A Newmont Goldcorp Corporation (NEM) deve permanecer como uma participação essencial em um portfólio diversificado de investimentos. Mesmo assim, o estoque pode ser negociado. Minha decisão é aumentar as participações em fraqueza para seu nível de valor mensal em US $ 37, 54 e reduzir as participações em força para seus níveis de risco trimestrais e semestrais em US $ 40, 23 e US $ 44, 92, respectivamente. Considere uma alocação para esse estoque de mineração de ouro para variar entre 5% e 15% com base em uma estratégia de contra-comércio.
As ações da Newmont não são baratas, pois sua relação P / E é 31, 92, com um dividend yield de 1, 49%, de acordo com a Macrotrends. A mineradora de ouro não atendeu às expectativas de lucro em 25 de julho, quebrando uma série de vitórias em seis trimestres consecutivos em superar as estimativas de ganhos por ação. Este foi o primeiro lançamento que incluiu a Goldcorp, já que o acordo foi fechado em 18 de abril.
As ações fecharam na quinta-feira, 15 de agosto, a US $ 38, 52, um aumento de 13, 9% no acumulado do ano, e estão em um mercado em alta a 35, 8% acima do seu 25 de outubro de 2018, uma baixa de US $ 28, 36. O estoque estabeleceu sua alta de 2019 em $ 40, 33 em 23 de julho.
O gráfico diário para Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
O gráfico diário da Newmont mostra que uma "cruz de ouro" foi confirmada em 27 de março, quando a média móvel simples (SMA) de 50 dias ficou acima da SMA de 200 dias, indicando que preços mais altos estão à frente. O estoque poderia ter sido comprado na SMA de 200 dias entre 22 de abril e 30 de maio, quando a média foi de US $ 32, 02. Esse sinal acompanhou o estoque até sua máxima de 2019, de US $ 40, 33, em 23 de julho. As SMAs de 50 e 200 dias estão agora em US $ 37, 93 e US $ 33, 98, respectivamente. A ação está acima do seu valor mensal em US $ 37, 54 e abaixo dos níveis de risco trimestral e semestral em US $ 40, 23 e US $ 44, 92, respectivamente.
O gráfico semanal para Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Newmont é positivo, mas sobrecomprado, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 37, 67. As ações estão acima da SMA de 200 semanas, ou "reversão à média", a US $ 33, 24, e esse nível tem sido um ímã e uma tendência de alta desde a semana de 31 de agosto de 2018.
A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deve cair para 80, 19 nesta semana, abaixo dos 81, 51 de 9 de agosto. Antes de chegar ao fundo durante a semana de 25 de outubro, a leitura estocástica era de 7, 05 durante a semana de 14 de setembro, 2018. Isso tornou o estoque "barato demais para ignorar", pois a leitura estava abaixo do limite de 10, 00. As ações foram uma compra na sua "reversão à média", depois a US $ 30, 12.
Estratégia de negociação: Compre as ações da Newmont com fraqueza ao seu nível de valor mensal em US $ 37, 54 e reduza as participações em força aos seus níveis de risco trimestrais e semestrais em US $ 40, 23 e US $ 44, 92, respectivamente.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. O nível anual original permanece em jogo. O nível semanal muda a cada semana. O nível mensal foi alterado no final de cada mês, mais recentemente em 31 de julho. O nível trimestral foi alterado no final de junho.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de máximos, mínimos e fecha para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
