A empresa de biotecnologia The Medicines Company (MDCO) disparou para um nível mais alto de todos os tempos (ATH) na terça-feira, depois que a Bloomberg informou que a Novartis AG (NVS) estava procurando adquirir a empresa. A farmacêutica suíça está sendo submetida à devida diligência na The Medicines Company antes de uma possível compra, com outros pretendentes em potencial demonstrando interesse, pessoas familiarizadas com o assunto alegam, de acordo com a história da Bloomberg.
Os rumores de aquisição ocorreram apenas um dia após a The Medicines Company anunciar que seu medicamento para baixar o colesterol, o Inclisiran, alcançou resultados encorajadores em vários estudos da Fase 3. A empresa planeja registrar um pedido de marketing na Food and Drug Administration (FDA) antes do final do ano e depois enviar o medicamento aos reguladores europeus no início de 2020. Se um acordo se concretizar, o medicamento complementará outras terapias oferecidas pela Novartis como o seu medicamento para insuficiência cardíaca, o Entresto.
As ações da empresa avançaram mais de 300% até agora este ano e agora têm uma capitalização de mercado de US $ 5, 60 bilhões a partir de 21 de novembro, tornando qualquer aquisição potencial cara e contribuindo para uma série de acordos farmacêuticos multibilionários em 2019.
Perspectivas técnicas para a empresa de medicamentos
Desde a queda no final de dezembro de 2018, o preço das ações da empresa aumentou acentuadamente, além de uma retração de 20% entre julho e agosto. Depois de começar este mês com uma pequena retração na média móvel simples de 50 dias (SMA), as ações foram lançadas mais altas, impulsionadas pelas notícias / boatos positivos discutidos acima. O preço subiu 12, 8% na segunda-feira e acompanhou esses ganhos estelares, com um aumento de quase 20% na terça-feira no maior volume de negócios desde março de 2017.
Os comerciantes que esperam compras subsequentes podem obter lucros usando uma saída de velas à direita. Por exemplo, a saída é negociada quando o preço fecha abaixo da baixa do dia anterior. Comece colocando uma ordem de parada inicial abaixo da mínima de ontem em $ 66, 49. Como alternativa, os traders poderiam esperar por uma entrada de recuo perto do nível de fuga de US $ 58, 50 e fazer uma parada em cada menor subida sucessiva. Essa estratégia de saída exige que a primeira parada seja inferior a US $ 49, 16.
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Aqueles que desejam negociar com a The Medicines Company, mas gostariam de diversificar seu risco, devem considerar esses dois fundos negociados em bolsa (ETFs) que fornecem um nível modesto de exposição ao fabricante de medicamentos. Abaixo, revisamos as métricas de cada fundo e analisamos os gráficos.
ETF Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH)
Criado em 2010, o ETF Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH) tem um mandato de investimento para fornecer retornos semelhantes ao S&P SmallCap 600 Capped Health Care Index. A referência inclui empresas que oferecem produtos, instalações e serviços relacionados à saúde. Cerca de 75% das ações da carteira do fundo têm um valor de mercado inferior a US $ 2, 7 bilhões. A Empresa de Medicamentos está entre uma das maiores alocações da ETF, com um peso de 5, 36%. Os comerciantes devem considerar o uso de ordens limitadas para combater o spread médio de 0, 22% e os volumes esporádicos de negociação. O PSCH controla ativos líquidos de US $ 452, 33 milhões, cobra uma taxa de administração razoável de 0, 29% e ganhou 13, 64% no acumulado do ano (YTD) em 21 de novembro de 2019. O fundo retornou quase 5% nos últimos três meses.
As ações da PSCH oscilaram dentro de uma ampla fatia entre o final de fevereiro e outubro. Os rumores da aquisição agiram como catalisadores de uma quebra acima da linha de tendência mais alta do padrão no pregão de terça-feira - um movimento que pode resultar se mais compras baseadas no momento nos próximos dias. Aqueles que decidem se alongar devem depositar lucros em uma corrida para atingir a resistência de US $ 130. Proteja o capital de negociação colocando ordens de parada abaixo da baixa de ontem em US $ 120, 85 ou abaixo do ponto de ruptura em US $ 120.
ETF Virtus LifeSci Biotech Products (BBP)
O ETF de produtos de biotecnologia Virtus LifeSci (BBP) procura acompanhar o desempenho do índice de produtos de biotecnologia LifeSci. O fundo beta inteligente de US $ 26, 51 milhões seleciona apenas empresas que obtiveram a aprovação do FDA para o seu medicamento líder. A Medicines Company possui um fundo de ponderação de 4, 80%. Outras alocações notáveis incluem ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) em 4, 65% e Seattle Genetics, Inc. (SGEN) em 4, 15%. A liquidez do volume do dólar é em média de US $ 80.000 na maioria dos dias, com um spread típico de nove centavos. Uma taxa de despesa de 0, 79% não é barata, mas não afeta excessivamente os períodos de espera de cinco dias a várias semanas. O BBP adicionou 17, 39% até agora este ano em 21 de novembro de 2019.
O preço das ações da ETF quebrou acima da linha de tendência superior de um padrão de queda de seis meses no final de outubro e, desde então, continua a subir mais. O preço ficou acima da SMA de 200 dias na terça-feira, indicando que os touros podem querer testar um triplo máximo que se formou no início do ano. Os comerciantes que desejam jogar a possível alta de 12% devem definir uma meta de lucro perto do triplo máximo em US $ 46 e gerenciar riscos, colocando uma ordem de stop loss abaixo da baixa de 18 de novembro, em US $ 39, 62, que está abaixo da SMA de 200 dias e da psicológica número da rodada em US $ 40.
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