Inventado e nomeado em homenagem ao renomado educador Alan H. Andrews, o indicador técnico conhecido como Pitchfork de Andrew pode ser usado pelos traders para estabelecer oportunidades lucrativas e possibilidades de oscilação nos mercados de câmbio. A longo prazo, ele pode ser usado para identificar e medir ciclos gerais que afetam a atividade local subjacente. Abaixo, explicaremos esse indicador e como você pode aplicá-lo aos seus negócios usando duas abordagens: negociação dentro das linhas e negociação fora das linhas.
Definindo o forcado de Andrew
O pitchfork de Andrew (às vezes chamado de "estudos de linha mediana") está disponível em vários programas e pacotes de gráficos e é amplamente reconhecido por comerciantes iniciantes e experientes. Comparável às linhas de suporte e resistência comuns, o aplicativo oferece duas formidáveis linhas de suporte / resistência com uma linha do meio que pode servir como suporte / resistência ou como uma linha de pseudo-regressão. Andrews acreditava que a ação do preço de mercado gravitava em direção à linha mediana 80% das vezes, com flutuações violentas ou mudanças no sentimento representando os 20% restantes. Como resultado, a tendência geral de longo prazo permanecerá (em teoria) intacta, independentemente das flutuações menores.
Se o sentimento mudar e as forças de oferta e demanda mudarem, os preços se desviarão, criando uma nova tendência. São essas situações que podem criar oportunidades de lucro significativas nos mercados de moedas. Um comerciante pode aumentar a precisão dessas negociações usando o forcado de Andrew em combinação com outros indicadores técnicos, que discutiremos abaixo.
Aplicação do forcado de Andrew
Para aplicar o forcado de Andrew, o profissional deve primeiro identificar um valor alto ou baixo que ocorreu anteriormente no gráfico. O primeiro ponto, ou pivô, será desenhado neste pico ou vale e rotulado como ponto A (como mostrado na Figura 1).
Uma vez escolhido o pivô, o comerciante deve identificar um pico e um vale à direita do primeiro pivô. Provavelmente, isso será uma correção na direção oposta do movimento anterior, mais alto ou mais baixo. Na Figura 1, a correção menor da calha (ponto A) nos servirá bem quando estabelecermos os pontos B e C.
Depois que esses pontos foram isolados, o aplicativo pode ser colocado. O identificador da formação começa com o ponto de articulação (ponto A) e serve como a linha mediana. As duas pontas, formadas pelos seguintes pares de pico e vale (pontos B e C), servem de suporte e resistência à tendência.
Figura 1: Aplicação do forcado de Andrew a um gráfico que mostra a ação do preço do EUR / USD. O ponto de articulação (A) foi desenhado em uma calha que ocorria anteriormente, e os pontos B e C foram estabelecidos à direita do eixo. A linha traçada do ponto A é a linha mediana, enquanto as duas "pontas" servem de suporte e resistência.
Quando o forcado é aplicado, o comerciante pode negociar dentro do canal ou isolar as rupturas na parte superior ou inferior do canal. Na Figura 2, você pode ver que a ação do preço funciona bem, servindo de suporte e resistência, onde os comerciantes podem sair do fundo (ponto E) e vender a partir do topo (ponto D), pois o preço gravitará em direção à mediana. Como sempre, a precisão do comércio melhora quando a confirmação é solicitada. Um oscilador de preço básico será suficiente para aumentar o comércio em geral.
Figura 2: Aplicação do forcado em um GBP / USD em alta. Observe as múltiplas oportunidades oferecidas ao profissional dentro e fora dos limites.
Além disso, o comerciante pode iniciar posições em intervalos de suporte e resistência. Dois exemplos são apresentados nos pontos F e G. Aqui, o sentimento do mercado mudou, criando uma ação de preço que se desviava da linha mediana e rompia as linhas de tendência do canal. À medida que a ação do preço tenta retornar à área mediana, o comerciante pode capturar o lucro inesperado. No entanto, como em qualquer negociação, a boa gestão e confirmação do dinheiro deve desempenhar papéis importantes na execução.
Negociação nas linhas Pitchfork de Andrew
Vamos dar uma olhada em como um comerciante pode lucrar com a negociação dentro das linhas. A Figura 3 é um bom exemplo, pois mostra que a ação do preço no par de moedas EUR / CAD saltou da linha mediana e subiu para a resistência máxima do forcado (ponto A1). Aproximando um pouco mais a Figura 4, vemos um livro didático de formação de estrelas noturnas. Aqui, o momento de compra que começou a desaparecer começou a desaparecer, formando a formação doji, ou cruzada, logo abaixo da ponta superior. Quando aplicamos um oscilador estocástico, vemos uma cruz abaixo da linha de sinal, o que confirma o momento negativo.
