Um ganho de 30, 43% em 2019 para as ações da Mastercard Incorporated (MA) conta a história de uma ação ganhando junto com uma alta quantidade de atividades comerciais incomuns. É uma atividade de alta, porque as ações estão subindo mais com o aumento de volumes, indicando que um comprador está envolvido.
Na verdade, escrevi um post sobre a Mastercard em setembro, que você pode ler aqui. Basicamente, a atividade que eu estava vendo naquele momento está acontecendo agora. Com o tempo, aprendemos como as ações com histórico ou fundamentos sólidos tendem a subir de preço. Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe.
O principal critério que procuramos ao apostar de cabeça para baixo em uma ação de recuperação de ações após um período de pressão é uma história de fortes fundamentos, fortes técnicos e grande potencial de compra de ações. Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está na atividade de negociação das ações. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem.
Durante a maior parte de 2019, a Mastercard registrou uma tendência de alta acompanhada por sinais de compra incomuns. Muitas ações de tecnologia e pagamento estão mostrando atividades semelhantes, por isso estamos confiantes de que estamos apostando em ações fortes em um setor forte. É tudo sobre empilhar as probabilidades a seu favor.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, queremos ver um aumento de compras em potencial. Apenas para mostrar graficamente como são nossos sinais incomuns de atividade comercial, observe todos os sinais institucionais (UI) incomuns das ações da Mastercard ao longo do ano passado.
A partir deste ano, houve dias em que as ações parecem ter um comprador. Isso é notável porque os estoques movem-se com base na oferta e na demanda. O que realmente chama a atenção agora é a compra recente da interface do usuário. Você também pode ver como 2018 mostrou muitas compras antes da venda de dezembro. Ver um tema de atividade de alta é muito encorajador para mais vantagens potenciais:
Www.mapsignals.com
Em 2019, as ações da Mastercard registraram oito dias de volume incomumente alto, indicativas da compra das ações a partir de 31 de janeiro de 2019 (veja o gráfico acima). Isso aponta para o ganho de ações da Mastercard de uma maneira incomum, o que sugere que a demanda pelas ações está aumentando.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de controle com fundamentos saudáveis, acompanhadas de atividades comerciais institucionais fora do comum. Ao estudar esses pontos de dados, podemos fazer um palpite sobre quais instituições de ações estão traficando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato forte, consideramos líderes anteriores que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. Abaixo estão algumas áreas nas quais as ações da Mastercard chamaram nossa atenção no acumulado do ano (acumulado no ano):
- Desempenho acima do acumulado do ano vs. S&P 500: + 12, 99% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Desempenho acima do acumulado do ano vs. setor de tecnologia: + 2, 76% vs. Fundo de seleção de tecnologia SPDR Fund (XLK)
Agora, vamos um passo além e pontuamos as melhores ações que mostram atividades comerciais incomuns. Abaixo, você pode ver os horários históricos desde 2016, quando o estoque da Mastercard fez o 20 principais relatórios para Mapsignals. Esses são os sinais mais bem classificados em nosso universo de ações. Claramente, pegamos o grande avanço em 2016. É exatamente para isso que nosso processo é projetado. Atreveríamos-nos a chamar essas ações de outlier:
www.mapsignals.com
Além de uma imagem técnica forte, deve-se também olhar sob o capô para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, a Mastercard mostrou um crescimento ano a ano (A / A):
- Taxa de crescimento da receita do quarto trimestre de 2018: + 15% Taxa de crescimento da receita líquida do quarto trimestre de 2018: + 296%
A Mastercard está surgindo recentemente com o aumento de volumes. Acreditamos que o nível atual das ações está em posição de maior valorização. A narrativa para a Mastercard e outras empresas de pagamento é de mercado crescente. Estamos sempre à procura de grandes empresas que mostrem atividades comerciais incomuns nas ações. As melhores empresas tendem a ter tendência mais alta a longo prazo. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para o estoque.
A linha inferior
O estoque da Mastercard representa uma potencial oportunidade de compra para o investidor de longo prazo. Dado o aumento de preço, os fundamentos crescentes e os recentes sinais de compra incomuns, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
