Índice
- O básico do dia de negociação
- Uma prática controversa
- Características de um Day Trader
- Dia de negociação para viver
- Você deve começar o dia de negociação?
- A linha inferior
Houve um tempo em que as únicas pessoas capazes de negociar ativamente no mercado de ações eram aquelas que trabalhavam para grandes instituições financeiras, corretoras e casas de comércio. Mas, com o aumento da internet e das casas de negociação on-line, os corretores tornaram mais fácil para o investidor individual médio entrar no jogo.
A troca do dia pode se tornar uma carreira muito lucrativa, desde que você a faça corretamente. Mas também pode ser um pouco desafiador para iniciantes - especialmente para aqueles que não estão totalmente preparados com uma estratégia bem planejada. Mesmo os comerciantes mais experientes do dia podem enfrentar manchas difíceis e sofrer perdas. Então, o que exatamente é o dia de negociação e como funciona?
Principais Takeaways
- Os comerciantes diários são comerciantes ativos que executam estratégias intradia para lucrar com as variações de preço de um determinado ativo. A negociação diária emprega uma ampla variedade de técnicas e estratégias para capitalizar as ineficiências percebidas do mercado. autodisciplina e objetividade.
O básico do dia de negociação
O dia de negociação é definido como a compra e venda de um título dentro de um único dia de negociação. Pode ocorrer em qualquer mercado, mas é mais comum nos mercados de câmbio (forex) e de ações. Os comerciantes diurnos são tipicamente bem-educados e bem financiados. Eles usam grandes quantidades de alavancagem e estratégias de negociação de curto prazo para capitalizar pequenos movimentos de preços em ações ou moedas altamente líquidas.
Os traders do dia estão sintonizados com os eventos que causam mudanças no mercado de curto prazo. Negociar as notícias é uma técnica popular. Anúncios programados, como estatísticas econômicas, ganhos corporativos ou taxas de juros, estão sujeitos às expectativas do mercado e à psicologia do mercado. Os mercados reagem quando essas expectativas não são atendidas ou superadas, geralmente com movimentos repentinos e significativos, que podem beneficiar os comerciantes diários.
Os comerciantes do dia usam inúmeras estratégias intradia. Essas estratégias incluem:
- Scalping, que tenta obter numerosos pequenos lucros com pequenas mudanças de preços ao longo do dia. Negociação de faixa, que usa principalmente níveis de suporte e resistência para determinar suas decisões de compra e venda. Estratégias de negociação de alta frequência (HFT) que usam algoritmos sofisticados para explorar ineficiências de mercado de pequeno ou curto prazo
Uma prática controversa
O potencial de lucro do dia de negociação é talvez um dos tópicos mais debatidos e incompreendidos em Wall Street. Golpes de comércio na Internet atraíram amadores, prometendo enormes retornos em um curto período. A idéia de que esse tipo de negociação é um esquema de enriquecimento rápido persiste. Algumas pessoas negociam sem conhecimento suficiente. Mas existem comerciantes de dia que ganham a vida com sucesso, apesar - ou talvez por causa - dos riscos.
Muitos gerentes profissionais de dinheiro e consultores financeiros evitam as negociações do dia argumentando que, na maioria dos casos, a recompensa não justifica o risco. Por outro lado, aqueles que negociam diariamente insistem que há lucro a ser obtido. A troca do dia é lucrativa, mas a taxa de sucesso é inerentemente menor devido à complexidade e ao risco necessário da troca do dia em conjunto com os golpes relacionados. Além disso, economistas e profissionais da área financeira argumentam que, durante longos períodos de tempo, as estratégias ativas de negociação tendem a ter um desempenho inferior a uma estratégia mais básica de índice passivo, especialmente depois que as taxas e impostos são levados em consideração.
A troca do dia não é para todos e envolve riscos significativos. Além disso, requer uma compreensão profunda de como os mercados funcionam e várias estratégias para lucrar no curto prazo. Enquanto nos lembramos das histórias de sucesso daqueles que a enriqueciam como comerciantes diários, lembre-se de que a maioria não - muitos fracassam e muitos mal conseguem permanecer à tona. Além disso, não subestime o papel que a sorte e o bom timing desempenham - embora a habilidade seja certamente um elemento, uma derrota de má sorte pode afundar até o operador mais experiente do dia.
