qualidade é parte de um ciclo de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes empresas que pressionam mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. As ações de semicondutores têm sido um dos grupos mais fortes nos últimos anos. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O estoque da NVIDIA está rompendo com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
