Os mercados dos EUA agora são apenas um discurso em um ciclo global de 24 horas que está em constante movimento. Cada vez mais, Wall Street compartilha seu domínio tradicional com centros financeiros como Xangai, Hong Kong, Sydney, Dubai, Frankfurt, Londres e São Paulo. À medida que o sol nasce e se põe, esses mercados se envolvem em um processo contínuo de descoberta de preços de ações, dívidas, commodities e moedas. A negociação algorítmica extremamente rápida intensificou esse processo, permitindo que o risco em um conjunto de trocas fosse coberto em outro.
Estudos mostraram que a maioria dos humanos precisa de sete a oito horas de sono por dia. Talvez os comerciantes possam sobreviver com menos, mas ninguém pode ficar acordado regularmente por 24 horas. Como, então, os traders podem acompanhar o que se tornou um ciclo de 24 horas? Os operadores inteligentes de ações e futuros passaram a depender dos gráficos futuros de 24 horas S&P 500 e NASDAQ 100, que mostram a ação da noite para o dia.
Os futuros de índices dos EUA geralmente se movem em paralelo com a rede global de mercados, reagindo a questões locais e macro enquanto os traders americanos estão recuperando o sono ( para mais informações, consulte The Basics Of Trading S&P 500 Progression de preços). A vigilância dos contratos provoca mais interrupções de preços no sino de abertura dos EUA por dois motivos: (1) agora os fundos podem reagir a mudanças nas condições do mercado, em vez de esperar o sol nascer na cidade de Nova York e (2) os fundos podem iniciar programas antecipados de compra ou venda para capitalizar choques de preços durante o horário dos EUA.
Leitura de ação noturna
Siga estas etapas para ler as ações da noite para o dia com um gráfico futuro de 24 horas S&P 500 e NASDAQ 100:
- Defina a escala de tempo no seu programa de gráficos para 60 minutos. Mantenha esses gráficos úteis disponíveis durante o dia de mercado nos EUA. Coloque 5, 3, 3 estocásticos abaixo das barras de preço para identificar os ciclos de compra ou venda que provavelmente afetarão os mercados locais ( consulte Escolha as configurações corretas no seu oscilador estocástico). e médias móveis exponenciais de 200 barras (EMAs) nas barras de preços para identificar se os touros ou os ursos assumiram o controle da ação de preços de curto prazo ( em Estratégias e aplicativos por trás da EMA de 50 dias e Aprenda como o gerenciamento de comércio funciona com a EMA de 200 dias)
Os altos e baixos registrados em ações no exterior tornam-se pontos-chave de inflexão durante a sessão nos EUA. Procure por rupturas, avarias e reversões nesses níveis de preços para impactar o fluxo comercial. É mais provável que as estratégias de acompanhamento de tendências funcionem quando os níveis europeu e asiático forem excedidos em qualquer direção. Enquanto isso, espere uma ação de preço comprimido que favorece as estratégias de negociação de oscilação quando as reversões mantêm os preços dos EUA dentro dos limites da noite para o dia.
Divergências com indicadores somente nos EUA
Ao comparar um gráfico futuro de índice de 24 horas com um gráfico apenas de horas dos EUA, é possível identificar divergências para gerar oportunidades lucrativas intradia. Os ciclos estocásticos freqüentemente entram em conflito, prevendo a força local, apesar de um ciclo de vendas noturnas ou vice-versa. Em vez de confundir, esses conflitos funcionam bem quando se procura uma entrada longa nas estratégias de compra ou venda ou uma entrada curta durante os devoluções. Eles também permitem saídas lucrativas quando o ciclo de 24 horas favorece uma reversão até o final do dia de negociação nos EUA.
Comparar relacionamentos entre médias móveis nos dois conjuntos de gráficos adiciona outra camada de dados acionáveis. Os mercados dos EUA provavelmente encontrarão apoio ou resistência quando os níveis da noite para o dia forem atingidos. Esses pontos ocultos auxiliam as estratégias de curto prazo quando médias idênticas mostram amplas variações, o que só acontece em ambientes voláteis quando os futuros de índices mudam muitos pontos do fechamento anterior dos EUA.
Exemplo
S&P 500 os futuros de índices mostram padrões marcadamente diferentes após uma noite volátil na Ásia e na Europa. O contrato diminui para 2100 da noite para o dia e vende para 2093 antes da sessão nos EUA. Um ciclo de compra estocástico entra em ação após a abertura no gráfico de 24 horas, mas o indicador de sessão nos EUA não imprime um sinal de compra até 2 horas depois, logo após a hora do almoço. Isso prevê que os vendedores locais terão dificuldade em arrastar o amplo mercado para baixo em um dia de tendência de queda.
A linha inferior
Após o sino de fechamento nos EUA, o relógio do mercado muda para leste, para Ásia e Austrália. Após o fechamento das trocas de Hong Kong, Xangai e Sydney, os mercados europeus são os próximos, entrando em operação cerca de seis horas depois. Frankfurt e Londres atingiram seu primeiro pico e depois dividiram espaço com os mercados dos EUA na segunda metade do dia. As sessões da tarde de Nova York e Chicago assinalam a única vez em que os comerciantes americanos carregam a bola sozinhos, já que o relógio do mercado completa um ciclo de 24 horas e se prepara para um novo. A ação noturna em futuros de índices define o tom para o dia do mercado nos EUA. Os traders inteligentes de ações e futuros revisam essa ação de preço assim que começam o novo dia, destacando os principais níveis que podem entrar em jogo durante o horário do mercado local.