O que é Day Trading?
Características de um Day Trader
Os comerciantes profissionais do dia - aqueles que negociam para ganhar a vida e não como um hobby - geralmente estão bem estabelecidos no campo. Eles também costumam ter um profundo conhecimento do mercado. Aqui estão alguns dos pré-requisitos necessários para ser um profissional bem-sucedido:
Conhecimento e experiência no mercado
Indivíduos que tentam negociar no dia a dia sem entender os fundamentos do mercado geralmente perdem dinheiro. A análise técnica e a leitura de gráficos são uma boa habilidade para um trader de dia, mas sem uma compreensão mais profunda do mercado em que você está e dos ativos que existem nesse mercado, os gráficos podem enganar. Faça sua devida diligência e entenda os meandros específicos dos produtos comercializados.
Capital suficiente
Os comerciantes do dia usam apenas capital de risco que podem perder. Isso não apenas os protege da ruína financeira, mas também ajuda a eliminar a emoção de suas operações. Muitas vezes, é necessária uma grande quantidade de capital para capitalizar efetivamente os movimentos intradiários de preços. Ter acesso a uma conta de margem também é fundamental, pois oscilações voláteis podem gerar chamadas de margem em pouco tempo.
Estratégia
Um comerciante precisa de uma vantagem sobre o resto do mercado. Existem várias estratégias diferentes que os negociadores de dia usam, incluindo swing trading, arbitragem e notícias de negociação. Essas estratégias são refinadas até que produzam lucros consistentes e efetivamente limitem as perdas.
| Detalhamento da estratégia | ||
|---|---|---|
| Tipo | Risco | Recompensa |
| Swing Trading | Alto | Alto |
| Arbitragem | Baixo | Médio |
| Notícias de Negociação | Médio | Médio |
| Fusões / Aquisições | Médio | Alto |
Disciplina
Uma estratégia lucrativa é inútil sem disciplina. Muitos comerciantes de dia acabam perdendo muito dinheiro porque não conseguem fazer negócios que atendam aos seus próprios critérios. Como se costuma dizer, "Planeje o comércio e negocie o plano". O sucesso é impossível sem disciplina.
Para lucrar, os day traders dependem fortemente da volatilidade do mercado. Uma ação pode ser atraente para um negociante de um dia se ela se movimentar bastante durante o dia. Isso pode acontecer devido a várias coisas diferentes, incluindo um relatório de ganhos, opinião do investidor ou até mesmo notícias gerais sobre a empresa ou a economia.
Os traders do dia também gostam de ações que são fortemente líquidas, porque isso lhes dá a chance de mudar de posição sem alterar o preço das ações. Se o preço das ações subir, os comerciantes podem assumir uma posição de compra. Se o preço cair, um trader pode decidir vender a descoberto para poder lucrar quando cair.
Independentemente da técnica usada por um comerciante do dia, eles geralmente procuram negociar uma ação que se move… muito.
Dia de negociação para viver
Existem duas divisões principais de profissionais do dia: aqueles que trabalham sozinhos e / ou aqueles que trabalham para uma instituição maior. Na maioria dos dias, os comerciantes que trocam a vida trabalhando para uma grande instituição. Esses traders têm uma vantagem porque têm acesso a uma linha direta, uma mesa de operações, grandes quantidades de capital e alavancagem, software analítico caro e muito mais. Esses comerciantes geralmente buscam lucros fáceis que podem ser obtidos com oportunidades de arbitragem e eventos de notícias, e esses recursos permitem capitalizar essas negociações de dia menos arriscadas antes que comerciantes individuais possam reagir.
Os comerciantes individuais geralmente administram o dinheiro de outras pessoas ou simplesmente negociam com seus próprios. Poucos deles têm acesso a uma mesa de negociação, mas costumam ter fortes laços com uma corretora (devido às grandes quantias que gastam em comissões) e acesso a outros recursos. No entanto, o escopo limitado desses recursos os impede de competir diretamente com os comerciantes institucionais. Em vez disso, eles são forçados a correr mais riscos. Negociadores individuais normalmente negociam em dia usando análises técnicas e operações de swing - combinadas com alguma alavancagem - para gerar lucros adequados com esses pequenos movimentos de preços em ações de alta liquidez.
