A Constellation Brands, Inc. (STZ) reportou ganhos acima do esperado antes dos mercados serem abertos nesta manhã, e as ações estão subindo. O dono de muitas marcas de cerveja, vinho e bebidas espirituosas - incluindo as populares franquias Corona e Modelo - está vendo suas ações subirem para um teste de sua média móvel simples de 200 dias a US $ 194, 86. O gráfico semanal é positivo, pois as ações saltam acima de sua "reversão à média" em US $ 176, 43.
Os analistas esperavam que a Constellation Brands apresentasse lucro trimestral por ação de US $ 1, 72, e a batida chegou a US $ 1, 84 por ação. A venda de algumas marcas de vinhos e bebidas espirituosas à Gallo por US $ 1, 7 bilhão ajudou a impulsionar os resultados positivos. A Constellation Brands também diminuiu sua avaliação de sua participação na Canopy Growth Corporation (CGC), que é uma peça importante no setor de cannabis.
O gráfico diário para marcas Constellation
Refinitiv XENITH
As ações da Constellation Brands estão sob uma "cruz da morte" desde 8 de agosto, quando a média móvel simples de 50 dias caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que preços mais baixos seguiriam. Isso acompanhou as ações de US $ 214, 41 naquele dia até a baixa de 9 de janeiro de US $ 150, 37.
O fechamento de US $ 160, 82 em 31 de dezembro foi uma contribuição para minhas análises proprietárias e resultou em níveis de risco anuais e semestrais em US $ 215, 75 e US $ 244, 05, respectivamente. O fechamento de 29 de março de US $ 175, 33 foi a mais recente entrada para minhas análises e resultou em um nível de valor mensal em US $ 161, 57 e um nível de risco trimestral em US $ 236, 96. Um nível de valor semanal é de US $ 170, 24.
O gráfico semanal para Constellation Brands
Refinitiv XENITH
O gráfico semanal da Constellation Brands é positivo, com as ações acima da média móvel modificada de cinco semanas de US $ 175, 17. O estoque também está acima da média móvel simples de 200 semanas, ou "reversão à média", em US $ 176, 45. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 deverá aumentar para 71, 81 nesta semana, acima das 63, 25 de 29 de março. Na baixa de 9 de janeiro, essa leitura era de 9, 51, com um nível abaixo de 10, 00, tornando o estoque "muito barato para ignorar."
Estratégia de negociação: Compre as ações da Constellation Brands em fraqueza para a média móvel simples de 200 semanas a US $ 176, 44. Reduza os investimentos em força para a média móvel simples de 200 dias em US $ 194, 87 e, em seguida, para o nível de risco anual em US $ 215, 75.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e de risco são baseados nos últimos nove fechamentos semanais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos em 31 de dezembro. Os níveis semestrais e anuais originais permanecem em jogo. O nível semanal muda a cada semana; o nível mensal foi alterado no final de janeiro, fevereiro e março. O nível trimestral foi alterado no final de março.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou de baixa para a ação já estão incluídos. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações fracas a um nível de valor e reduzir as participações fortes a um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs agem como ímãs com alta probabilidade de serem testados novamente antes que o horizonte de tempo expire.
Como usar leituras estocásticas lentas semanalmente 12 x 3 x 3: Minha escolha de usar leituras estocásticas lentas semanais 12 x 3 x 3 foi baseada no backtesting de muitos métodos de leitura da dinâmica do preço das ações, com o objetivo de encontrar a combinação que resultou em menos sinais falsos. Fiz isso após a quebra do mercado de ações de 1987, por isso estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica abrange as últimas 12 semanas de altas, baixas e fechamentos para o estoque. Há um cálculo bruto das diferenças entre a maior alta e a menor baixa em comparação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e eu achei que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00, 00 e 100, 00, com leituras acima de 80, 00 consideradas com sobrecompra e leituras abaixo de 20, 00 consideradas com sobrevenda. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir um pico e declinar de 10% a 20% e mais logo após uma leitura ultrapassar as 90, 00, então chamo isso de "bolha inflável parabólica", pois sempre aparece uma bolha. Também me refiro a uma leitura abaixo das 10h00 como "muito barata para ignorar".
