A Johnson & Johnson (JNJ) é uma gigante diversificada da área da saúde e um componente da Dow Jones Industrial Average. Na manhã anterior à abertura, a empresa reportou ganhos acima do esperado, divulgando lucro por ação de US $ 2, 10 versus o intervalo esperado de US $ 2, 03 a US $ 2, 06, estendendo sua série de vitórias para 27 trimestres consecutivos.
As ações estavam em modo de recuperação, depois de terem caído 18, 7% de sua máxima histórica de US $ 148, 99 em 4 de dezembro para sua mínima de US $ 121, 00 na véspera de Natal em 24 de dezembro. 5, 8% no acumulado do ano e alta de 12, 8% em relação à baixa de 24 de dezembro. A ação subiu acima de seu pivô semestral a US $ 137, 24 nas negociações de pré-mercado nesta manhã.
As ações da Johnson & Johnson têm preços razoáveis, com uma relação P / E de 16, 62 e um rendimento de dividendos de 2, 65%, de acordo com a Macrotrends. A empresa ainda enfrenta processos relacionados a reivindicações causadoras de câncer contra seus produtos de talco. Há também uma nova competição contra seu medicamento para câncer de próstata Zytiga. A receita foi forte para outras prescrições. As vendas ao consumidor, incluindo loções, Tylenol e dispositivos médicos, caíram, mas as orientações para seu futuro pipeline de novos medicamentos pareciam promissoras.
O gráfico diário da Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
O gráfico diário mostra a queda de dezembro para a Johnson & Johnson, e as ações subiram dez centavos após as negociações chegarem a US $ 121, 00 em 24 de dezembro. O fechamento de US $ 129, 05 em 31 de dezembro foi uma entrada importante em minhas análises proprietárias. Com base em meus cálculos, há um pivô semestral em US $ 137, 24 e um nível de risco anual em US $ 148, 73. O fechamento de US $ 139, 79 em 29 de março foi outra entrada importante para minhas análises e, como resultado, temos níveis de risco trimestrais e mensais em US $ 141, 74 e US $ 142, 74, respectivamente.
O gráfico semanal da Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Johnson & Johnson será negativo se a ação fechar sexta-feira abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 136, 54. O estoque está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 122, 48, que é o nível em que comprar com a fraqueza. Prevê-se que a leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 caia para 77, 22 nesta semana, ante 79, 84 em 12 de abril. Durante a semana de 28 de setembro, essa leitura estava acima de 90, 00 como uma "bolha parabólica inflável".
Estratégia de negociação: compre as ações da Johnson & Johnson com fraqueza para a média móvel simples de 200 dias a US $ 135, 37 e depois para a média móvel simples de 200 semanas a US $ 122, 48. Reduza os investimentos em força para os níveis de risco trimestral e mensal de US $ 141, 74 e US $ 142, 61, respectivamente. Meu pivô semestral de US $ 137, 24 foi um ímã entre 25 de fevereiro e 3 de abril e agora é um nível fundamental a ser mantido.
Como usar meus níveis de valor e risco: Os níveis de risco e risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para as ações sejam levados em consideração. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações com fraqueza a um nível de valor e reduzir as participações fortes. um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