O comerciante faria bem em colocar a entrada no ponto X (Figura 4), um pouco abaixo do fechamento da terceira vela ao levar essas indicações em consideração. A entrada seria executada no momento descendente, uma vez que a ação do preço gravita novamente em direção à linha mediana, na prática com uma boa gestão do dinheiro (e incluindo um stop loss apropriado). Melhor ainda, o trader poderia fazer cerca de 1000 pips ao longo da vida do comércio.
Figura 3: Outra excelente configuração na moeda cruzada EUR / CAD. Aqui vemos um excelente exemplo de uma oportunidade de lucro "dentro da linha" à medida que a ação do preço se aproxima do valor de 1.5000.
Figura 4: Um exame mais atento da oportunidade revela formações técnicas de livros didáticos que auxiliam na entrada. Aqui, o comerciante pode confirmar o comércio com o cruzamento descendente na formação estocástica e da estrela da noite.
Negociação Fora das Linhas de Forquilha da Andrew
Embora as negociações fora das linhas ocorram com menos frequência do que dentro, elas podem levar a longas corridas de lucro. No entanto, eles podem ser mais difíceis de tentar. A suposição aqui é que a ação do preço gravitará de volta para a mediana, semelhante à ação do preço rebelde dentro das linhas. No entanto, é possível que o mercado tenha decidido mudar de direção; portanto, a ruptura externa pode ser uma nova tendência se formando. Para evitar uma perda catastrófica, parâmetros simples são adicionados e colocados para capturar as retrações no canal e, ao mesmo tempo, filtrar movimentos adversos que acabam resultando em comerciantes fechando suas posições muito cedo.
Observando a Figura 5, vemos que a ação do preço no ponto A oferece essa oportunidade. O gráfico mostra que a ação do preço do EUR / USD quebrou com o suporte na primeira semana de abril. Depois que a interrupção for identificada, isolamos e aumentamos o zoom para obter uma melhor perspectiva.
Figura 5: Observe como a ação do preço gravita mais uma vez em direção à mediana. Esta é uma grande oportunidade, mas a gestão e a estratégia de dinheiro continuam sendo importantes na captura da corrida.
Na Figura 6, é oferecida ao comerciante várias oportunidades de voltar à tendência geral, à medida que o ponto subjacente se consolida em condições variadas. No entanto, a verdadeira oportunidade está no intervalo que ocorre em outubro. O trader pode ver que a ação do preço varia ou se consolida antes do intervalo, estabelecendo o nível de suporte de US $ 1, 1958 (mostrado como a linha azul).
Usando um oscilador de preço de divergência da convergência da média móvel (MACD), o indivíduo vê que um sinal de convergência de alta está se formando, pois há um pico grande e um pico secundário subsequente menor no histograma. A entrada é a chave aqui. O trader verá uma oportunidade potencial de fuga à medida que o preço subir para testar a resistência superior em US $ 1, 2446.
Figura 6: A convergência no MACD, combinada com a queda do preço à vista subjacente, sugere uma quebra de alta no curto prazo
Para inserir a entrada neste exemplo, primeiro você precisa garantir que a resistência superior seja testada. Se a resistência não for testada, isso pode significar que uma tendência de queda está em andamento, e você terá poupado o trabalho de entrar em um comércio sem fins lucrativos. Você pode ver na Figura 6 que a ação do preço entra novamente em vigor no início de outubro, atingindo uma alta de US $ 1, 2446.
Se a ação do preço puder quebrar acima dessa resistência, confirmará um aumento adicional na ação do preço, uma vez que um novo impulso de compra entrará no mercado. Como resultado, você deve colocar sua entrada 30 pips acima do alvo (mostrado como a linha vermelha), com a parada subsequente aplicada na entrada. Depois que seu pedido for executado, a parada deve ser aplicada cinco pips abaixo da sessão anterior baixa. A suposição é que a baixa não será testada porque a ação do preço continuará subindo e não aumentará devido ao impulso da compra.
