Um ganho de 116% em 2019 para as ações da Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) tem muito dinheiro comprando. Essa compra é muito incomum e vem acontecendo muito recentemente. Na verdade, escrevi sobre as ações da AMD alguns meses depois de ver essa atividade de compra. Você pode ver esse artigo aqui - as ações aumentaram 23% desde o relatório. Uma ótima maneira de descobrir os vencedores de amanhã é procurar ótimas ações com grande atividade de compra, e a AMD pode ser apenas a oportunidade.
Os gerentes de dinheiro inteligente estão sempre procurando apostar nas próximas ações discrepantes… as melhores da classe. Para Mapsignals, não basta olhar apenas para os aspectos técnicos e básicos. A chave está na demanda por ações… o grande dinheiro.
Entrarei no quadro fundamental mais adiante, mas o verdadeiro relato sobre a trajetória de curto prazo de uma ação está em sua atividade de negociação. Simplificando, é tudo sobre oferta e demanda. Quando a demanda é maior que a oferta, o estoque aumenta. Quando a demanda é menor que a oferta, os estoques caem. Para 2019, as ações da AMD subiram mais com o aumento de volumes. À medida que o grupo de semicondutores quebra, as ações da AMD estão em uma posição de liderança.
Para Mapsignals, quando procuramos uma entrada em um estoque líder, procuramos grandes sinais de dinheiro. Apenas para mostrar a você como são nossos sinais de atividade monetária, veja todos os sinais monetários (institucionais incomuns) que as ações da AMD fizeram no ano passado. O gráfico é simples - pensamos que quanto menos indicadores, melhor.
Com foco em 2019, você pode ver muitos sinais de compra (verdes) durante todo o ano. O que está acontecendo agora é uma continuação de grandes compras chegando:
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Em 2019, a AMD registrou 17 sinais de compra de muito dinheiro, indicativos da compra das ações (veja o gráfico acima). Isso mostra que os traders provavelmente acreditam que as ações estão prontas para subir. Esses dados sugerem que o apetite por dinheiro é alto.
O objetivo da Mapsignals é identificar as principais ações de amanhã hoje. Basicamente, estamos procurando empresas fora de linha com fundamentos saudáveis, acompanhadas de grandes sinais de dinheiro (atividade institucional excessiva). Estamos procurando as apostas em dinheiro grande, porque o dinheiro grande move ações. Ao estudar esses pontos de dados, podemos adivinhar quais instituições de ações estão trafegando e casar essas informações com empresas fundamentalmente sólidas. Queremos as probabilidades do nosso lado, ao procurar as ações da mais alta qualidade.
Quando decidimos sobre um candidato longo, consideramos líderes que têm um histórico de desempenho técnico superior. Quando eles mostram liderança, vemos isso como oportunidades. A seguir, estão algumas áreas nas quais as ações da AMD chamaram nossa atenção no acumulado do ano (YTD):
- Super desempenho no acumulado do ano vs. mercado: + 89% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Super desempenho no acumulado do ano vs. ETF de semicondutores: + 62% vs. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) Sinais recentes de compra de muito dinheiro
Agora, damos um passo adiante e pontuamos as melhores ações que mostram grande atividade comercial. Abaixo, você pode ver os horários em que a AMD mostra sinais de compra com melhor classificação para a Mapsignals desde 2018. O principal argumento é como os sinais de compra tendem a preceder um grande movimento maior no estoque. Em nossa opinião, com um pequeno recuo, uma entrada pode ser atraente:
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Além de uma imagem técnica de longo prazo forte, deve-se olhar também para ver se a imagem fundamental apóia um investimento de longo prazo. Como você pode ver, os números da AMD são muito fortes:
- Taxa de crescimento da receita em três anos: + 17, 76% Taxa de crescimento de ganhos em três anos: + 340, 39%
As ações da AMD estão surgindo à medida que o mercado atinge novos patamares. A empresa está silenciosamente ganhando com a demanda por suas ações. Gostamos da história de longo prazo das ações. A narrativa para a AMD e outras ações de tecnologia é de crescimento nos próximos anos.
Estamos sempre à procura de grandes ações pressionando mais alto ano após ano. As melhores empresas de um grupo tendem a ter um desempenho superior a longo prazo. As ações de semicondutores têm sido um dos grupos mais fortes nos últimos meses. Tudo isso aponta para uma oportunidade de longo prazo para as ações da AMD.
A linha inferior
As ações da AMD estão rompendo com a pressão de compra. Nosso indicador de muito dinheiro está sinalizando que devemos prestar atenção. As ações podem ser posicionadas para obter mais vantagens. Dado o crescimento histórico do preço das ações e os fundamentos crescentes, essas ações podem valer uma vaga em um portfólio orientado para o crescimento.