A negociação diurna exige acesso a alguns dos serviços e instrumentos financeiros mais complexos do mercado. Os comerciantes diários normalmente exigem:
Acesso a uma mesa de negociação
Isso geralmente é reservado para os comerciantes que trabalham para instituições maiores ou para quem gerencia grandes quantias de dinheiro. A mesa de negociação fornece a esses operadores execuções instantâneas de pedidos, que são particularmente importantes quando ocorrem movimentos bruscos de preços. Por exemplo, quando uma aquisição é anunciada, os comerciantes diurnos que analisam a arbitragem de fusões podem fazer seus pedidos antes que o resto do mercado possa tirar proveito do diferencial de preço.
Várias fontes de notícias
As notícias fornecem a maioria das oportunidades a partir das quais os comerciantes capitalizam, por isso é imperativo ser o primeiro a saber quando algo significativo acontece. A sala de operações típica contém acesso ao Dow Jones Newswire, cobertura constante da CNBC e de outras organizações de notícias e software que analisa constantemente fontes de notícias em busca de histórias importantes.
Software analítico
O software de negociação é uma necessidade dispendiosa para a maioria dos operadores do dia. Aqueles que dependem de indicadores técnicos ou operações de trocas dependem mais de software do que de notícias. Este software pode ser caracterizado pelo seguinte:
- Reconhecimento automático de padrões: significa que o programa de negociação identifica indicadores técnicos, como sinalizadores e canais, ou indicadores mais complexos, como os padrões Elliott Wave. Aplicações genéticas e neurais: são programas que usam redes neurais e algoritmos genéticos para aperfeiçoar os sistemas de negociação e fazer previsões mais precisas dos futuros movimentos de preços. Integração com corretor: Algumas dessas aplicações até interagem diretamente com a corretora, o que permite uma execução instantânea e até automática de negociações. Isso é útil para eliminar as emoções das negociações e melhorar os tempos de execução. Backtesting: permite que os traders vejam como uma determinada estratégia teria se saído no passado, a fim de prever com mais precisão como ela se sairá no futuro. Lembre-se de que o desempenho passado nem sempre é indicativo de resultados futuros.
Combinadas, essas ferramentas fornecem aos comerciantes uma vantagem sobre o restante do mercado. É fácil perceber por que, sem eles, tantos traders inexperientes perdem dinheiro.
Você deve começar o dia de negociação?
Como mencionado acima, o dia de negociação como uma carreira pode ser muito difícil e um grande desafio. Primeiro, você precisa conhecer um pouco do mundo das negociações e ter uma boa idéia de sua tolerância a riscos, capital e objetivos.
- A troca do dia também é uma carreira que exige muito tempo. Se você quiser aperfeiçoar suas estratégias - depois de praticar, é claro - e ganhar dinheiro, terá que dedicar muito tempo a isso. Isso não é algo que você pode fazer em tempo parcial ou sempre que sentir vontade. Você precisa investir totalmente nele. Se você decidir que a emoção da negociação é ideal para você, lembre-se de começar pequeno. Concentre-se em algumas ações, em vez de entrar no mercado de cabeça para baixo e se desgastar. Se tudo der certo, apenas complicará sua estratégia de negociação e poderá significar grandes perdas. Finalmente, fique calmo e tente manter a emoção de seus negócios. Quanto mais você puder fazer isso, mais poderá seguir seu plano. Manter a cabeça nivelada permite manter o foco enquanto mantém o caminho que você escolheu para seguir.
A linha inferior
Embora a troca do dia tenha se tornado um fenômeno controverso, ela pode ser uma maneira viável de obter lucro. Os traders do dia, tanto institucionais quanto individuais, desempenham um papel importante no mercado, mantendo-os eficientes e líquidos. Embora popular entre os comerciantes inexperientes, ele deve ser deixado principalmente para aqueles com as habilidades e os recursos necessários para ter sucesso.
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