Quebrando o forcado de Andrew passo a passo
Embora os dois métodos discutidos aqui (negociação dentro das linhas e negociação fora das linhas) possam parecer complexos, eles são facilmente aplicados quando você os detalha passo a passo. Os traders descobrirão que o método pitchfork produz resultados muito melhores quando aplicados a pares de moedas importantes, como EUR / USD e GBP / USD, devido à sua natureza de tendência, e não de faixa. As moedas cruzadas, embora exibam padrões de tendência, tendem a ser mais precisas e produzir resultados menos satisfatórios.
Figura 7: Identificando duas grandes oportunidades no par de moedas NZD / USD.
Agora, vamos dividir o processo. O par de moedas NZD / USD, visto nas Figuras 7, 8 e 9, apresenta um exemplo perfeito de oportunidades "dentro das linhas" e "fora das linhas". Primeiro, adotaremos a abordagem em linha, escolhendo o exemplo A na Figura 7:
- Identifique a ação do preço que rompeu a linha mediana e que está se aproximando do pino de resistência superior. Testando o pino de resistência superior, reconheça uma estrela da noite do livro ou outro padrão de castiçal de baixa. Por exemplo, na Figura 8, vemos uma formação de estrelas noturnas no ponto X. Isso servirá como o primeiro sinal. Confirme o declínio através de um oscilador de preços. Na Figura 8, uma cruz descendente ocorre no oscilador estocástico, confirmando a seguinte tendência de baixa na moeda. Observe também como a cruz ocorre antes que a formação esteja completa, dando aos comerciantes um aviso. Coloque a entrada um pouco abaixo do final da terceira e última vela da formação. Tão pouco quanto cinco pips abaixo da baixa geralmente são suficientes nessas situações. Aplique uma parada na posição aproximadamente 50 pips acima da entrada. Se a ação do preço subir após a estrela da noite, os traders vão querer sair o mais rápido possível para minimizar as perdas, mas ainda manter uma medida de risco saudável. Nesse exemplo, a entrada seria idealmente colocada em 0, 6595, com uma parada em 0, 6645 e uma meta em 0, 6454 - uma relação de risco / recompensa quase 3: 1.
Figura 8: Uma formação de estrela noturna no ponto X sugere uma liquidação iminente que é confirmada pelo cruzamento descendente no oscilador estocástico.
Para quebras fora das linhas de tendência, vamos dar uma olhada no próximo exemplo, ponto B na Figura 7. Aqui, a ação do preço quebrou acima da linha de tendência superior, mas parece pronta para voltar à linha mediana ou média. Vamos adotar outra abordagem, usando o mesmo par de moedas NZD / USD:
- Identifique a ação do preço em direção à linha mediana ou média. Os traders querem confirmar que o preço está realmente caindo e que se recuperará da linha de tendência superior. Na Figura 9, o ponto da moeda cai na linha de tendência, confirmando a pressão de venda. Identifique a linha de suporte / resistência significativa. Aqui, os traders desejam uma quebra confirmada de um nível de suporte significativo, a fim de isolar o momento suficiente e aumentar a probabilidade de uma negociação bem-sucedida. Coloque a ordem de entrada 30 pips abaixo do nível de suporte. Em nosso exemplo (veja a Figura 9), o nível de suporte é de 0, 7200, o que significa que a entrada seria colocada em 0, 7180. A parada a seguir seria aplicada um pouco acima do valor de 0.7300 - a alta da sessão anterior - e nos forneceria uma relação de risco / recompensa de quase 2: 1 quando obtivermos lucros pelo preço de 0, 7000. Receba a confirmação através de um oscilador de preços. A cruz descendente que ocorre quando o oscilador estocástico é usado fornece aos comerciantes ampla confirmação da quebra de suporte no preço.
Figura 9: Observando mais de perto, podemos ver uma grande oportunidade à medida que a ação do preço se move em direção à linha mediana.
A linha inferior
O forcado de Andrew pode fornecer aos negociadores de moeda oportunidades lucrativas a longo ou médio prazo, capitalizando preferencialmente oscilações de mercado mais longas, embora seja importante notar que é mais frequentemente aplicado nos fóruns de futuros e ações do que nos mercados de moedas.
Quando o forcado é aplicado com precisão e usado em combinação com uma rigorosa gestão de dinheiro e análises técnicas de livros didáticos, um trader é capaz de isolar ótimas configurações enquanto elimina a ação mais precária dos preços nos mercados cambiais. O comércio poderá seguir seu caminho para a lucratividade em comparação com os de curto prazo, uma vez que os traders aplicam todos os critérios descritos acima.
